建水县供销合作社联合社2021年度部门决算

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　　建水县供销合作社联合社2021年度部门决算

　　目 录

　　第一部分  建水县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

　　十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

　　十二、2021年项目支出绩效自评表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县供销合作社联合社是参照公务员法管理的机关事业单位，按照县委、县政府授权行使相关职能，负责研究制定建水县供销合作社系统的发展战略和规划，并指导建水县供销社社属企业的改革发展，承担县委、县政府安排的工作，继续深化供销社的改革和发展，进一步推进“乡村振兴”建设和供销社“二次创业”工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　一是全面推进综合改革,从理顺社企关系、完善现代企业制度、谋划改革、谋好产业入手，启动自2004年以来改制不彻底的综合改革，着手组建平台公司，旨在助力乡村振兴，服务供销发展，化解历史遗留问题等工作，因地制宜开展供销工作。按照《建水县供销合作社章程》，《建水县供销合作社联合社社有资产监督管理施办法(暂行)》的规定。聘请第三方资产评估公司对建水县供销社下属八家社有企业进行了资产清查和资产评估工作，为进一步深化供销社改革奠定了基础。其次，与时俱进，构建“大供销”格局。在2021年1月，建水县供销社召开了供销社系统第八次代表大会，完成了换届选举，将2家省级农业龙头企业公司的董事长、2个专业合作社负责人充实进入县供销社理事会班子，搭建社企联合发展平台，为供销系统转型升级做好基础性工作，构建供销系统内外联合“大供销”格局。三是创建试点村级供销社，通过借鉴其他地区成功经验，形成“以党建带社建、村社共建”“把供销合作社建到村里”的基层组织发展思路。以“供销社+村‘两委’+农业产业化龙头企业+农业新型经营主体+种植养殖大户”的“1+N”模式加快发展村社共建型基层社。按照省州社相关领导要求，建水县供销合作社在村级社试点创建中，将盘江乡普家境村作为村级供销社的创建试点。通过组织专人专班，在多方调研的基础上，挂牌成立了盘江乡普家境村、曲江镇甸鲁坝村委会他龙村、甸尾乡铁所村3个村级供销社。在助力乡村振兴工作中作出了供销社应有的贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（建水县供销合作社联合社），其他事业单位0个。建水县供销社设有办公室、财务室和资产营运管理中心三个科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县供销合作社联合社2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县供销合作社联合社没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县供销合作社联合社2021年度收入合计3,630,992.92元。其中：财政拨款收入3,630,992.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。本年财政拨款收入比去年财政拨款收入3,893,250.69元减少262,257.77元，主要原因是去年退休职工死亡2人,财政拨付丧葬抚恤费367,842.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县供销合作社联合社2021年度支出合计3,630,992.92元。其中：基本支出3,502,392.92元，占总支出的96.46%；项目支出128,600元，占总支出的3.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本年财政拨款支出3,630,992.92元，比去年3,893,250.69元减少262,257.77元，减少主要原因是去年退休职工死亡2人,支付丧葬抚恤费367,842.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障建水县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出3,502,392.92元，比上年基本支出3,853,250.69元减少350,857.77元，主要原因是去年退休人员死亡2人，有丧葬抚恤费支出。其中：人员经费支出3,102,669.94元，占基本支出的88.58%；公用经费支出399,722.98元，占基本支出的11.42%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,678,349.00元，占基本支出的47.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,632.9元，占基本支出的0.53%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障建水县供销合作社联合社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128,600.00元，比上年项目支出40,000.00元增加88,600元，增加主要原因是2021年州供销社增加对建水建辉食用菌产销农民专业合作社食用菌产业发展补助资金100,000.00元，其中：用于野生菌开发，繁育保护的培训及组织农民技能培训经费30000元；野生菌产品包装设计及制作需经费70000元。有效提高群众保护野生食用菌的意识，对于有效保护环境和森林资源都具有重要的意义，生态效益明显。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出3,630,992.92元，占本年支出合计的100%。比去年财政拨款收入3,893,250.69元减少262,257.77元，减少主要原因是去年退休人员病故2人，财政拨付丧葬抚恤费367,842.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出509,561.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.03%。主要用于离休费198983.00元，离退休公用经费16700元，机关事业单位基本养老保险缴费支出244695.84元，机关事业单位职业年金缴费支出49182.17元。

