云南省建水县第二中学2022年度部门决算

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　　云南省建水县第二中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  云南省建水县第二中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省建水县第二中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。实施高中学历教育及初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育，初中学历教育（相关社会服务）。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、学校工作实绩

　　在中共建水县委、县人民政府、县教育体育局、西庄镇党委政府的领导和关心下，在社会各界的支持下，建水二中面对入学基础较差、优质生源锐减和学生人数也大大减少的困难现状，经过全校师生的团结协作、拼搏进取。一分耕耘，一分收获，几多守望，几多欣喜。

　　2022年中考中考录取情况为：录取红河州一中1人，红河州一中实验中学1人，建水一中11人，三合中学6人，建水临安高级中学49人，实验中学13人，建水六中24人，建水二中61人，外县市高中6人。2022年高考情况为：二本上线37人，二本上线率26.81%本届学生2019年入学成绩达州市内前14000（二本目标生）仅有一人（426分），实现了低进高出。

　　2022年度我校教师申报并获批准立项的红河州教育科学“十四五”规划2022年度立项课题1个、建水县“十四五”规划教育科研课题2个，30名教师参与州县级课题研究。

　　学校加大资金投入力度，教师办公电脑一体机97台、教学智慧黑板7套等设施设备，不断改善办学条件；修建田径场部分围墙，校园周边防护网建设进一步完善。校园得到美化，办学条件得到极大改善，为稳定初中及高中扩规做好保障工作。学校被认定为“建水县现代教育合格学校”。

　　2、财务收支管理工作

　　加强教育经费、专项资金管理，健全学校内部控制制度，提高资金使用效益；严格执行政府采购制度；加强资产、物资管理，有完善的物资采购、领用制度并认真实施。资产处置均经过资产管理部门审批。无违反财经纪律的事项发生。严格执行收费公示制度，无以任何名义的另行收费。预算外资金实行收支“两条线”管理，无违反财经纪律的事发生。认真做好初中和普通高中及高等院校学生资助政策宣传，建立贫困家庭学生档案和家庭经济困难学生的各项资助申请、认定、公示和发放工作；认真做好初中“两免一补”资助及营养餐供应。认真做好高等院校新生入学资助项目、省优、州优和临安学子奖等资助项目的评选、申报工作。

　　本年度上报2023年部门预算数据、行政事业单位资产管理信息数据的录入、2023年云南省城镇职工基本医疗保险费汇缴清册、2023年养老保险缴费基数核定表，2023年住房公积金审批、正常增加2022年薪级工资、2022年部分在职人员岗位变动工资、2023年失业保险缴费基数的核定等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：内设校长室、书记室、副校长室、教务处、政教处、总务处、办公室、工会、团委9个科室。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入云南省建水县第二中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省建水县第二中学2022年末实有人员编制225人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制225人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员225人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。

　　实有车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县第二中学没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省建水县第二中学部门2022年度收入合计49,742,888.36元。其中：财政拨款收入48,896,070.97元，占总收入的98.3%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入762,133.38元（含教育收费762,133.38元），占总收入的1.53%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入84,684.01元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计增加1,697,589.81元，增长3.53%。其中：财政拨款收入增加2,048,812.42元，增长4.37%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入减少435,906.62元，下降36.38%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入增加84,684.01元，增长100%。

　　2022年收入比2021年增加了1,697,589.81元，其中一般公共预算财政拨款收入比2021年增加2,048,812.42元。原因是2022年调整工资标准和正常晋升薪级工资而增加的增资额，部分教职工岗位变动的增资额和2021年奖励性绩效工资、13个月工资的发放。普通高中学费、住宿费上缴财政专户1,157,660元，由于2022年实行指标支付方式，所以今年的事业收入762,133.38元,较上年减少435,906.62元，下降36.38%。2022年的其他收入是单位自有资金支付2022年励耕计划资金、滋惠计划资助项目资金、孤儿项目资金和滇苗助学款。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省建水县第二中学部门2022年度支出合计49,940,609.98元。其中：基本支出44,027,330.08元，占总支出的88.16%；项目支出5,913,279.9元，占总支出的11.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,660,648.51元，增长3.44%。其中：基本支出增加1,838,702.08元，增长4.36%；项目支出减少178,053.57元，下降2.92%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00%；经营支出0元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00%。

　　2022年支出决算数49,940,609.98元，其中：工资福利支出43,652,298.04元，商品和服务支出2,612,392.44元，对个人和家庭的补助3,366,469.5元，资本性支出309,450元。

　　2021年支出决算数48,279,961.47元其中：工资福利支出40,454,734.56元，商品和服务支出3,114,362.91元，对个人和家庭的补助3,272,913元，资本性支出1,437,951元。

　　2022年工资福利支出较上年增加了3,197,563.48元，今年调整了教职工工资标准和增加薪级工资、补发职务岗位变动工资的原因。

　　商品和服务支出较上年减少了501,970.47元，今年的公用经费仅指工会经费，办公费等商品服务支出全部在项目支出中列支。对个人和家庭的补助较上年增加了93,556.5元，今年支出了1个退休人员的死亡抚恤费；资本性支出较上年减少了1,128,501元，今年较上年减少了办公设备购置等资本性支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障云南省建水县第二中学正常运转的日常支出44,027,330.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43,806,000.04元，占基本支出的99.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221,330.04元，占基本支出的0.5％。

