建水县南庄镇中心学校2021年度部门决算

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建水县南庄镇中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县南庄镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县南庄镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施九年义务教育，促进甚础教育发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县教育体育局的坚强领导下，我校认真贯彻落实年初县教体工作会议精神，紧紧围绕会上提出的目标任务和工作要求，群策群力、攻坚克难，统筹常态化疫情防控和教育教学，较好完成了各项工作。

2021年共实施基础设施建设项目3个，预计投入资金约238万元。其中，南庄小学综合楼、王海塘小学学生食堂已俊工投入使用。南庄镇中心幼儿园、南庄小学运动场、阶梯教室和校园改造提升等工程已竣工并投入使用。投入10万余元用于购置6所幼儿园绘本、活动器械等。预计投入32万元用于学校视频监控改造扩容，确保存储时限达90天。认真落实爱国卫生“7个专项”行动，改造感应式水龙头32个。编制上报了我镇“十四五”学校基本建设规划。

继续深化创新“诊断式”教师培养研训方式。借助“教育+互联网”等现代技术手段，突破时空制约，探索镇域内联片教研和教师培训新模式。以州、县学科带头人为坊主、中青年教师为坊员的5个学科工作坊（3个语文、2个数学）研修活动持续开展。余官冲小学“1+N”同步互动课堂应用实践取得新经验。北京奥鹏教育“爱课帮”智慧化教研平台引入使用，北京、昆明等地方的教育专家、教学名师或亲临或在线指导，极大地促进了我镇教师教育教学研究水平和新技术运用能力的提高。目前，我校有州级学科带头人1人，县级教学名师2人，县级学科带头人5人、骨干教师14人，镇级骨干教师22人。

2021年小考全科总均分194.29分，全科及格率79.70%；240分以上人数72人。非毕业班期末监测各项指标均居全县前列。1个州级规划课题已上交结题材料等待评审。已结题7个县级规划课题，获县级领先水平1个、先进水平3个、合格3个。微型课题共结题62个，其中推荐县级评选6个，分获一等奖1个、二等奖4个、三等奖1个。我校荣获2021年建水县微型课题优秀组织奖。全镇参加各级各类课题研究教师208人，参与面达69.3%。

全镇等级幼儿园共10所，其中省一级三等示范园1所、二级一等3所、二级二等3所、三级一等3所。我镇晨星幼儿园顺利通过普惠性幼儿园县级评审认定。

全镇共有县级“平安校园”10所。全年无因学校教育管理不善而造成的安全责任事故发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县南庄镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：南庄镇中心学校。

共设置14个内设机构，分别是：建水县南庄镇中心学校、建水县南庄小学、建水县余官冲小学、建水县李伍小学、建水县大寨小学、建水县高寨小学、建水县刘家寨小学、建水县羊街小学、建水县施家寨小学、建水县小新寨小学、建水县钱家湾小学、建水县勐曼小学、建水县罗家坡小学、建水县王海塘小学。

所属单位13个，分别是：建水县南庄小学、建水县余官冲小学、建水县李伍小学、建水县大寨小学、建水县高寨小学、建水县刘家寨小学、建水县羊街小学、建水县施家寨小学、建水县小新寨小学、建水县钱家湾小学、建水县勐曼小学、建水县罗家坡小学、建水县王海塘小学。

部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县南庄镇中心学校2021年末实有人员编制293人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制293人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员290人（含参公管理事业人员0人）。其他人员3人，主要是特岗教师。

离退休人员136人。其中：离休1人，退休135人。

实有车辆编制0辆，不在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县南庄镇中心学校没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县南庄镇中心学校2021年度收入合计62,969,638.05元。其中：财政拨款收入62,969,638.05元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。本年实际收入62,969,638.05元与去年实际收入61,188,124.76元对比增加1,781,513.29元，增加2.91%。主要是因为调整人员工资、增加了部分项目资金、学生生均公用经费指标由600元/生.年提高至650元/生.年；学前生均公用经费由400元/生.年提高到600元/生.年；学生营养改善计划资金由4元/生.天提高到5元/生.天；建财联发【2021】16号第一批支持学前教育发展中央资金233,800元；纳入卫生健康支出。

