建水县曲江镇中心学校2021年度部门决算

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建水县曲江镇中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县曲江镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县曲江镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻执行国家的教育方针、政策，拟订曲江镇教育改革与发展的规划。

(2)负责镇内小学、幼儿园的统筹规划和协调管理，指导镇内小学、幼儿园的教育教学改革，负责镇内教育基本信息的统计上报。

(3)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导镇内社会力量办学工作。

(4)巩固“两基”成果，做好基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

(5)按照上级有关部门的规定，做好镇内各小学、幼儿园教育经费的使用管理。

(6)做好民族教育工作，做好体育、卫生、艺术教育、国防教育等工作。

(7)按照管理权限，负责本校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施教师继续教育工作。

(8)开展学校勤工俭学和贫困学生资助工作，做好教育技术装备的建设与发展，做好学校安全和突发事件处置工作。

(9)贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，做好推广普通话工作。

(10)做好学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

(11)承办建水县教育体育局交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍：实施小学阶段义务教育及学前适龄儿童教育教学；全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，提高教师业务素质，打造德育教师队伍，强化全员育人机制；改善学校的办学条件。兴隆小学综合楼、香木桥小学学生食堂、九甲小学学生食堂、王马寨小学上寨教学点综合楼已经竣工并投入使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县曲江镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设机构分别是：

1.建水县曲江镇中心学校，

2.建水县新街小学，

3.建水县王和营小学，

4.建水县钟营小学，

5.建水县爱民小学，

6.建水县王马寨小学，

7.建水县上街路小学，

8.建水县甸民小学，

9.建水县水寨小学，

10.建水县干寨小学，

11.建水县新寨子小学，

12.建水县兴隆小学,

13.建水县杨旗营小学,

14.建水县金家庄小学，

15.建水县馆驿小学，

16.建水县香木桥小学,

17.建水县老马寨小学，

18.建水县冲口小学，

19.建水县龙泉小学，

20.建水县右所小学，

21.建水县桥头小学，

22建水县九甲小学，

23.建水县西山小学，

24.建水县小里寨小学，

25.建水县欧营小学，

26.建水县大营小学，

27.建水县东山小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县曲江镇中心学校2021年末实有人员编制376人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制376人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员368人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆5辆。

 2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县曲江镇中心学校没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县曲江镇中心学校2021年度收入合计80,483,324.45元。其中：财政拨款收入80,483,324.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入数82,850,768.01元相比减少收入2,367,443.56元，下降2.86%，主要是因为学生人数的减少影响公用经费的收入，在职在编教职工人数的减少影响人员经费的拨款收入数，从而导致教育支出减少收入1,640,400.19元，社会保障和就业支出减少收入22,960.33元，卫生健康支出减少收入118,981.04元，住房保障支出减少收入585,102.00元。

二、支出决算情况说明

建水县曲江镇中心学校2021年度支出合计84,937,926.06元。其中：基本支出71,837,979.38元，占总支出的84.58%；项目支出13,099,946.68元，占总支出的15.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出数81,023,356.14元相比增加支出3,914,569.92元，增长4.83%，主要是本年增加了教育支出4,641,841.29元，由于在职在编教职工人数减少，导致卫生健康支出和住房保障支出减少23,188.33元，社会保障和就业支出减少了118,981.04元，住房保障支出减少了585,102.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县曲江镇中心学校机构正常运转的日常支出71,837,979.38元。与上年的机构正常运转的日常支出76,929,681.52元对比减少支出5,091,702.14元，主要原因分析是本年的学生公用经费、营养改善计划资金、贫困家庭学生生活补助资金列入项目经费管理。与上年相比工资福利支出增加支出2,094,125.83元，对个人和家庭的补助支出减少支出4,469,331.16元，商品和服务支出减少支出1,874,323.55元，资本性支出减少支出842,173.26元。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出68,466,728.88元，占基本支出的95.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,371,250.50元，占基本支出的4.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县曲江镇中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,099,946.68元。与上年项目经费支出4,093,674.62元对比增加支出9,006,272.06元，主要原因分析是本年的学生公用经费、营养改善计划资金、贫困家庭学生生活补助资金列入项目经费管理。具体项目开支及开展工作情况：

