建水县第二人民医院2021年度部门决算

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　　建水县第二人民医院2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县第二人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县第二人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担本镇广大群众多发病、常见病的治疗，疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生服务、计划生育等卫生健康工作。财务管理按照相关的财经纪律及制度执行。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.是巩固提升卫生健康管理服务工作水平。

　　2.是全力抓好卫生健康重点工作。

　　3.是加强制度建设，着力提升依法行政水平。

　　4.是强化行业监督，提高群众满意率。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县第二人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（建水县第二人民医院），具体内设机构为：行政、财务科、医保办、医学装备科、供应科、供应室、120、病案信息科、公卫科、内一科、内二科、儿科、外一科、外二科、妇产科、手术室、康复科、超声科、放射科、检验科、口腔科、五官科、药剂科、中医科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县第二人民医院2021年末实有人员编制124人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制124人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员103人（含参公管理事业人员0）。

　　离退休人员79人。其中：离休0人，退休79人。

　　实有车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　因建水县第二人民医院2021年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出和“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县第二人民医院2021年度收入合计52,799,965.97元，已上年同期66,311,702.91元相比，减少13,511,736.94元，下降25.59%。下降主要原因是2020年财政拨款20,000,000元抗疫特别国债资金。其中：财政拨款收入11,325,686.26元，占总收入的21.45%,以上年同期28,685,066.65元相比，减少17,359,380.39元，下降153.27%，下降主要原因是2020年财政拨款20,000,000元抗疫特别国债资金；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入41,094,342.02元（含教育收费0.00元），占总收入的77.83%，以上年同期36,878,484.26元相比，增加4,215,857.76元，上升10.26%，上升原因主要是今年新住院大楼投入使用，医院病人增加；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入379,937.69元，占总收入的0.72%，以上年同期748,152.00元相比，减少368,214.31元，下降96.91 %。下降原因主要是利息收入，培训收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县第二人民医院2021年度支出合计50,528,544.57元，已上年同期89,722,833.08元，下降39,194,288.51元，下降77.57%,下降主要原因是项目支出减少；其中：基本支出46,902,528.81元，占总支出的92.82%，已上年同期46,977,679.49元，减少75,150.68元，下降0.16%；项目支出3,626,015.76元，占总支出的7.18%，已上年同期42,745,153.59元,减少39,119,137.83，下降1078.85%，下降原因主要是建水县人民医院曲江医院住院大楼建设项目资金减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障建水县第二人民医院正常运转的日常支出46,902,528.81元。已上年同期46,977,679.49元，减少75,150.68元，下降0.16%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,348,435.45元，占基本支出的51.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,554,093.36元，占基本支出的48.09%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障建水县第二人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,626,015.76元。已上年同期42,745,153.59元,减少39,119,137.83元，下降1078.85%，下降原因主要是建水县人民医院曲江医院住院大楼建设项目工程已完工,资金减少。该项目支出全部为基本公卫经费，主要支出乡村医生公卫经费及从事基本公卫临聘人员工资。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县第二人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出11,325,686.26元，占本年支出合计的11.41%。已上年同期28,026,949.24元，减少16,701,262.98元，下降147.46%，下降原因主要是2020年有2000万抗疫特别国债资金，2021年无。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出29,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。其中：事业单位离退休支出29,600.00元。

　　9.卫生健康（类）支出11,296,086.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.74%。其中：基本支出7,670,070.5元；项目支出3,626,015.76元。

　　10.节能环保（类）支出0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县第二人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县第二人民医院2021年机关运行经费支出0.00元。2020年机关运行经费也为0元，与上年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，建水县第二人民医院资产总额214,774,322.34元，其中，流动资产79,439,534.84元，固定资产38,323,709.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程92,967,931.89元，无形资产4,043,145.77元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40,584,651.09元，其中固定资产增加2,053,904.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值36,200.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额10,928,440.00元，其中：政府采购货物支出10,928,440.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,928,440.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、事业收入，指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、其他收入，指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　监督索引号53252400336200501111