建水第四中学2021年度部门决算

监督索引号53252400436001801000

建水第四中学2021年度部门决算

目录

第一部分 建水第四中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 建水第四中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力；维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2.组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结。

3.指导、协助各处（室）工作，对各处（室）时行指导、督促、检查和评价。

4.重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；组织教师学习政治、文化、业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

5.保障教代会和工会使其职权，要支持共青团、妇委会、少先队等组织工作。

6.把教育工作放在首位。坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓实中考工作，检验学校的办学效益。

2021年中考，被建水一中以上学校录取人数：58人(其中2人进入全县前50名），500分以上79人，高中录取422人。

2.加强教学管理，提高教学质量。

不断深化教学改革，提高课堂效率。强教学常规管理，要常规要质量。加强集体备课，为上好课做好充分准备。重视过程管理，强化过程检测。

3.加强两支队伍建设，不断提高教师的素质。

领导班子队伍建设，学校党政领导班子团结务实，开拓进取，作风民主，模范遵守各项规定，廉洁自律，服从上级领导，有大局意识，凝聚力、创新力、执行力强。教师队伍建设，教师是提高教学质量的关键因素，只有拥有高素质的教师队伍，才能提高教学质量，所以学校非常重视教师队伍建设。

4.严肃财经纪律，规范财务管理，推进校务公开，抓好廉政建设。

严格执行财经制度，保障义务教育经费落实到位，严格执行上级文件精神，不向学生收取任何费用，贯彻“两免一补”政策，及时发放寄宿生生活补助、营养餐。及时公示寄宿生生活补助名单，营养改善计划学生名单，接受学生、家长和社会监督。及时公示财务收支情况、教师工资调整情况、教师奖励性绩效工资分配情况。学校严格按照财经纪律实行报销制度，无违规报销行为，学校全部收入入账，无小金库、账外账行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县第四中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即建水第四中学。内设的处（室）有：办公室、总务处、教务处、德育处、教科室、电教室、团委。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县第四中学2021年末实有人员编制117人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制117人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员111人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县第四中学没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水第四中学2021年度收入合计26,808,534.23元。其中：财政拨款收入26,808,534.23元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比,收入增加2,059,829.22元，增长8.32%，主要原因为正常晋升薪级工资增加等。

二、支出决算情况说明

建水第四中学2021年度支出合计27,557,287.51元。其中：基本支出21,690,774.18元，占总支出的78.71%；项目支出5,866,513.33元，占总支出的21.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，支出总额比上年增加3,226,387.18元，增长13.26%，主要原因正常晋升薪级工资增加，事业绩效增加，营养改善计划及家庭经济困难学生生活补助2021年无结转余额。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水第四中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,690,774.18元。与上年对比 ，减少2,447,566.15元，降低10.14%，主要原因为：正营养改善计划及家庭经济困难学生生活补助列入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,035,015.88元，占基本支出的96.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费655,758.3元，占基本支出的3.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水第四中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,866,513.33元。与上年对比，增长5,673,953.33元，增长2946.57%，主要原因为营养改善计划及家庭经济困难学生生活补助2021列入项目支出，2020年列入基本支出。

具体项目开支及开展工作情况为:“义教公用经费”支出1,767,350.96元，主要用于维持学校日常活动开展支出；“义教贫困生生活补助”支出1,859,062.5元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助，优先保障这九类：脱贫家庭、脱贫不稳定家庭、边缘易致贫家庭、突发严重困难家庭、农村低保户、孤儿、残疾学生、农村特困供养学生，住校生中优先保障以上“八类”特困学生外，再次考虑父母残疾的学生，还有其他相对困难的家庭；“营养改善计划”支出1,900,813.00元，主要用于义务教育学生营养改善计划；“非税收入安排的支出”110,960.37元，主要用于食堂临聘人员劳务费；“特殊学校教育公用经费”支出61,764.00元，主要用于因残疾教上门学生及日常支出；“其他教育费附加安排的支出-义教贫困生生活补助”166,562.5元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水第四中学2021年度一般公共预算财政拨款支出27,557,287.51元，占本年支出合计的100%。与上年对比 ，增加3,226,387.18元，增长13.26%,主要原因为正常晋升薪级工资增加，事业绩效增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出22,287,258.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.88%。主要用于 “普通教育-初中教育”21,947,971.45元，“普通教育-其他普通教育支出” 110,960.37元,“特殊教育-特殊学校教育”61,764.00元； “教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”166,562.5元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,174,258.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于行政事业单位离退休2,052,231.74元（事业单位离退休8,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,929,570.24元，机关事业单位职业年金缴费支出113861.5元）；抚恤122,026.6元（其中死亡抚恤122,026.6元）。

9.卫生健康（类）支出1,810,506.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于行政事业单位医疗支出1,810,506.85元（事业单位医疗支出1,152,230.05，公务员医疗补助支出614,143.8元，其他行政事业单位医疗支出44,133.00元。）

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,285,264元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于财政负担公积金1,285,264.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水第四中学部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 20,000.00 元，支出决算为 6,809.50元，完成预算的 34.05 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为6,809.50元，完成预算的 34.05 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，实行业务招待审批制,控制招待标准及人数，公务用车实行审批制。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 减少 3,363.90元， 下降 33.07%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元， 下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.00元， 下降 0.00%；公务接待费支出决算减少3,363.90元， 下降33.07%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，实行业务招待审批制,控制招待标准及人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6,809.5元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出6,809.5元。其中：

国内接待费支出6,809.5元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次284人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中考体育及文化科目监考教师，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水第四中学无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水第四中学资产总额37,910,560.33元，其中，流动资产1,037,140.38元，固定资产36,873,419.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,037,140.38元，其中固定资产增加1,262,152.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值23,200.00元；报废报损资产21项，账面原值122,145.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋295平方米，账面原值0元，实现资产使用收入288,811.07元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

37910560.33

1037140.38

36873419.95

35026076.7

0

0

1847343.25

0

0

0

0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额216,153.00元，其中：政府采购货物支出216,153.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

8.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）

监督索引号53252400436001801111