建水县工业园区管理委员会2021年度部门决算

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建水县工业园区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制订工业园区总体规划及发展规划；2、制订工业园区产业政策及招商政策；3、拟定工业园区管理体制和运行机制；4、拟订工业园区管理办法及管理细则；5、组织协调好立项落园企业管理和服务工作；6、做好工业园区的规划、土地、建设、生态和环境保护等工作；7、协调统筹各乡工业片区的建设和发展工作；8、做好综合治理工作和信访工作，协调解决园区开发建设中出现的矛盾和争议；9、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他各项工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、2021年园区共有入园企业56户，其中:建成投产25户，在建、前期工作31户。园区工业总产值预计（下同）完成121.30亿元，同比增长19.83%，工业增加值23.28亿元同比增长14.08%，主营业务收入完成120.75亿元，同比增长22.04%；实现利润6.70亿元，同比增长159.24%；税收3.29亿元，同比增长30.67%；完成固定资产投资3.60亿元，同比增长20.74%。其中规模以上工业总产值完成119.55亿元，同比增长19.03%；增加值完成23.21亿元，同比增长14.32%，主营业务收入118.89亿元，同比增长20.15%；利润总额6.59亿元，同比增长158.36%；税收3.21亿元，同比增长28.24%。

2、园区路网基本成型。公路、铁路通园区，羊街工业园区在工业大道建成通车的基础上，新建了工业园区 1号、2号道路、连接园区至工厂站的3号道路、铝水专用通道等道路建成通车；全长1.58公里的50万吨绿色铝材一体化项目配套基础设施铝谷路完成方案设计，正抓紧施工；工业大道二期正开展前期工作；园区年运力380万吨的园区铁路专线建成投运后生产步入正轨。

3、50万吨绿色材一体化项目配套电力设施，500kv惠历变电站进园区的220千伏输电线路径已完成选址，正委托中介机构编制可研报告。

4、供气、供热设施正抓紧建设。在曲燃公司已建成LNG储气设施2700万方的基础上，源鑫公司天然气站建成投入运行，有力地保障了该公司的用气需求。园区集中供热项目由三峡能源公司启动实施，预计年内可建成供热，可满足园区企业供热能供应。

5、概算投资50亿元的云铝涌鑫二期年产50万吨绿色铝材一体化项目建设正在加快推进，已完成项目可研、初步设计编制，并报中铝集团审核，环评、安评、水保、职业卫生安全评价等专项报告完成编制，正进行场地细平及给排水施工，力争年内完成前期工作开工建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：建水县工业园区管理委员会，内设办公室、招商科、规划科和综合协调科四个部室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县工业园区管理委员会2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县工业园区管理委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县工业园区管理委员会2021年度收入合计11,434,386.68元。其中：财政拨款收入11,434,386.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入合计153,110,978.18元。其中：财政拨款收入153,110,978.18元；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。收入减少141,676,591.5元，收入下降92.53%，主要是项目收入的减少。收入全部为财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

建水县工业园区管理委员会2021年度支出合计11,434,386.68元。其中：基本支出2,849,086.68元，占总支出的24.92%；项目支出8,585,300元，占总支出的75.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出合计153,110,978.18元。其中：基本支出2,711,242.18元；项目支出150,399,736.00元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元。支出减少141,676,591.5元，下降92.53%，其中：基本支出增加137,844.5元，增长5.08%；主要是工资和社保公积金的支出增加。项目支出减少141,814,436元，下降94.29%。主要是项目的减少，2020年增加建水县工业园区注册资本金6200万元，而本年没有此项支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,849,086.68元。与上年事业单位等机构正常运转的日常支出2,711,242.18元相比，增加137,844.5元。主要原因是工资津贴和社会保险费用的增加。支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,619,197.48元，占基本支出的91.93%。较上年支出2,574,873.14元，增加44,324.34元，增长1.72%，主要是工资及保险、公积金支出增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费229,889.2元，占基本支出的8.07%。较上年支出136,369.04元，增加93,520.16无，增长68.58%，主要办公费支出的增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,585,300元。与上年经费支出150,399,736.00元相比，减少141,814,436元.主要原因项目建设较上年减少。主要项目有冶金物流“三通一平”基础设施建设支出7,638,810元、红河宏斌食品有限公司建设项目“三通一平”基础设施建设支出946,490元。具体支出为2020802城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出5,000,000元；2029999城乡社区支出-其他城乡社区支出3,585,300元。涉及宏斌公司和冶金物流的三通一平建设已按期完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出6,434,386.68元，占本年支出合计的56.27%。与上年支出69,581,642.18元相比，减少63,147,255.5元。主要原因一般公共预算支出中项目支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,248,543.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.95%。主要用于基本支出职工工资福利支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出237,839.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于职工基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出208,051.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于职工的医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出3,585,300元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.72%。主要用于项目三通一平的补助。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出154,652元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，我单位无保留有公务用车，业务接待支出为0元，无因公出国业务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县工业园区管理委员会2021年机关运行经费支出229,889.2元，与上年支出136,369.04元，增加93,520.16元。主要办公经费的增加。部门机关运行经费主要用于单位的办公费、差旅费、公务员车补等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县工业园区管理委员会资产总额80,854,285.44元，其中，流动资产77,535,374.44元，固定资产净值3,318,911元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,782,282.13元，其中固定资产净值减少535,543.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。 

3、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。 

4、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出

5、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。　此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

6、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

监督索引号53252400747101111