建水县道路运输局管理局2021年度部门决算

　　建水县道路运输局管理局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县道路运输管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县道路运输管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家、省、州有关道路运输管理工作的法律、法规和政策；监督管理道路运输行业安全生产和服务质量；通过行业管理，保护合法经营及保障道路运输经营户和旅客的正当利益，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康有序发展。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　建水县道路运输管理局在上级交通主管部门和当地政府的领导下，认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策，履行“三关一监督”工作职责，每月认真开展道路运输隐患排查工作和巡查工作，年度审验工作等，认真开展上级主管部门要求开展的各类专项行动。针对运输市场的变化情况，在做好源头管理的基础上，加强逐户检查，确保道路运输业的安全生产，强化对运输从业人员的安全学习教育宣传,落实运输企业的安全主体责任，结合各类运输市场的整治活动，加强横向部门的协调配合。强化道路运输行业管理（客运道路货物运输、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），严厉打击违法经营行为，促进行业有序发展，维护建水县运输市场和谐稳定发展。

　　此外，建水县道路运输管理局按照省、州、县的安排部署，积极做好疫情防控常态下的工作。督促辖区内道路运输企业深刻汲取事故教训，确保安全生产、复工复产“两不误、两促进”。根据疫情工作网格安排，定期组织排查道路运输企业网格风险地区入建人员，及时向局领导小组上报排查情况。同时结合爱国卫生“7个专项行动”，督促道路运输企业严格按照要求，对营运车辆做好消杀工作,做好客运站场及工作场所卫生环境整治，汽车客运站等公共场所卫生环境得到有效改善。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县道路运输局管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：建水县道路运输局管理局

　　本单位内设13个内设机构：局长室、副局长室、办公室、财务股、维修管理股、货运管理股、驾培管理股、安全股、稽查办、政策法规宣传股、客运管理股、业务股、稽查队。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县道路运输管理局2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员24人）。

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　建水县道路运输管理局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县道路运输局管理局2021年度收入合计5,133,999.68元。其中：财政拨款收入5,133,999.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少了207,930.48元，主要原因分析增加了非税收入补助款。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县道路运输局管理局2021年度支出合计5,179,569.68元。其中：基本支出4,188,955.28元，占总支出的80.87%；项目支出990,614.4元，占总支出的19.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少了162,360.48元，主要原因分析财政返还非税收入补助款减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障建水县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,188,955.28元。与上年对比增加256548.09元，增加6.52%，主要原因是2021年工资福利支出调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,103,663.53元，占基本支出的97.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84,291.75元，占基本支出的2.04%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障建水县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出990,614.4元。与上年对比减少418908.57元，减少29.72%，主要原因是非税收入支出减少。具体项目开支包括协勤人员工资、社会保险等劳务费和执法车辆维修等办公费支出945,044.4元，占项目支出的95.4%。交通局补助监控设备经费支出45,570元，占项目支出的4.6%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县道路运输局管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出5,133,999.68元，占本年支出合计的99.12%。与上年对比减少207930.48元，减少3.89%，主要原因是项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出342,070.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于职工的养老保险、职业年金费用支出。

　　9.卫生健康（类）支出342,570.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出4,241,940.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.62%。主要用于行政人员的工资津贴、协勤人员工资及保险、运管工作的公用经费支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出207,417元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于行政人员的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县道路运输局管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26,000元，支出决算为20,445元，完成预算的78.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000元，完成预算的86.96%；公务接待费支出决算为445元，完成预算的14.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加445元，增长2.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加445元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因疫情防控用餐，增加接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,000元，占97.82%；公务接待费支出445元，占2.18%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出20,000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出445元。其中：

　　国内接待费支出445元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控用餐，增加接待国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县道路运输局管理局2021年机关运行经费支出85,291.75元，与上年对比减少256018.89元，减少75.01%，主要原因分析政府采购减少、差旅费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电话费、等日常开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，建水县道路运输局管理局资产总额9714493.67元，其中，流动资产147,071.91元，固定资产9567421.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少678,057.49元，其中固定资产增加19950元，主要原因是流动资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入131,000元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

　　2. 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。