1、学前公用经费支出646,354.58元，用于支付学前、幼儿园办公费、水电费、邮电费、校方责任保险费、学生体检费、办公设备购置等；

2、学前教育家庭经济困难儿童助学金支出139,200.00元，用于支付学前教育家庭经济困难儿童助学金；

3、民办园学前教育发展专项资金31,800.00元，用于支出支持民办幼儿园办园发展经费；

4、义教公用经费、贫困生生活补助、营养餐改善计划资金共计支出9,117,803.00元，用于支付各小学办公费、水电费、邮电费、校方责任保险费、学生体检费、义务教育家庭经济困难学生助学金、营养餐改善计划资金、办公设备购置、专用设备购置等；

5、非税收入资金安排支出1,894,910.02元，用于支付各小学、幼儿园临时聘用人员、安保人员、保育员工资；各小学、幼儿园公用经费不足支付本校园的日常公用支出时由中心学校统筹安排支付校舍维修维护、教学设施设备购置等；

6、2020年度乡村学校从教15年以上优秀教师奖励支出 20,000.00元;

7、中心校年初预算公用经费18,000.00元；

8、兴隆小学综合楼中央资金支出311,200.00元，项目已竣工验收并交付使用;

9、香木桥小学学生食堂中央资金支出130,000.00元，项目已竣工验收并交付使用;

10、九甲小学学生食堂中央资金支出240,000.00元，项目已竣工验收并交付使用;

11、王马寨小学上寨教学点综合楼中央资金支出134,336.90元，项目已竣工验收并交付使用;

12、厕所革命省级专款支出230,497.18元;

13、特殊教育公用经费支出185,845.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县曲江镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出84,937,926.06元，占本年支出合计的100%。与上年支出数81,023,356.14元相比增加支出3,914,569.92元，增长4.83%，主要是本年增加了教育支出4,641,841.29元，由于在职在编教职工人数减少，导致卫生健康支出和住房保障支出减少23,188.33元，社会保障和就业支出减少了118,981.04元，住房保障支出减少了585,102.00元。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出66,847,123.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.7%。主要用于人员经费支出50,500,626.16元，公用经费支出3,246,550.50元，项目支出13,099,946.68元；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出7,782,341.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费5,892,699.20元，职业年金缴费961,077.20元，事业单位离休费312,889.50元，离岗退养人员生活补助248,616.00元，死亡抚恤费242,359.60元；

9.卫生健康（类）支出6,355,414.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于支付行政单位医疗补助（离休人员）70,000.00元，事业单位医疗补助3,546,623.22元，公务员医疗补助2,521,569.00元，其他行政事业单位医疗支出217,222.00元 ；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出3,953,047元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于支付住房公积金3,953,047.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县曲江镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为2,431元，完成预算的4.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,431元，完成预算的12.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革，无车辆编制单位不发生公务用车购置及运行维护费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1506.00元，增长162.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1506.00元，增长162.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待人数较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,431元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,431元。其中：

国内接待费支出2,431元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于校园安全检查、教育资金专项审查等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县曲江镇中心学校2021年机关运行经费支出0元。与2020年机关运行经费支出0元一致，无增减。本单位为全额事业拨款单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县曲江镇中心学校资产总额106,359,222.80元，其中，流动资产4,019,404.31元，固定资产101,769,818.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程44,600.00元，无形资产525,399.97元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,673,570.19元，其中固定资产增加14,384,165.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值110,590.00元；报废报损资产233项，账面原值439,495.00元，实现资产处置收入120,00.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,514,114.00元，其中：政府采购货物支出1,509,314.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,800.00元。授予中小企业合同金额1,514,114.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   

 2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。 
    3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 
    4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。 
    5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。 
    6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 
    7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。 
    8.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。 
    9.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。 
    10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）

监督索引号53252400436003301111