建水县曲江中学2020年度部门决算

目录

第一部分  建水县曲江中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况   

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县曲江中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)、全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

(2)、根据教育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。

(3)、在政府的领导下继续认真实施好义务教育工作，合理安排、正确执行预算，确保完成教育事业计划，积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。

(4)、负责保护国家财产的安全和合理使用，保证教育教学的需要，讲求财产对教育、教学、生活的适用，延长使用期限、提高使用效益。

(5)、按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍：实施中学阶段义务教育及控缀保学工作；全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，提高教师业务素质，打造专业化干部人才队伍，完成新时代教师队伍建设；巩固平安校园建设成效，提高校园安全，始终把安全意识贯穿于学校各项工作；做好学生资助工作，进一步落实教育扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县曲江中学2020年度部门决算编报的单位共1个。报告编制主体为云南省红河州建水县曲江中学，是义务教育初级中学，性质为事业单位，二级预算单位，主管部门为建水县教育体育局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入红河哈尼族彝族自治州建水县曲江中学部门2020年末实有人员编制178人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制178人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员188人，其他人员5人为特岗教师（含参公管理事业人员0人）。

 离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县曲江中学2020年度收入合计37,851,872.06元。其中：财政拨款收入37,851,872.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。建水县曲江中学部门2019年度收入合计34,078,774.02元。其中：财政拨款收入34,078,774.02元，占总收入的100.00%；2020年比上年财政拨款收入增加了3,773,098.04元，增加的部分为基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等代收代缴财政拨款。

二、支出决算情况说明

建水县曲江中学2020年度支出合计37,530,296.92元。其中：基本支出37,508,406.92元，占总支出的99.94%；项目支出21,890.00元，占总支出的0.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。建水县曲江中学部门2019年度支出合计34,801,992.41元。其中：基本支出33,544,554.21元，占总支出的99.37%；项目支出1,257,438.20元，占总支出的0.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年比上年支出基本支出增加3,963,852.71元，增加的支出为基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等代收代缴财政拨款和办公经费等支出的增加，项目支出比上年减少1,235,548.20元，主要因为2019年学校进行教学楼翻新、篮球场改造、体育设备购置等项目的实施，2020年减少了这些项目的支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县曲江中学正常运转的日常支出37,508,406.92元。2020年比上年支出基本支出增加3,963,852.71元，增加的支出为基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等代收代缴财政拨款和办公经费等支出的增加。2020年支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,959,240.44元，占基本支出的93.20%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,549,166.48元，占基本支出的6.80%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县曲江中学为完成机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,890.00元。2019年度用于保障建水县曲江中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,257,438.20元2020年支出比上年减少1,235,548.20元，主要因为2019年学校进行教学楼翻新支出500,000.00元、篮球场改造支出150,000.00元、体育设备购置支出100,000.00元、非税收入用于支付建造篮球场工程款支出257,438.20元、文化体育与传媒支出250,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县曲江中学2020年度一般公共预算财政拨款支出37,530,296.92元，占本年支出合计的100.00%。建水县曲江中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出34,801,992.41元，占本年支出合计的100.00%。2020年比上年财政拨款收入增加了3,773,098.04元，增加的部分为基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等代收代缴财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出29,598,059.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.86%。主要用于工资福利支出22,641,869.58元、商品服务支出2,077,605.48元、对家庭和个人的补助支出4,413,823.3元、资本性支出464,761.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,054,064.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。

  9.卫生健康（类）支出2,673,935.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%，其中基本医疗保险支出1,750,940.04元、公务员补助支出868,346.85元、大病保险支出54,649.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出2,204,237.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%，主要用于教职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县曲江中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42,764.00元，支出决算为8,427.00元，完成预算的19.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8,427.00元，完成预算的84.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校厉行节约，减少了“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少44,317.00元，下降84.02%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少42,764.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少1,553.00元，下降15.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我校厉行节约，减少了“三公”经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出8,427.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费8,427.00元。其中：

国内接待费支出8,427.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于初中学业水平考试监考老师的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县曲江中学2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县曲江中学资产总额52,989,847.43元，其中，流动资产2,744,987.23元，固定资产62,472,281.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产548,189.12元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,026,988.81元，其中固定资产增加461,761.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额934,796.00元，其中：政府采购货物支出934,796.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出934,796.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

  无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。