　　2022年人员经费43,806,000.04元，较上年增加3,206,610.98元，增加8%；公用经费221,330.04元，较上年减少144,671.25元，下降0.4%。2022年人员经费较上年增加了3,206,190.98元，原因是今年调整了教职工工资标准和增加薪级工资、补发职务岗位变动工资的原因。今年的公用经费仅指工会经费，办公费等商品服务支出全部在项目支出中列支。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障云南省建水县第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,913,279.9元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1、 义务教育营养改善计划资金674,000元，义务教育家庭经济困难学生生活补助903,937.5元。

　　2、普通高中学生助学金909,000元，普通高中家庭经济贫困学生免学费617,950元。

　　3、义务教育公用经费687,867.25元。分别是办公费211,500元，邮电费14,880元，差旅费39,509元，维修维护费14,547元，培训费23,900元，专用材料费93,863元，其他交通费用34,448.25元，办公设备购置225,220元。

　　4、普通高中学生生均公用经费779,887.36元。办公费165,634元，电费45,520.35元，邮电费5,306元，物业管理费24,446元，差旅费19,267元，维修维护费397,621.01元，租赁费300元，培训费13,533元，专用材料费50,000元，其他交通费用4,030元，办公设备购置54,230元。

　　5、职教扶贫东西协作经费1,000元。

　　6、非税收入安排的专项补助资金284,124.78元。电费76，186.78元，劳务费207，938元。

　　7、乡村教师从教15年以上优秀教师奖励经费20,000元。

　　8、老干部党组织工作经费1,224元。退休老干部报刊杂志征订费。

　　9、其他公用支出949,629.01元。办公费83,248.54元，手续费319.8元，电费101,253.68元，物业管理费30,000元，劳务费454,282元，其他交通费用2,384.99元，其他商品和服务支出275,920元，抚恤金420元，其他对个人和家庭补助1,800元。

　　10、自有资金安排的支出84,660元。滇苗助学项目资金12,000元，

　　滋蕙计划资助项目资金20,000元，耕励计划资助款30,000元，e万行动孤儿项目资助款22,660元。

　　2022年度项目经费确保了我校教育教学工作的顺利开展，有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学。巩固了城乡义务教育保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生完成学业，提升义务教育巩固率。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省建水县第二中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出48,906,320.97元，占本年支出合计的97.93%。与上年相比增加1,849,597.15元，增长3.93%。

　　2021年人员经费40599389.06元，公用经费366001.29元，项目支出6091333.47元； 2022年人员经费43806000.04元，公用经费 221330.04元，项目支出4878990.89元。

　　2022年人员经费较上年增加了3,206,190.98元，原因是今年调整了教职工工资标准和增加薪级工资、补发职务岗位变动工资的原因。2022年公用经费仅指工会经费。

　　2021年：义务教育公用经费807539.75元，义务教育营养改善计划资金932401元，义务教育家庭经济困难学生生活补助1019937.5元，普通高中学生生均公用经费2149359.22元，普通高中学生助学金1003041.6元，普通高中学生建档立卡免学费补助资金129958.4元，特殊教育学生公用经费6596元，国家助学贷款奖补资金42500元。

　　2022年：义务教育公用经费687,867.25元，义务教育营养改善计划资金674,000元，义务教育家庭经济困难学生生活补助903,937.5元，普通高中学生生均公用经费779,887.36元，普通高中学生助学金909,000元，普通高中家庭经济贫困学生免学费617,950元，职教扶贫东西协作经费1,000元，非税收入安排的专项补助资金284,124.78元，从教15年以上优秀教师奖励经费20,000元，老干部党组织工作经费1,224元，其他公用支出949,629.01,自有资金安排的支出84,660元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出37,616,407.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.92%。主要用于人员经费32,535,136.23元，工会经费    202,280.04元，办公费378,358元，电费121,707.13元，邮电费   20,186元，物业管理费24,446元，差旅费58,776元，维修维护费412，168.01元,租赁费300元，培训费37,433元，专用材料费143,863元，劳务费207,938元，其他交通费用38,478.25元，办公设备购置费309,450元，助学金3,105,887.5元，乡村学校从教15年以上优秀教师奖励经费20,000元。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,145,563.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于事业单位离退休人员公用经费19,050元,机关事业单位基本养老保险缴费支出4,060,299.52元,死亡抚恤费66,214元。

　　9.卫生健康（类）支出3,616,879.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要用于事业单位医疗资金2,244,596.69元，公务员医疗补助资金1,269,732.6元，其他行政事业单位医疗支出资金102,550元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出3,527,471元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于住房公积金补助资金3,527,471元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省建水县第二中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，变动0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，变动0%；公务用车购置费支出决算0元，变动0%；公务用车运行维护费支出决算0元，变动0%；公务接待费支出决算0元，变动0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　（该部分由单位严格按照一般公共预算财政拨款口径自行填报）

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县第二中学属于财政全额拨款事业单位，没有机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，云南省建水县第二中学部门资产总额48488012.8元，其中，流动资产3392282.77元，固定资产45095730.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2503569.51元，其中固定资产减少2485053.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　

　　

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额255,220元，其中：政府采购货物支出255,220元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额255,220元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　8.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　9.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）

　　监督索引号53252400436000401111