　　9.卫生健康（类）支出361,965.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%。主要用于职工基本医疗保险缴费140,546.87元，离休干部统筹费35,000.00元，公务员医疗补助缴费170,455.95元，大病医疗保险缴费15,963.00元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出2,601,841.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.66%。主要用于基本工资705,137.00元，津贴补贴973,212.00元，奖金459,014.00元，工伤保险缴费4,588.11元，办公费11,502.9元，水费7,130.00元，维修费21,825.00元，会议费29,557.00元，公务接待费2,950.00元，工会经费13282.08元，体检费21,200.00元，其他交通费用188,836.00元，其他商品和服务支出35,002.00元，独生子女费5元，对企业补助128,600.00元。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出157,625元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于机关在职人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,000.00元，支出决算为2,950.00元，完成预算的12.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,950.00元，完成预算的12.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位经费不足。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,950.00元，增长2950%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，0%；公务接待费支出决算增加2,950.00元，增长2950%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年建水县供销社与州供销社联合开展“传承红色基因，弘扬奋斗精神”学习体验活动，开展供销社系统业务工作培训，单位公务接待经费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,950.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出2,950.00元。其中：

　　国内接待费支出2,950.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于是2021年建水县供销社与州供销社联合开展“传承红色基因，弘扬奋斗精神”学习体验接待活动一次，开展供销社系统业务工作培训接待活动一次。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县供销合作社联合社2021年机关运行经费支出399,722.98元，比上年同期207,679.65元增加192,043.33，增加主要原因是2021年加大深化供销社改革力度，单位运行经费增加。部门机关运行经费主要用于县社机关办公费11,502.90元，水费7,130.00元，维修费21,825.00元，会议费29,557.00元，公务接待费2,950.00元，工会经费13,282.08元，福利费21,200.00元，其他交通费188,836.00元，其他商品和服务支出103,440.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，建水县供销合作社联合社资产总额858,635.20元，其中，流动资产1,839.55元，固定资产856,795.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32591.08元，其中流动资产比去年减少3,058.96元，其中银行存款比去年同期减少3,058.96元。固定资产净值比去年同期减少29,532.12元，主要是提取2021年固定资产折旧费。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他需要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、会议费、公务接待费、维修费、水电费等其他费用。

　　3、供销发展资金：为改善我州“三农”融资环境，加快推进我州农村现代流通网络体系建设，支持供销合作社改革发展，贯彻落实《中共红河州委 红河州人民政府关于印发〈红河州全面深化农村改革总体方案〉及4个专项方案的通知》以及《中共红河州委 红河州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》有关规定，设立 “供销发展资金”。

　　4、农村电子商务平台建设资金：坚持“政府引导、市场运作、社会参与”的原则，依托红河州优势产业和特色产品，以拓宽农特产品网销渠道和满足农村电子商务消费需求为重点，以电子商务进农村综合示范建设为抓手，建立和完善农村电子商务人才、物流、政策等支撑体系，培育壮大农村电子商务市场主体，探索创新农村商贸流通服务模式，推动电子商务与“三农”融合发展，促进农村经济加快转型升级，为实现全面建成小康社会作出新贡献。

　　5、食用菌产业发展：按照“生态发展产业化、产业发展生态化”要求，坚持以促农增收为核心，资源为基础，市场为导向，科技为支撑，安全为保证，加快转变食用菌产业发展方式，进一步完善发展思路，优化产业布局，加大野生菌资源保护力度，加强生产经营管理和科技创新，走龙头企业（农民专业合作社）带动发展的路子，努力在创建标准化示范区、培育龙头企业和农民专业合作社、打造一批具有区域特色食用菌品牌等方面取得重大突破，提升产业集中度、延长产业链，大力推动食用菌产业升级发展，促进农民持续增收和红河高原特色农业发展。

　　监督索引号53252403300101111