建水县第六中学2021年度部门决算

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建水县第六中学2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县第六中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县第六中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水六中是一所普通高级中学，主要从事高中教学，由财政全额拨款。主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。

1.建立招生组织机构。成立普通高中招生领导小组，下设办公室负责日常事务。成立普通高中招生咨询办公室，负责接待家长、社会的来访并解答有关咨询事宜，解决招生过程中的疑难问题。

2.组织特长生考试。普通高中学校应制定特长生考试的标准和办法，并组织专业人员对报考艺体特长生的考生进行专业能力测试。

3.严肃认真地做好录取工作。录取方式有综合录取、推荐录取和特长录取三种方式。要根据各种录取方式的要求，结合学校实际，确定具体的录取标准和办法。录取标准既要鼓励学生努力学习，发展能力，又要鼓励学生健全人格，发展个性，要对那些在校内外教育活动、综合实践活动中做出突出成绩的学生制定适当倾斜的录取政策。各高中学校的录取标准、录取办法经教育局审批后组织实施。录取结束后，将录取结果向社会和学生公示5天，经公示无异议后，报教育局审查备案，发放录取通知书。

4.建立公示、咨询、申诉等制度。普通高中学校的招生政策、综合素质认定、特殊才能展示及录取的条件、办法、结果等，都要进行公示，公示时间均为5天，无异议后方可进行操作。学校招生录取咨询办公室要存续于招生至新生入学的整个时期，随时解答考生及家长的咨询。学生对认定、录取等结果有异议的，可向普通高中学校招生录取认定委员会提出申诉，委员会应及时做出处理。

5.严格规范招生行为。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年财务对学校发生的每一笔经费进行规范记录，反映在账簿、凭证和报表中，以备随时查阅。我校财务室已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、账实相符,做到全面、及时、准确的反映账务。

认真做好工资管理工作，在工资管理中做到每月按时向教育局计财科上报工资信息；做到按时到各相关部门办理工资审批手续。本年度上报2022年部门预算数据、2022年全额拨款事业单位全额拨款工作人员住房公积金扣缴审批名册、2021年按年度考核结果机关（参公）单位工作人员晋升级别（档次）工资和事业单位工作人员正常增加薪工资，2021年教龄津贴变动审批表，2021年部分在职人员岗位变动工资、2021年建水县机关事业单位工作人员遗属生活困难补助审批表、退休人员2021年调待预调整数据表等。

本年度基本完成了本部门的财务收支,财政保障了人员工资的同时，也给予了学校大力支持，顺利完成了本部门决算工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县第六中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为建水县第六中学，内设校长室、书记室、副校长室、办公室、总务处、教务处、教科处、德育处、数据中心、团委室等。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县第六中学2021年末实有人员编制274人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制274人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员274人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员77人。其中：离休3人，退休74人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县第六中学没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县第六中学2021年度收入合计58,383,563.85元。其中：财政拨款收入53,212,513.85元，占总收入的91.14%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5,171,050元（含教育收费5,171,050元），占总收入的8.86%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。建水县第六中学2020年度收入合计57,738,679.23元。其中：财政拨款收入52,657,079.23元，占总收入的91.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,581,600.00元，占总收入的7.94%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入500,000.00元，占总收入的0.87%。2021年收入合计比2020年增加644，884.62元上升1.11%，其中财政拨款比上年增加555，434.62元，上升了1.05%，是因为2021年的学生人数比去年多，生均公用均费拨款比上年有所增加，2021年事业收入比上年增加589，450元，上升了12.86%，原因为2021年学校升为一级三等学校，故学校学费收费有所提高，2021年无其他收入，比上年减少500,000.00元。

二、支出决算情况说明

建水县第六中学2021年度支出合计58,512,407.79元。其中：基本支出50,917,320.68元，占总支出的87.02%；项目支出7,595,087.11元，占总支出的12.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2020年度支出合计56,882,769.51元。其中：基本支出56,207,769.51元，占总支出的98.81%；项目支出675,000.00元，占总支出的1.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2021年比2020年支出增加1，629，638.28元，上升2.86%，主要原因为项目支出比去年增加了6，920，087.11元，主要因为学生人数有所增加，公用经费、学生补助等比上年有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县第六中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出50,917,320.68元。2020为56,207,769.51元，2021年比上年减少5，290，448.83元，下降了9.41%，是因为今年公用经费列为了项目支出，故比上年支出有所减少。2021年基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出45，351，443元，占基本支出的89.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5，565，877.68元，占基本支出的10.94%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县第六中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,595,087.11元，主要为生均公用经费、学生资助、建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费、家庭困难学生生活补助、非税收入等项目支出。2020年度用于保障建水县第六中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出675,000.00元，2021年比上年项目支出增加6，920，087.11元，上升1025.19%，原因为2021的公用经费、学生资助、建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费、家庭困难学生生活补助列为项目支出，故上升幅度比较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县第六中学2021年度一般公共预算财政拨款支出53,212,513.85元，占本年支出合计的90.94%。2020年度一般公共预算财政拨款支出52,657,079.23元，2021年比2020年增加555，434.62元，上升1.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出41,007,398.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.06%，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及维持我校正常运行的日常办公费用、维护费用等。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5,219,830.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%，主要用于离退休人员的基本工资、津贴补贴、抚恤费等人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出4,155,897.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2,829,387元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%，主要用于在职教职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县第六中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为4,590.00元，完成预算的15.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,590.00元，完成预算的15.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待有所减少，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4,685.00元，下降50.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少4,685.00元，下降50.51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费比上年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,590.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,590.00元。其中：

国内接待费支出4,590.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县第六中学部门2021年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，上升0%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县第六中学部门资产总额58,689,225.09元，其中，流动资产2,633,912.96元，固定资产55，323，371.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产731，940.54元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,661,865.24元，其中固定资产增加849,506.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋1,845.39平方米，账面原值11,575,221.39元，实现资产使用收入359,723.7

元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,020,396.00元，其中：政府采购货物支出1,020,396.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,020,396.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   

 2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。 
    3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 
    4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。 
    5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。 
    6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 
    7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。 
    8.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。 
    9.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。 
    10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）

监督索引号53252400436000601111