建水县青云中学2021年度部门决算

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建水县青云中学2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县青云中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县青云中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

（2）负责对学校教育教学业务的具体管理，对各村小的教育教学业务进行管理。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本地的教育事业发展规划。

（4）在县、镇人民政府的领导下实施九年义务教育，扫除新文盲，巩固提高教育成果。

（5）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校学校的教师进行管理。

（6）按照上级有关部门的规定，负责对本校义务教育的财务和基建进行管理。

（7）按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.围绕抓落实、促提升，建立长效机制，领导科学发展上新水平。

2.拓宽办学思路，深化各项改革，增强学校活力，推动创新发展要有新突破。

3.强化质量意识，实施精细管理，勇于争先超越，致力内涵发展要出新举措。

4.坚持全面育人，培育品质校园，优化办学条件，促进协调发展要显新成效。

5.正德强基，勤廉高效，加强干部队伍和师德行风建设，实现和谐发展要塑新形象。

6.狠抓疫情防控并落到实处,创建了州级文明学校。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县青云中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：建水县青云中学。

建水县青云中学具体的内设机构为:办公室、教务处、教科室、德育处、团总支、工会、总务处、少先队共8个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县青云中学2021年末实有人员编制145人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制145人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员145人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县青云中学没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县青云中学2021年度收入合计34,872,204.7元。其中：财政拨款收入34,872,204.7元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。。比去年收入增加了1,895,687.94万元，主要是增加了人员经费，贫困家庭学生生活补助，营养改善计划等资金；。2021年非税收入返还与2020年相同，非税收入的返还缓解了学校的部分资金紧张的情况。2021年年初预算总收入27,480,740.59元，实际收入比年初预算数增加7,391,464.11元，增加的原因主要是年初预算中不含学生营养改善计划补助、寄宿生生活补助，在职教师综合考评绩效奖励。在全年预算执行中，随着人员的增减，对预算情况进行了调增。

二、支出决算情况说明

建水县青云中学2021年度支出合计36,084,711.26元。其中：基本支出28,275,168.01元，占总支出的78.36%；项目支出7,809,543.25元，占总支出的21.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。基本支出28,275,168.01元，比上年减少4,424,008.02元；项目支出7,809,543.25元，比上年增加6,543,233.25元，今年的公用经费、营养餐、生活补助列入项目支出。2021年项目开支及开展工作情况：1.红财教发〔2020〕152号2021年城乡义务教育阶段学校公用经费支出2180221.75元；2.红财教发〔2021〕11号2021年城乡义务教育学生营养改善计划资金支出2262969.00元；3.红财教发〔2020〕152号2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出2455437.50元；4.建财预〔2021〕522号非税收入资金安排支出64356.21元；5.红财教发〔2021〕32号2021年特殊教育公用经费101915.00元。

支出总额比上年增加2,125,225.23元，基本支出比上年度减少4,424,008.02元，项目支出比去年增加6,543,233.25元，主要原因今年的公用经费、营养餐、生活补助列入项目支出，运动场、厕所项目建设竣工结算入固定资产。2021年总支出年初预算27,480,740.59元，实际支出比比年初预算数增加8,603,970.67元，增加原因是支出中包含了学生营养改善计划补助、寄宿生生活补助，在职教师综合考评绩效奖励款。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县青云中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,275,168.01元。比上年减少4,424,008.02元；今年的公用经费、营养餐、生活补助列入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,898,141.43元，占基本支出的98.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费377,026.58元，占基本支出的1.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县青云中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,809,543.25元。项目支出7,809,543.25万元，比上年增加6,543,233.25元，今年的公用经费、营养餐、生活补助列入项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县青云中学2021年度一般公共预算财政拨款支出36,084,711.26元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加了2,125,225.23元，主要原因分析增加的原因主要是年初预算中不含学生营养改善计划补助、寄宿生生活补助，在职教师综合考评绩效奖励。在全年预算执行中，随着人员的增减，对预算情况进行了调增。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出29,123,154.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.71%。主要用于教师工资福利支出、学校基础设施建设、教育教学培训、学校的日常支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,845,237.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于教师养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出2,406,737.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于教职工的医疗保险、公务员补助、大病医疗保险等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,709,582元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于教职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县青云中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7000元，支出决算为4,320元，完成预算的61.71%。公务接待费支出决算为4,320元，完成预算的61.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年度学校厉行节约，减少公务支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,225元，下降22.09%。其中：公务接待费支出决算减少1,225元，下降22.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年度学校厉行节约，减少公务接待支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,320元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,320元。其中：

国内接待费支出4,320元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县青云中学2021年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，因此无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县青云中学资产总额69,639,773.72元，其中，流动资产1,032,164.36元，固定资产67,079,939.36元，在建工程1,527,670元。与上年相比，本年资产总额增加9,155,039.52元，其中固定资产增加14,683,906.31元,流动资产增加728,857.79元，在建工程减少4,139,420.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额29,380元，其中：政府采购货物支出29,380元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   

 2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。 

3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 

 4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。 

 5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。 

 6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

 7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。 

 8.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。 

 9.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。 

 10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）

监督索引号53252400436002801111