建水县工业园区管理委员会2022年度部门决算

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　　建水县工业园区管理委员会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、制订工业园区总体规划及发展规划；2、制订工业园区产业政策及招商政策；3、拟定工业园区管理体制和运行机制；4、拟订工业园区管理办法及管理细则；5、组织协调好立项落园企业管理和服务工作；6、做好工业园区的规划、土地、建设、生态和环境保护等工作；7、协调统筹各乡工业片区的建设和发展工作；8、做好综合治理工作和信访工作，协调解决园区开发建设中出现的矛盾和争议；9、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他各项工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　聚集园区营商环境，基础设不断提升，一是园区路网日趋完善。实现公路、铁路通园区，在羊街工业园区工业大道、 1号、2号道路、铝水专用通道等道路建成通车的基础上，持续推进园区路网建设，利用工业园区绿色产业提升及基础设施建设项目4亿元专债资金，分期实施园区基础建设。二是电网建设步伐加快。在园区周边相继建成了220kV临安变电站、墨红线串补站和500kv惠历变电站，110KV宝泉变电站、110KV羊街变电站，35千伏青云变电站、南庄变电站等不同等级的变电站。110千伏羊街变电站与35千伏南庄变电站手牵手线路建成投运，羊街变进园区增加35千伏、10千伏线路建设方案正进一步优化。三是供水及水处理设施日趋完善。园区生活用水纳入县城供水系统，园区已规划建设日处理2,000吨自来水厂，已建成一期日处理1,000吨自来水厂，并向园区企业供水，项目扩建工程已于10月初日发招标公告。园区规划建设日处理2,000吨污水处理厂项目，现已建成使用一期日处理500吨污水处理厂投入运行。四是供气、供热设施正抓紧建设，园区集中供热项目由三峡能源公司启动实施，预计年内可建成供热，可满足园区企业供热能供应。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　建水县工业园区管理委员会为财政补助的行政单位，编制人员22人，其中行政15人、事业7人。本年度编制由上年的16人调整为22人，本单位2022年起根据（红编〔2022〕23 号）和建室字〔2022〕 9号文件精神，单位名称将改为“红河建水工业园区管理委员会”。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：建水县工业园区管理委员会。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县工业园区管理委员会2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县工业园区管理委员会部门2022年度收入合计423,139,811.01元。其中：财政拨款收入422,699,854.02元，占总收入的99.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入439,956.99元，占总收入的0.1%。与上年相比，收入合计增加411,705,424.33元，增长3,600.59%。其中：财政拨款收入增加411,265,467.34元，增长3,596.74%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加439,956.99元，上年为0元。财政拨款收入增加的主要原因是本年度新增专项债券资金收入4亿元。其他收入主要是单位自有资金本年度收入。

　　二 支出决算情况说明

　　建水县工业园区管理委员会部门2022年度支出合计422,799,597.53元。其中：基本支出3,257,094.02元，占总支出的0.77%；项目支出419,542,503.51元，占总支出的99.23%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加411,365,210.85元，增长3,597.62%。其中：基本支出增加408,007.34元，增长14.32%；项目支出增加410,957,203.51元，增长4,786.75%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。项目支出主要原因分析专项债券资金项目支出4亿元，本年基本支出主要是较上年增加人员5人和相应的工资性支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,257,094.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,102,859.92元，占基本支出的95.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154,234.1元，占基本支出的4.74％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出419,542,503.51元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2011302一般行政管理事务支出1,542,503.51元，2120303小城镇基础设施建设1800万元，2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4亿元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县工业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22,699,854.02元，占本年支出合计的5.37%。与上年相比增加16,265,467.34元，增长252.79%，主要原因一是人员增加相应的工资性支出增加，二是建财预〔2022〕29号建水县工业园区污水处理厂整改补助资金支出100万元。

　　(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,887,357.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.13%。主要用于人员基本支出和对企业的补助支出，人员经费支出2,290,763.60元，公用经费支出153,834.10元，项目支出1,442,760.00

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出338,799.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于职工养老保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出230,440.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于职工的医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出18,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.3%。主要用于绿色园区基础设施建设。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出243,256元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,800.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县工业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,800.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。一般公共预算财政拨款“三公”经费决算小于年初预算，主要是本年没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县工业园区管理委员会部门2022年机关运行经费支出154,234.1元，减少75,655.1元，下降32.91%,主要原因是办公费和差旅费的减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出14,015.10元、差旅费支出10,678.00元、水费支出5,814.00元、工会经费支出11,727.00元、其他交通费支出111,600.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县工业园区管理委员会部门资产总额79,882,855.55元，其中，流动资产77,084,877.03元，固定资产净值2,797,978.52元，对外投资及有价证券元，在建工程元，无形资产元，其他资产元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少971,429.89元，下降1.20%，其中固定资产较上年的3,318,911元，减少520,932.48元，下降15.7%，下降原因是计提折旧后净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额17,500.00元，其中：政府采购货物支出17,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额17500元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

　　监督索引号53252400747101111