建水县土地收购储备中心2021年度部门决算

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　　建水县土地收购储备中心2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县土地收购储备中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 建水县土地收购储备中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中华人民共和国土地管理法》第五十八条的规定，按照上级的布置，对国有土地进行收购储备。统一承办建设用地的具体事务性工作，有计划地集中和积累建设用地，为政府在土地一级市场实施垄断供应提供稳定的土地来源。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　土地收储工作扎实推进，加快推进我县新型城镇化建设。完成建个元高速路放马坪出口线、临安新区、青云片区等项目土地征收共计354.74亩，兑付补偿款金额3285.02万元。其中：临安新区、铝二期征收7.55亩；征收青云片区、回龙社区、幸福村委会、罗家坡村委会、陈官村委会、狗街村委会集体土地347.19亩。完成美丽大道、建个元、元蔓、垃圾焚烧发电共4个项目涉及4817.4亩用地现状调查及风险评估报审查备案工作。2021年度第一批城镇建设用地项目涉及176.87亩用地征地完成土地征收信息公开。推进爱国卫生“7个专项行动”，共对国有收储土地围挡1744㎡。其中海棠城旁国有储备土地围挡449㎡，紫陶创业园区路口围挡120㎡，陶园路围挡1175㎡。已收储未供地块内祼露垃圾清运工作，现已完成已收储未供地块挖土方805m³，回填土方805m³，其中海子院旁平整土地1900㎡，回填土方560m³。

　　严守耕地红线，扎紧耕地保护制度笼子完成了建个元高速公路（建水段）项目、元蔓高速公路（建水段）的农用地转用土地征收的报批组件工作，已上报省自然资源厅审查，待国务院批准。

　　土地供应管理，确保重点项目及民生项目用地。2021年供应国有建设用地28宗土地，面积27.16公顷，土地价款28022.81万元。其中：通过招拍挂方式成功出让16宗国有建设用地，出让面积13.16公顷，出让金21713.46万元；以划拨方式供应6宗，供应面积11.11公顷，划拨价款3217.14万元；以协议出让方式供应6宗，出让面积2.8公顷，收取出让金3092.22万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县土地收购储备中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。本单位无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县土地收购储备中心2021年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县土地收购储备中心2021年度收入合计50,427,597.60元。其中：财政拨款收入50,427,597.60元，占总收入的100%。与上年对比减少349,651,405.53元，主要原因分析项目减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县土地收购储备中心2021年度支出合计50,427,597.60元。其中：基本支出1,258,765.99元，占总支出的2.50%；项目支出49,168,831.61元，占总支出的97.50%。与上年对比减少349,651,405.53元，主要原因分析项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障建水县土地收购储备中心正常运转的日常支出1,258,765.99元。与上年对比增加87,968.66元，主要原因是工资提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,241,897.55元，占基本支出的98.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,808.44元，占基本支出的1.34%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障建水县土地收购储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,168,831.61元。与上年对比减少34,973,974.19元，主要原因是项目减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：完成建个元高速路放马坪出口线、临安新区、青云片区等项目土地征收共计354.74亩，兑付补偿款金额3285.02万元。其中：临安新区、铝二期征收7.55亩；征收青云片区、回龙社区、幸福村委会、罗家坡村委会、陈官村委会、狗街村委会集体土地347.19亩。完成美丽大道、建个元、元蔓、垃圾焚烧发电共4个项目涉及4817.4亩用地现状调查及风险评估报审查备案工作。2021年度第一批城镇建设用地项目涉及176.87亩用地征地完成土地征收信息公开。推进爱国卫生“7个专项行动”，共对国有收储土地围挡1744㎡。其中海棠城旁国有储备土地围挡449㎡，紫陶创业园区路口围挡120㎡，陶园路围挡1175㎡。已收储未供地块内祼露垃圾清运工作，现已完成已收储未供地块挖土方805m³，回填土方805m³，其中海子院旁平整土地1900㎡，回填土方560m³。

　　完成了建个元高速公路（建水段）项目、元蔓高速公路（建水段）的农用地转用土地征收的报批组件工作，已上报省自然资源厅审查，待国务院批准。

　　2021年供应国有建设用地28宗土地，面积27.16公顷，土地价款28022.81万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县土地收购储备中心2021年度一般公共预算财政拨款支出20,634,606.40元，占本年支出合计的40.92%。与上年对比增加19,463,809.07元，主要原因是一般公共预算中增加其他城乡社区支出18,000,000.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出119,573.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于退休人员养老保险支出；

　　2.卫生健康教育（类）支出101,824.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于行政事业单位基本医疗保险支出；

　　3.城乡社区（类）支出18,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.23%。主要用于新增城乡建设用地指标调整补助；

　　4.自然资源海洋气象（类）支出2,332,536.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.30%。主要用于驾驶员城背后电力线路改迁工程征地补偿款、地上附着物和青苗补偿标准制定工作补助经费、翠屏路旁小宗地基础设施完善补助经费；

　　5.住房保障（类）支出80,672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于员工住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县土地收购储备中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行州、县厉行节约有关规定,严格控制“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行州、县厉行节约有关规定,提高工作效率，严格控制公务接待次数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　2021年度无一般公共预算财政拨款。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级部门及相关往来单位对接工作业务发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县土地收购储备中心2021年无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，建水县土地收购储备中心资产总额233,347,737.82元，其中，流动资产233,347,737.82元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加141,870,574.6元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额6,302,045.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出5,700,045.00元；政府采购服务支出602,000.00元。授予中小企业合同金额6,302,045.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位严格按照《行政事业单位会计制度》要求，依据《会计法》等法规建立健全财务制度，经财政同意开立基本账户，加强对银行存款和现金的管理，取得的各项收入及时入账，不允许坐支现金，公款私存和挪用公款，对财政下达一切资金，单位结合实际制定用款计划。单位对年终决算高度重视，组织专人负责编制决算报告，对决算数据进行了严格审核，分析。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出

　　3.社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　4.征地和拆迁补偿支出：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

　　监督索引号53252403200400101111