二、支出决算情况说明

建水县南庄镇中心学校2021年度支出合计64,890,403.97元。其中：基本支出55,850,387.97元，占总支出的86.07%；项目支出9,040,016元，占总支出的13.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出61,100,059.83元对比增加3,790,344.14元，增加6.2%，主要原因是调整人员工资，增加了部分项目资金、学生生均公用经费指标由600元/生.年提高至650元/生.年；学前生均公用经费由400元/生.年提高到600元/生.年；学生营养改善计划资金由4元/生.天提高到5元/生.天；建财联发【2021】16号第一批支持学前教育发展中央资金233800元；纳入卫生健康支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县南庄镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出55,850,387.97元。与上年59,404,297.19元对比减少3,553,909.22元，下降5.98%，主要原因是人员减少，并调整了人员工资，导致支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出54,462,461.11元，占基本支出的97.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,387,926.86元，占基本支出的2.49%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县南庄镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,040,016元。与上年1,695,762.64元对比增加7,344,253.26元，增加433.09%，主要原因分析是2021年学生公用经费商品和服务支出4,281,216元；办公设备购置270,000元；专用设备购置60,000元；营养改善计划资金3,618,900元；家庭经济贫困学生生活补助779,900元，其中学前助学金95,700元，义教家庭经济困难学生生活补助684,200元；红财教发〔2021〕70号2021年州级学科带头人和州级骨干教师奖补资金30,000元列入项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县南庄镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出64,890,403.97元，占本年支出合计的100%。支出总额比上年60,940,059.83增加3,950,344.14元，主要原因是公用经费，学生营养餐改善计划提高标准，支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出51,170,605.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.86%。主要用于学校教师工资福利支出；商品和服务支出；学生寄宿生生活补助和营养餐支出；其他资本性支出；项目支出等。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5,591,473.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于事业单位离退休费253,402.20元；机关事业单位基本养老保险缴费4,869,043.20元；机关事业单位职业年金缴费支出419,809.52元；教师病故抚恤费49,218.20元。

9.卫生健康（类）支出4,847,109.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于行政单位医疗保险35,000.00元；事业单位医疗保险2,925,733.41元；公务员医疗补助1,751,160.05元；其他行政事业单位医疗支出135,216.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出3,281,216元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%，主要用于住房公积金缴费3,281,216元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县南庄镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为299,600.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车改后，中心校车辆不再属于公务用车，转入其他交通费用，其中含各学校期末交叉监考租车费；公务接待明显下降,遵循厉行节约，减少公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,868.37元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少2,868.37元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车改后，中心校车辆不再属于公务用车，转入其他交通费用，其中含各学校期末交叉监考租车费；公务接待明显下降,遵循厉行节约，减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县南庄镇中心学校2021年机关运行经费支出0元，与去年相比不变的主要原因是本部门无编制内车辆，按政府会计制度准则要求无运行维护费预算，相关的经费放入其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县南庄镇中心学校资产总额67,420,883.67元，其中，流动资产525,126.21元，固定资产66,895,757.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,360,901.41元，其中固定资产增加41,705.74元。处置房屋建筑物82.14平方米，账面原值59,222.66元；处置车辆2辆，账面原值211,762元；报废报损资产57项，账面原值599,462.26元，实现资产处置收入25,200元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额13,450,419.00元，其中：政府采购货物支出13,433,776.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出16,643.00元。授予中小企业合同金额13,450,419.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   

 2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。 
    3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 
    4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。 
    5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。 
    6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 
    7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。 
    8.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。 
    9.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。 
    10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）

监督索引号53252400436003001111