建水县水务局2021年度部门决算

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　　建水县水务局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县水务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县水务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家和省、州有关水利工作的方针、政策和法律、法规；起草有关水行政管理的单行条例草案、部门规章制度并组织实施，拟定全县水利工作发展战略和中长期规划和年度计划，组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　2.负责保障全县水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责本行政区域内重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3.负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布全县水资源公报。

　　4.负责节约用水工作。按照国家和省、州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施。依法做好水利统计工作。

　　6.负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

　　7 .负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责监督城市规划区域外河道取水、采砂、淘金管理工作，依法严肃查办侵占河道、河堤和破坏河道设施等违法违章案件；负责河道流域综合治理规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

　　8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

　　9.负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　10.负责水政监察和水行政执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。全县重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁本区域内水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、农村水电站等水利工程的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

　　11.组织开展水利科技、培训和水利涉外工作。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学研究与技术推广；负责水利行业干部人事培训和专业技术职务评聘管理；负责水利科技信息工作。

　　12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　13.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.加快重点水源工程项目建设

　　一是大田水库工程。工程概算总投资为31,957.30万元，工期40个月，工程已完成输水泄洪（导流）隧洞工程，拦河坝主体工程已基本完成，库岸防渗及加固已完成90%，取水枢纽完成总工程量的25.38%，1#、2#引水隧洞工程已完成总工程量的32%，引水渠完成总工程量的31.3%。工程累计完成投资29770万元，实际支付23,545万元。

　　二是红罩塘水库工程。工程概算总投资11,175.78万元，施工工期30个月。工程于1,019年6月15日开工建设，现已完成隧洞施工，完成库区开挖近90%，累计完成投资1,786.4万元。

　　三是施家寨水库工程。工程概算总投资为11,807.95万元，施工工期为31个月。截至目前，已完成导流输水隧洞的开挖，并进行了导流输水隧洞基础开挖分部工程的验收，正在进行大坝坝肩灌浆施工等工作，已累计完成投资3100万元。

　　四是铜厂水库工程。工程概算总投资11,927.88万元，施工工期30个月。现已完成导流隧洞衬砌，正在进行拦河坝坝肩帷幕灌浆支护，累计完成投资1900万元。

　　五是加快推进东风、拢拱等6座小型病险水库除险加固,工程概算总投资1,520.33万元，截至目前完成投资1,161.67万元。

　　2.加快中小河流治理

　　一是泸江河治理工程。截至目前，已累计完成投资3550万元，占概算总投资67.59%；已治理河堤长12千米（其中生态砼护坡部分未完成），占总长81.03%。

　　二是岔科河铜厂至大寨段治理工程。河段治理长6.12千米，新建堤防长11.726千米，项目概算总投资1,168.95万元。截至目前已完成堤防支砌6.3千米，完成投资1,168.95万元。

　　三是岔科河大寨至白土段治理工程。河段治理长6.984千米，新建堤防13.604千米，项目总投资1,936.41万元。工程于6月开工建设，已完成堤防支砌3千米，已完成投资1700万元。

　　3.实施生态治理项目

　　建水县官厅小流域坡耕地水土流失综合治理工程。坡耕地水土流失治理面积1788亩，总投资625万元。目前工程完成投资200万元，预计12月底工程全部完工。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县水务局2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

　　1.建水县水务局本级

　　2.建水县水电勘测设计队

　　3.建水县广慈水库管理所

　　4.建水县天华山水系管理处

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　水务局2021年编制数129人，年末实有在职在编人数129人，其中：行政编制16人，年末实有在职在编人数22人，事业编制113人，年末实有在职在编人数107人。

　　1.建水县水务局机关行政编制16名，年初在职在编实有人数22人，本年调出0人，退休0人，减少0人，年末在职在编实有人数22人。离休人员2人，退休人员年末人数36人。

　　2.行政编制16人，年初在职在编实有人数22人，本年调01人，退休0人，减少0人，年末在职在编实有人数22人。离休人员2人，退休人员年末人数36人。

　　3.事业编制及人员情况，事业编制113名，年末实有人数107人，其中：建水县水利工程质量监督站8名，年末实有人数8人；建水县全面推行河长制工作办公6名，年末实有人数6人；建水县跃进水系管理处50名，退休2人，调入4人，年末实有人数52人。建水县水电勘测设计队编制31名，年末实有人数29人；建水县广慈水库管理所编制7名，年末实有人数7人；建水县天华山水库管理处，编制7名，年末实有人数5人。

　　经费并入局机关做部门决算的3家下属事业编制单位，其中：全额拨款单位2家即建水县水利工程质量监督站、建水县全面推行河长制工作办公室；差额拨款单位1家（只核算财政补助人员工资部分）即：建水县跃进水系管理

