建水县土地收购储备中心2022年度部门决算

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　　建水县土地收购储备中心2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县土地收购储备中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县土地收购储备中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中华人民共和国土地管理法》第五十八条的规定，按照上级的布置，对国有土地进行收购储备。统一承办建设用地的具体事务性工作，有计划地集中和积累建设用地，为政府在土地一级市场实施垄断供应提供稳定的土地来源。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　完成建水县2022年第一批村庄建设用地项目占地前期八项工作，征收土地公告已到涉及的乡、村、组进行公示，涉及占用土地318.7365亩；

　　完成建水县2022年第一、二、三批城镇建设用地征收前期八项工作，涉及征收土地2,026.188亩；

　　完成单独选址建设用地征地前期八项工作共5个项目（包括云南省建水县铜厂水库工程、建水县35千伏甸尾输变电工程、中石油天然气管道红河支线建设项目（建水县境内）、建水县区域性畜禽粪污及厨余垃圾集中处理项目、建水县红罩塘水库工程），共涉及征收土地391.3031亩。土地预公告、现状调查、征地补偿安置方案及征地补偿安置公告、无需听证公示，已按文件要求按时按步骤完成信息公开。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门所属内设机构0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县土地收购储备中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县土地收购储备中心2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。原因是事业单位公车改革之后，没有核编制，保留车辆一辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县土地收购储备中心部门2022年度收入合计36,783,813.65元。其中：财政拨款收入36,783,454.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入359.47元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少13,644,143.42元，下降27.06%。其中：财政拨款收入减少13,644,143.42元，下降27.06%；主要原因是：今年财政资金紧张，周转困难导致项目减少，无收储土地。上级补助收入0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加359.47元，增长0%，其他收入增加的原因是自有资金账户利息收入。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县土地收购储备中心部门2022年度支出合计36,922,606.09元。其中：基本支出1,384,781.22元，占总支出的3.75%；项目支出35,537,824.87元，占总支出的96.25%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少13,504,991.51元，下降26.78%。其中：基本支出增加126,015.23元，增长10.01%；主要原因是：人员增加，工资基数提高。项目支出减少13,631,006.74元，下降27.72%；主要原因是：今年财政资金紧张，周转困难导致项目减少，无收储土地。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县土地收购储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,384,781.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,361,208.87元，占基本支出的98.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,572.35元，占基本支出的1.7％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县土地收购储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,537,824.87元。其中：基本建设类项目支出0元，非基建项目支出金额35,537,824.87元。具体项目开支及开展工作情况如下（详见附表）：

　　完成建水县2022年第一批村庄建设用地项目占地前期八项工作，征收土地公告已到涉及的乡、村、组进行公示，涉及占用土地318.7365亩；

　　完成建水县2022年第一、二、三批城镇建设用地征收前期八项工作，涉及征收土地2026.188亩；

　　完成单独选址建设用地征地前期八项工作共5个项目（包括云南省建水县铜厂水库工程、建水县35千伏甸尾输变电工程、中石油天然气管道红河支线建设项目（建水县境内）、建水县区域性畜禽粪污及厨余垃圾集中处理项目、建水县红罩塘水库工程），共涉及征收土地391.3031亩。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县土地收购储备中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,052,420.9元，占本年支出合计的19.1%。与上年相比减少13,582,185.5元，下降65.82%，主要原因财政资金紧张，周转困难导致项目减少，无收储土地。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出168,357.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于退休人员养老保险支出；

　　2.卫生健康（类）支出116,180.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于行政事业单位基本医疗保险支出；

　　3.自然资源海洋气象等（类）支出6,656,152.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.38%。主要用于建水县农转征批次报件成本费用资金、征地拆迁补偿补助经费、电力线路改迁工程补助资金、土地评估及供地勘测定界补助经费。

　　4.住房保障（类）支出111,731.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于员工住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县土地收购储备中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行州、县厉行节约有关规定,严格控制“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行州、县厉行节约有关规定,严格控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于土地收储所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县土地收购储备中心部门2022年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县土地收购储备中心部门资产总额212,556,999.58元，其中，流动资产212,556,999.58元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,790,738.24 元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额490,000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出490,000.00元。授予中小企业合同金额490,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位严格按照《行政事业单位会计制度》要求，依据《会计法》等法规建立健全财务制度，经财政同意开立基本账户，加强对银行存款和现金的管理，取得的各项收入及时入账，不允许坐支现金，公款私存和挪用公款，对财政下达一切资金，单位结合实际制定用款计划。单位对年终决算高度重视，组织专人负责编制决算报告，对决算数据进行了严格审核，分析。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.年初结转结余：主要为当年支出预算为完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.基本支出：指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

　　4.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　5.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　6.一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7.社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　8.征地和拆迁补偿支出：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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