建水县工业园区管理委员会2020年度部门决算

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　　建水县工业园区管理委员会2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县工业园区管理委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县工业园区管理委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能: 1、制订工业园区总体规划及发展规划；2、制订工业园区产业政策及招商政策；3、拟定工业园区管理体制和运行机制；4、拟订工业园区管理办法及管理细则；5、组织协调好立项落园企业管理和服务工作；6、做好工业园区的规划、土地、建设、生态和环境保护等工作；7、协调统筹各乡工业片区的建设和发展工作；8、做好综合治理工作和信访工作，协调解决园区开发建设中出现的矛盾和争议；9、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他各项工作。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年建水工业园区加大招商引资力度，今年新增入园企业2户，目前园企业56户。其中，建成投产25户，在建13户，前期工作18户。加强园区基础设施建设，产业发展重点在羊街新兴工业园区及青云轻工业园区两个片区，围绕铝产业资源加工和高原特色农业加工发展园区，两产业已初具规模。 

　　加强园区政府服务，协调园区企业的建设和生产服务，管委会职工实行挂钩企业一对一的服务的制度，及时解决园区企业和建设和生产过程中的问题。2020年园区工业总产值预计完成101亿元，同比增长21.01%；工业增加值完成20.56亿元，同比增长35.36%；主营业务收入完成82.08亿元，同比增长13.63%；实现利润1.92亿元，与去年持平；上缴税收2.14亿元，同比增长0.13%；固定资产投资预计完成3.05亿元，同比增长85.43 %。其中，规模以上工业总产值累计完成104.10亿元，同比增长27.94%，工业增加值20.49亿元，同比增长35.65%，主营业务收入81.41亿元，同比增长13.46%，实现利润1.86亿元，与去年持平，上缴税收2.13亿元，同比增长2.08%。 

　　加快云南源鑫碳素有限公司60万吨/年二期年产30万吨项目，于今年4月底全面建成试生产，进入收尾阶段；云南涌鑫铝业有限公司二期基础设施“三通一平”建设，2020年“三通一平”建设已基本完成。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县工业园区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县工业园区管理委员会2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县工业园区管理委员会2020年度收入合计153,110,978.18元。其中：财政拨款收入153,110,978.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 

　　收入较上年23,844,515元，增加129,266,463元，增长542.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入69,581,624元，较上年13,683,094元增加55,898,575元，增长408.52%。主要是建财预〔2020〕625、626号工业园区投资开发有限公司注册资本金62,000,000元；政府性基金预算财政拨款收入83,529,336元，较上年10,161,420元增加73,367,916元，增长722.02%。主要是建财预〔2020〕299号园区水电铝材一体化园区基础设施建设7,200万元及建财预〔2020〕13号铝二期“三通一平”基础设施建设经费1,100万元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县工业园区管理委员会2020年度支出合计153,110,978.18元。其中：基本支出2,711,242.18元，占总支出的1.77%；项目支出150,399,736.00元，占总支出的98.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　较上年23,844,515元，增加129,266,463元，增长542.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入69,581,624元，较上年13,683,094元增加55,898,575元，增长408.52%。主要是建财预〔2020〕625、626号工业园区投资开发有限公司注册资本金62,000,000元；政府性基金预算财政拨款收入83,529,336元，较上年10161420元增加73,367,916元，增长722.02%。主要是建财预〔2020〕299号园区水电铝材一体化园区基础设施建设7,200万元及建财预〔2020〕13号铝二期“三通一平”基础设施建设经费1,100万元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障建水县工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,711,242.18元。与上年的支出2,179,684.96元对比增加支出531,557.22元，主要原因是工资津贴和社会保险费用的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,574,873.14元，占基本支出的94.97%。较上年数1,971,488.88元对比增加603,384.26元，主要原因是工资津贴和社会保险费用的增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136,369.04元，占基本支出的5.03%。较上年数208,016.08元对比减少71,620.04元，主要原因是上年较本年支出中有县级领导工作经费8万元的支出。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障建水县工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,399,736.00元。与上年的21,664,830.28元对比增加支出12,8734,900元，主要原因铝二期三通一平建设支出7,200万元，工业园区投资开发有限公司的注册资本金支出6,200万元。项目开支及开展工作情况：项目建设主要是三通一平含铝二期三通一平建设共3个项目，所有项目已完成建设任务。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县工业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出69,581,642.18元，占本年支出合计的45.45%。与上年的13,489,943.78元对比增加56,091,699元，其中基本支出工资福利保险2,097,920.26元，较上年增加111,386元，项目支出56,070,400元较上年支出增加44,566,991元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出58,168,320.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.60%。主要用于基本支出职工工资福利支出2,097,920.26元、项目支出 “三通一平”基础设施建设3,606,400.00元,工业园区投资开发有限公司注册资本金支出5,200万元，污水处理厂运行经费46.4万元。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出243,834.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于职工基本养老保险。 

　　9.卫生健康（类）支出205,296.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于职工医疗保险137,090.00元、公务员医疗补助 及其他医疗支出68,205.00元 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出10,800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.52%。主要用于其他支出-补充工业园区投资开发公司注册资本金支出1,000万元，绿色园区建设支出80万元； 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出164,191.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于支付职工住房公积金补助； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县工业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为0.00元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，我单位无保留有公务用车，业务接待支出为0元，无因公出国业务。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县工业园区管理委员会2020年机关运行经费支出136,369.04元，较上年数208,016.08元对比减少71,620.04元，主要原因是上年较本年支出中有县级领导工作经费8万元的支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，建水县工业园区管理委员会资产总额82,636,567.57元，其中，流动资产78,782,113.13元，固定资产3,854,454.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28,381,786.5元元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况 　　 

　　2020年度，部门政府采购支出总额2,990.00元，其中：政府采购货物支出2,990.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,990.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　4、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

　　5、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。　此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。 

　　6、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　监督索引号53252400649701111