建水县青龙镇卫生院部门2020年度决算

　　建水县青龙镇卫生院部门2020年度决算

　　目录 

　　第一部分  建水县青龙镇卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县青龙镇卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　承担本乡镇广大群众多发病、常见病的治疗，疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生服务、计划生育等卫生计生工作。财务管理按照相关的财经纪律及制度执行。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1、是巩固提升卫生计生管理服务工作水平。 

　　2、是全力抓好卫生计生重点工作。 

　　3、是加强制度建设，着力提升依法行政水平。 

　　4、是强化行业监督，提高群众满意率。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县青龙镇卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县青龙镇卫生院部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县青龙镇卫生院2020年度收入合计6,216,523.22元，与去年同期6,031,857.43元相比增加184,665.79元，增幅3.06%，增加原因：因受疫情影响专项资金拨款增加。其中：财政拨款收入4,256,145.45元，占总收入的68.46%，与去年同期3,235,593.82元相比增加1,020,551.63元，增幅31.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%，与去年同期相比无增减；事业收入1,937,497.77元，占总收入的31.17%，于去年同期2,703,883.61元相比减少766,386元，下降28%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%，与去年同期相比无增减；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%，于去年同期相比无增减；其他收入22,880.00元，占总收入的0.37%，于去年同期192,119.93元相比减少169,239.93元，下降88%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县青龙镇卫生院2020年度支出合计6,601,723.26元，与去年同期5,682,985.88元相比，增加918,737.38元增幅16%，比去年同期增加的原因是日常公用开支增加、基本公共卫生支出增加、疫情原因专项支出增加。其中：基本支出5,264,008.96元，占总支出的79.74%，与去年同期4,746,531.18元相比，增加517,477.78元增幅10.9%；项目支出1,337,714.30元，占总支出的20.26%，与去年同期936,454.70元相比，增加401,259.6元增幅42.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障建水县青龙镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,264,008.96元。与上年同期4,746,531.18元相比，增加517,477.78元增幅10.9%，增加原因：人员工资增加、日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,066,080.40元，占基本支出的39.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,197,928.56元，占基本支出的60.75%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障建水县青龙镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,337,714.30元，与去年同期936,454.70元相比，增加401,259.6元增幅42.85%，增加原因项目资金增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县青龙镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出4,256,145.45元，占本年支出合计的64.47%，与去年同期3,291,473.82元相比增加964,691.63元，增幅29.31%。增加原因财政拨款支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　8.社会保障和就业（类）支出193,430.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及事业单位离退休费； 

　　9.卫生健康（类）支出3,924,458.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.21%。主要用于在职人员工资福利支出和医疗商品服务支出； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　19.住房保障（类）支出138,257.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%，主要用于住房公积金缴纳； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县青龙镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%，本单位无三公经费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3. 公务接待费0.00元。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县青龙镇卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，建水县青龙镇卫生院资产总额6,613,288.22元，其中，流动资产1,079,856.04元，固定资产5,533,432.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比本年资产总额6,742,003.52元相比减少128,715.3元，固定资产减少231,391.31元，对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额33,990元，其中：政府采购货物支出20,600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13,390元。授予中小企业合同金额33,990万元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　（一）项目支出概况 

　　2020年度用于保障云南省红河州建水县青龙镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,337,714.3元，项目主要涉及基本公共卫生服务项目。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　项目工作进度按时按质完成，但由于资金下达到单位时间已是年末，所以资金支付滞后，但目标工作任务是按时按质完成，已通过上级各项考评。 项目资金做到专款专用，厉行节约，所有资金使用严格按照有关财务制度执行。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　我单位在项目管理上领导重视，加强完善制度建设。结合当年预算目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现疾控履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化项目绩效意识和支出责任。对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　1、基本情况 

　　云南省红河州建水县青龙镇卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。云南省红河州建水县青龙镇卫生院部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　2、绩效设立情况 

　　根据《建水县卫生事业发展第十三个五年规划》、《建水县卫生计生委2018年主要工作目标》及《2018年度卫生计生部门工作目标责任书》，结合部门项目支出绩效自评报告和职责履行情况，进行建水县青龙镇卫生院整体绩效评价指标体系。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

　　三、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。 

　　四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　五、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。