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　因建水县水务局2021年部门决算没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县水务局2021年度收入合计258,865,759.64元。其中：财政拨款收入257,393,559.64元，占总收入的99.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,472,200元，占总收入的0.57%。与上年度148,056,669.23元相比收入增加1,336,890.41元，增长3.6%，主要原因是大田水库项目资金上年有结转结余，今年来支付率增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县水务局2021年度支出合计261,320,859.68元。其中：基本支出14,763,265.46元，占总支出的5.65%；项目支出246,557,594.22元，占总支出的94.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年148,290,077.63元增加121969217.95万元，增长82.25%。主要原因是大田水库项目资金上年有结转结余，今年来支付率增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障建水县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,763,265.46元。与上年度15,583,810.64元，减少120,545.18元，同比下降5.6%，主要原因是:今年以来严格控制三公经费的支出，接待费，公务用车运行维护费等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,544,437元，占基本支出的44.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,989.83元，占基本支出的0.43%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障建水县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146,557,594.22元。项目支出与上年度132,437,798.59元正增加114,119,795.6元，同比上升46.3%。增加原因是上年结余资金大，水利项目建设投资增加，项目资金到位及时。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县水务局2021年度一般公共预算财政拨款支出102,077,525.95元，占本年支出合计的39.06%。与上年度176,777,642.92元减少14,700,116.97元，同比下降74.7%主要原因一是大田水库项目资金指标下达晚，根据工程进度拨付工程款，资金结余100,238,741.86元，形成结转，造成支付率低。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,690,520.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于保障离休人员工资、遗属生活补助、死亡抚恤费、机关事业单位基本养老保险费支出；

　　9.卫生健康（类）支出1,232,202.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于单位承担的基本医疗保险缴费支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出18,429,659.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.43%。主要用于机关正常运转的日常支出、中央基本建设项目大田水库、小型水库除险加固工程、施家寨水库、铜厂水库、饮水安全巩固提升工程建设；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出125,143元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于按规定比例为在职职工缴纳单位承担的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县水务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为424600元，支出决算为49902.8元，完成预算的11.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；用车购置及运行费支出决算为20,731.8元，完成预算的10.43%；公务接待费支出决算为29,171元，完成预算的12.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强：“三公”经费管理，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费开支管理，公务用车运行费用、公务接待费减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少21,848.66元，下降29.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加178.34元，增长0.87%；公务接待费支出决算减少2,1027元，下降41.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强：“三公”经费管理，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费开支管理，公务用车运行费用、公务接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,731.8元，占41.54%；公务接待费支出29,171元，占58.46%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出21,731.8元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出21,731.8元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆老旧维修保养费及原防汛抗旱拉服务队拉水车2辆维护费由机关支付的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出29,171元。其中：

　　国内接待费支出29,171元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次418人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水务局接受上级部门的检查、督查、考核、调研工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县水务局2021年机关运行经费支出305,793.44元，与上年1,224,031.68元减少918,238.24元，主要原因是部门机关运行经费主要用于保障机关日常运转，办公费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费等开支，现严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强：“三公”经费管理，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费开支管理，公务用车运行费用、公务接待费减少，办公开支减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至1,021年12月31日，建水县水务局建水县水务局资产总额121,988,952.48元，其中，流动资产108,883,823.22元，固定资产14,579,803.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,370,551,952.82元，无形资195,687.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产158,839,396.86相比增加163,149,555.62元，其中固定资产与上年14,360,220.78元相比增加1,19583元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额262,900.00元，其中：政府采购货物支出262,900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）1,020年3家下属事业编制单位经费并入水务局（本级）做部门决算，其中：全额拨款单位2家即，建水县水利工程质量监督站、建水县全面推行河长制工作办公室；差额拨款单位1家（只核算财政补助人员工资部分）即：建水县跃进水系管理处、建水县绵羊冲水系管理处。事业编制及人员情况：建水县水利工程质量监督站8名，年末实有人数8人；建水县全面推行河长制工作办公室6名，年末实有人数6人；建水县跃进水系管理处50名，退休2人，调入4人，年末实有人数52人。

　　（二） 因机关事业单位养老保险制度改革，退休人员工资由社保机构管理，本单位只承担离休人员的工资发放工作，所以机构人员情况表离休人员为2人，退休人员为0人。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　二、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　三、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　四、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　五、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

　　六、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项），反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

　　七、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护、防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）、汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪共补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

　　八、工资福利费用，反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　九、商品和服务费用，反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

　　十、对个人和家庭的补助，反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

　　监督索引号53252400533201111