建水县第十二中学2021年度部门决算

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　　建水县第十二中学2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县第十二中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县第十二中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.主要职能：实施九年义务教育，促进基础教育发展。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育；组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件，创造良好的育人环境。

　　2.机构情况：2021年末共有机构1家，与上年无变动。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年建水县第十二中学全面开展教育教学工作，推进教学质量工程，着力培养学生学习主动性和学生全面发展，积极推动学校管理，全面开展和谐学校建设，完善基础设施建设，改善办学条件，致力营造良好育人环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县第十二中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：云南省红河州建水县第十二中学。

　　学校根据教学需要，下设四个内设机构，分别是办公室、政教处、教务处、总务处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县第十二中学2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县第十二中学没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县第十二中学2021年度收入合计9,437,432.52元。其中：财政拨款收入9,437,432.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年收入增加27,752.85元，增幅0.3%。主要原因是人员经费的调整。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县第十二中学2021年度支出合计9,549,877.4元。其中：基本支出8,236,124.48元，占总支出的86.24%；项目支出1,313,752.92元，占总支出的13.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年支出总额增加237,343.61元，增幅2.5%。增加的原因是人员经费及保险费的调整。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障建水县第十二中学正常运转的日常支出8,236,124.48元。与上年对比减少991,409.31元，主要原因是本年公用经费、生活补助、营养改善计划资金列入项目款核算。本年日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,116,209.5元，占基本支出的98.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119,914.98元，占基本支出的1.46%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障建水县第十二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,313,752.92元。与上年对比增加1,228,752.92元，主要原因是本年公用经费、生活补助、营养改善计划资金列入项目款核算。公用经费项目支出451,441.67元，营养改善计划项目支出375,656元，生活补助项目支出457,562.5元。具体的项目开展情况：红财教发〔2021〕63号乡村学校从教15年以上优秀教师奖励经费支出20,000元；红财教发〔2021〕43号2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金、公用经费支出1,196,060.17元；红财教发〔2021〕32号2021年特殊教育公用经费支出29,975元；建财发〔2021〕11号家庭经济困难学生生活补助支出58,625元；建财预〔2021〕522号非税收入补助资金支出9,092.75元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县第十二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出9,549,877.4元，占本年支出合计的100%。比上年支出总额增加237,343.61元，增幅2.5%。增加的原因是人员工资及保险费的调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出7,621,717.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.81%。主要用于职工工资福利、学校正常运转开支、学生生活补助、营养改善计划支出等。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出742,888元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于养老保险、职业年金等缴费支出。                         9.卫生健康（类）支出687,160.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出498,112元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县第十二中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为13,500元，决算支出为0元，“三公”经费支出为0元的原因是事业单位公车改革后，有车编的列入公务用车运行维护费，无车编的列入其他交通费用，而我校无车编，初中学业水平考试监考老师差旅费回单位报销。其中：因公出国（境）费支出预算为0元，决算支出为0元；公务用车购置及运行费支出预算为12,000元，决算支出为0元，预算与决算产生差异的原因是事业单位公车改革后，有车编的列入公务用车运行维护费，无车编的列入其他交通费用，而我校无车编；公务接待费支出预算为1,500元，决算支出为0元，预算与决算产生差异的原因是初中学业水平考试差旅费不再由监考学校负担，由监考老师回单位报销。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4,604元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少4,604元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是初中学业水平考试监考老师差旅费回单位报销。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县第十二中学2021年机关运行经费支出0元，2020年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，建水县第十二中学资产总额11,207,837.79元，其中，流动资产645,962.50元，固定资产10,561,875.29元（固定资产包含房屋构筑物9,152,410.29元，车辆135,490元，单价200万以上大型设备0元，其他固定资产1,273,975元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81,109.15元，其中固定资产增加137,029元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，出租房屋0平方米。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额105,350元，其中：政府采购货物支出105,350元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额105,350元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　8.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　9.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400436002501111