建水县官厅镇中心学校2021年度部门决算

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　　建水县官厅镇中心学校2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县官厅镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县官厅镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻党的教育方针，从事教育教学的管理、督促工作，保证政令畅通，做好后勤保障服务，实施义务教育，促进基础教育发展。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　按照财政一体化预算指标，按时发放教职工工资，教职工的单位养老保险、医疗保险、公务员医疗保险、住房公积金及时划转；按时发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；学生营养餐资金及时转到食堂账，改善学生营养状况，按时发放学前家庭经济困难儿童补助金，督促工程项目进度及完工移交，做好会计档案的归档工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县官厅镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.建水县官厅镇中心学校,内设机构为官厅中心校校长室、官厅中心校书记室、官厅中心校教研室、官厅中心校办公室、官厅中心校基建办公室、官厅中心校财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况建水县官厅镇中心学校2021年末实有人员编制184人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制184人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员184人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（ 详见附件）

　　建水县官厅镇中心学校没有政府性基金收入和国有资本经营收入，没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县官厅镇中心学校2021年度收入合计43,445,602.57元。其中：财政拨款收入43,445,602.57元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加280947.61元，增幅0.65%，增加主要原因为本年增加营养餐项目拨款收入。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县官厅镇中心学校2021年度支出合计45,504,743.28元。其中：基本支出34,059,403.43元，占总支出的74.85%；项目支出11,445,339.85元，占总支出的25.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少363,946.06元，减幅0.79%，主要原因分析为本年工程类项目支出比上年减少；由于本年较上年人在职人员、学生数减少，相应的社会保险、人员工资、卫生健康支出、住房公积金、公用经费、生活补助、营养餐支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障建水县官厅镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,059,403.43元。与2020年对比减少7681512.38元，减少主要原因为本年学生公用经费、生活补助费、营养餐资金都纳入项目支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,610,112.53元，占基本支出的95.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,449,290.9元，占基本支出的4.26%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障建水县官厅镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,445,339.85元。与上年对比增加7,317,566.32元,主要原因是学生公用经费、生活补助费、营养餐资金纳入项目支出核算。2021年项目开支及开展工作情况：1、建财发〔2021〕11号学前公用经费项目支出458400.00元；2、建财发〔2021〕11号幼儿园建设资金项目支出1312797.00元；3、红财教发〔2021〕56号学前教育困难儿童助学金项目支出75600.00元；4、红财教发〔2021〕32号义务教育公用经费、工会经费项目支出2467210.99元；5、红财教发〔2021〕152号义务教育学生营养餐款项目支出3124062.25元；6、红财教发〔2021〕43号义务教育生活补助寄宿生项目支出2085750.00元；7、红财教〔2020〕148号义务教育能力提升与改造工程款项目支出645849.81元；8、建财预〔2021〕112号非税收入补助款项目支出1037590.00元；9、红财教发〔2021〕32号特教公用经费项目支出101915.00元；10、建财发〔2021〕11号乍拉一村一幼改扩建工程项目支出13500.00元；11、建财预〔2020〕456号死亡抚恤金项目支出122664.80元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县官厅镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出45,504,743.28元，占本年支出合计的100%。比上年支出减少363946.06元，主要原因分析为本年工程类项目支出比上年减少；由于本年较上年人在职人员、学生数减少，相应的社会保险、人员工资、卫生健康支出、住房公积金、公用经费、生活补助、营养餐支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出37,200,980.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.75%。主要用于教职员工工资、办公费、学校维护费、教师培训费、出差费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用设备购置等学校运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,432,655.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于教职员工的养老保险、职业年金、公务员医疗补助。

　　9.卫生健康（类）支出2,916,970.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于各教职工的事业单位医疗补助、其他医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出1,954,136元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于教职工的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县官厅镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年相比无变化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县官厅镇中心学校部门2021年机关运行经费支出0元，与上年一致。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，建水县官厅镇中心学校部门资产总额84,869,840.04元，其中，流动资产3,873,588.91元，固定资产80,296,251.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程700,000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,868,866.61元，其中固定资产增加6,070,044.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额852,317.00元，其中：政府采购货物支出104,317.00元；政府采购工程支出748,000.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额8,523,170.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　4.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

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