建水县临安镇中心学校2021年度部门决算

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建水县临安镇中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县临安镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县临安镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

在上级党委、政府和教育主管部门的正确领导和全力支持下，围绕着办人民满意优质教育目标，中心学校领导班子带领广大教职员工，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，全镇教育质量持续稳步发展。临安镇中心学校现有中心校本部和27所完全小学 。共有在职教职工889人，特岗教师5人，离退休教职工658人，小学生17045人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

建水县临安镇中心学校在2021年工作中办学思路更加明晰；办学条件不断完善；人事改革不断深入；基层党建推行特色化德育工作特色彰显；教学交流督导成效明显；“双减”“双升”相辅相成；教学质量稳中有升。临安中心学校获县级教学质量先进集体、集体备课竞赛一等奖、微型课题优秀组织奖、先进基层党组织称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县临安镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：建水县临安镇中心学校。

建水县临安镇中心学校内设办公室、财务室、人事办、教育办、卫健办、督导办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县临安镇中心学校2021年末实有人员编制889人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制889人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员889人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员658人。其中：离休8人，退休650人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县临安镇中心学校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县临安镇中心学校2021年度收入198,944,479.46元。其中：财政拨款收入198,944,479.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2020年财政补助收入192,866,267.49元，收入较上年增加6，078211.97元，增加了3.15%，主要是因为增加义务教育学生营养改善计划提标资金，2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金、宗沙小学教学楼配套设施缺口资金、(校舍改造)中央直达资金、2021年第一批支持学前教育发展中央资金、工资福利支出中部分教职工岗位工资变动、教职工正常晋升工资等 。

二、支出决算情况说明

建水县临安镇中心学校2021年度支出合计209,649,040.65元。其中：基本支出171,065,915.16元，占总支出的81.6%；项目支出38,583,125.49元，占总支出的18.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2020年财政支出183,950,061.82元支出数较上年增加25，698，978.83元，增加了13.97%。与上年对比主要是2021年发放了2020年度奖励性绩效、一个月基本工资额度、事业提高绩效工资、2021年提标营养改善计划资金、工资福利增加等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县临安镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出171,065,915.16元。包括工资福利支出162,816,514.29元，占基本支出的95.18%。商品和服务支出3,071,316.35元；占基本支出的1.8%；对个人和家庭的补助支出4,679,474.21元，占基本支出的2.74%；资本性支出498,610.31元，占基本支出的0.29%。2020年基本支出176，674，045.8元，与上年对比减少5，608，130.64元，主要是因为2021年公用经费、营养改善计划资金、贫困学生生活补助等除人员经费外都在项目支出核算不在基本支出核算。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县临安镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,583,125.49元。2020年项目支出13，306，000元，与上年对比增加25,277,125.49元，主要是因为2021年除人员经费外的公用经费、营养改善计划资金、贫困学生生活补助、薄弱学校校舍改造资金等都在项目支出核算。具体项目支出如下 ：                    1.2021年学前公用经费专项资金1，586，200.00元；

2.2021年学前教育学生资助〔第一批〕中央资金242，850.00元；

3.2020年度第一批“国培计划”中央专项资金150，000.00元；

4.公用经费补助资金11，039，123.28元；

5.贫困家庭学生生活补助资金1，280，000.00元；

6.营养改善计划补助资金15，411，628.00元；

7.2021年城乡义务教育补助经费(校舍改造)中央直达资金370，300.00元；

8.2021年宗沙小学改善学校办学条件补助资金600，000.00元；

9.东村小学综合楼684，943.00元；

10.杉松桥小学学生食堂79，800.00元；

11.小麦厂小学综合楼改提资金1，649，284.62元；

12.义教改提工程厕所革命25，000.00元；

13.宗沙小学教学楼1，007，270.00元；

14.洪庙小学学生食堂322，034.00元；

15.洪庙小学五人制足球场717，000.00元；

16.陈官五人制足球场280，000.00元陈官五人制足球场

280，000.00元；

17.陈官小学综合楼1，385，238.60元；

18.非税收入安排支出1，247，828.99元；

19.特殊教育公用经费补助资金449，625.00元；

20.州级骨干老师资金5，000.00元；

21.临安镇陈官小学少年宫50，000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。建水县临安镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出209,569,840.65元，占本年支出合计的99.96%。2020年年度一般公共预算财政拨款支出183，877，126.39元，占全年支出95.36%。与上年对比2021年增加一般公共预算财政拨款支出25,692,714.26元，主要是因为2021年发放了2020年度奖励性绩效、一个月基本工资额度、事业提高绩效工资、2021年提标营养改善计划资金、工资福利增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出165,285,480.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.87%。   

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

8.社会保障和就业（类）支出18,676,560.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于2080502事业单位离退休1,638,747.50元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14，722，250.72元、机关事业单位职业年金缴费支1,686,452.64元。 

9.卫生健康（类）支出15,679,883.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于行政单位医疗280，000.00元，  事业单位医疗8,899,136.30元、公务员医疗补助6,033,751.35元、  其他行政事业单位医疗支出466,996.00元 。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

19.住房保障（类）支出9,927,916元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于教职工住房公积金9,927,916元 。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  　　　

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县临安镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12，300元，支出决算为324元，完成预算的0.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为324元，完成预算的2.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费在其他交通费用中列支，不在三公经费中列支，2021年严格控制公务接待费支出原因所致。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少996元，下降75.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少996元，下降75.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行费在其他交通费用中列支，不在三公经费中列支，2021年严格控制公务接待费支出原因所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出324元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.国内接待费支出324元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年六年级下学期期末测试费。 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县临安镇中心学校部门2021年机关运行经费支出0元。 

二、国有资产占用情况

 截至2021年12月31日，建水县临安镇中心学校资产总额217,650,354.08元，其中，流动资产10,418,058.04元，固定资产206，971，954.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,000.00元，无形资产255，341.45元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,823,634.72元，其中固定资产增加23,083,561.55元。处置房屋建筑物525.00平方米，账面原值285,100.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值20,930.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋789.00平方米，账面原值2,527,402.20元，实现资产使用收入413,219.47元。

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,967,655.80元，其中：政府采购货物支出2,081,459.20元;政府采购工程支出0元；政府采购服务支出886,196.60元。中小企业合同金额2,967,655.80元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   

 2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。 
    3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 
    4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。 
    5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。 
    6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 
    7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。 
    8.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。 
    9.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。 
    10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）

监督索引号53252400436003201111