云南省红河州建水县面甸镇卫生院部门2018年度部门决算

云南省红河州建水县面甸镇卫生院部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县面甸镇卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县面甸镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担本乡镇广大群众多发病、常见病的治疗，疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生服务、计划生育等卫生计生工作。财务管理按照相关的财经纪律及制度执行。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、是巩固提升卫生计生管理服务工作水平。

2、是全力抓好卫生计生重点工作。

3、是加强制度建设，着力提升依法行政水平。

4、是强化行业监督，提高群众满意率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县面甸镇卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县面甸镇卫生院部门2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县面甸镇卫生院部门2018年度收入合计11,158,041.93元,与去年同期10,647,034.42元相比511007.51元，增幅4.79收入增长的原因是病人增加，业务收入增加，工资增加；其中：财政拨款收入5,822,879.8元，占总收入的52.19%，与去年同期5,341,942.42元相比增加480937.38元，增幅9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5,056,978.13元，占总收入的45.32%，与去年同期5,020,341.47元相比增加36636.66元，增幅0.72%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入278,184元，占总收入的2.49%，与去年同期284,750.53元相比减少6566.53元，减少2.3%。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县面甸镇卫生院部门2018年度支出合计10,133,257元，与去年同期10,046,773.75元相比增加86483.25元，增幅0.86%，增加的原因是日常公用开支增加、基本公共卫生支出增加，其中：基本支出8,552,344.39元，占总支出的84.4%，与去年同期8,775,463.85元相比减少223119.46元，减少2.54%；项目支出1,580,912.61元，占总支出的15.6%，与去年同期1,271,309.9元相比增加309602.71元，增幅24.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县面甸镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,552,344.39元。与去年同期8,775,463.85元相比减少223119.46元，减少2.54%包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63.36%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县面甸镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,580,912.61元，与去年同期1,271,309.9元相比增加309602.71元，增幅24.35%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县面甸镇卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,320,291.41元,占本年支出合计的52.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，

  8.社会保障和就业（类）支出400,362.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及事业单位离退休费；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出4,919,928.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.47%。主要用于在职人员工资福利支出和医疗商品服务支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县面甸镇卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.            因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县面甸镇卫生院部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县面甸镇卫生院部门资产总额10,318,599.89元，其中，流动资产2,521,402.45元，固定资产7,797,197.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加921,990.23元，其中;流动资产增加688,335.23元，固定资产增加233,655元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额159,405元，部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   2018年度用于保障云南省红河州建水县青龙镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1580912.61元，项目主要涉及基本公共卫生服务项目。

（二）项目支出绩效自评

项目工作进度按时按质完成，但由于资金下达到单位时间已是年末，所以资金支付滞后，但目标工作任务是按时按质完成，已通过上级各项考评。 项目资金做到专款专用，厉行节约，所有资金使用严格按照有关财务制度执行

（三）项目绩效目标管理

我单位在项目管理上领导重视，加强完善制度建设。结合当年预算目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现疾控履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化项目绩效意识和支出责任。对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、基本情况

纳入云南省红河州建水县面甸镇卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
云南省红河州建水县面甸镇卫生院部门2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

2、绩效设立情况

根据《建水县卫生事业发展第十三个五年规划》、《建水县卫生计生委2018年主要工作目标》及《2018年度卫生计生部门工作目标责任书》，结合部门项目支出绩效自评报告和职责履行情况，进行建水县面甸镇卫生院整体绩效评价指标体系。

3、部门整体收支

2018年度收入合计11,158,041.93元,与去年同期10,647,034.42元相比511007.51元，增幅4.79收入增长的原因是病人增加，业务收入增加，工资增加；其中：财政拨款收入5,822,879.8元，占总收入的52.19%，与去年同期5,341,942.42元相比增加480937.38元，增幅9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5,056,978.13元，占总收入的45.32%，与去年同期5,020,341.47元相比增加36636.66元，增幅0.72%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入278,184元，占总收入的2.49%，于去年同期284,750.53元相比减少6566.53元，减少2.3%

2018年度支出合计10,133,257元，与去年同期10,046,773.75元相比增加86483.25元，增幅0.86%，增加的原因是日常公用开支增加、基本公共卫生支出增加，其中：基本支出8,552,344.39元，占总支出的84.4%，与去年同期8,775,463.85元相比减少223119.46元，减少2.54%；项目支出1,580,912.61元，占总支出的15.6%，与去年同期1,271,309.9元相比增加309602.71元，增幅24.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

4、自评结论

项目管理主体明确，分级机构健全，项目部门绩效目标明确，建立有效工作机制，项目资金使用管理规范，项目制度建设管理执行规范，绩效目标完成较好，部门履职绩效目标全部得到落实。项目资金用于开展公共卫生服务、基层能力提升、计划生育服务、卫生人才培养、疾病预防控制，以及承担政府指令第性公共事务等符合财政投入原则的项目。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

五、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。