建水县第十一中学2022年度部门决算

　　监督索引号53252400436001501000

　　建水县第十一中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县第十一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县第十一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县第十一中学是一所小型的乡镇初级中学，因为盘江乡规模、地理位置等原因导致学校学生较少，其主要职责是承担盘江乡初中阶段义务教育普九任务。按照建设节约型社会的要求，学校认真贯彻厉行节约、勤俭办一切事业的思想，严格控制三公经费，努力增收节支，精打细算的原则。坚持量入为出，量财办事，收支平衡，不列赤字。各项收入安排实事求是，各项支出安排量力而行，统筹安排。科学合理安排各项资金，更好的为完成建水县盘江乡义务教育服务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在账簿、凭证和报表中，以备随时查阅。我校财务室已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制记账凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规、标准。做到全面、及时、准确的反映账务。

　　认真做好工资管理工作，在工资管理中做到每月按时向教育局计财科上报工资信息；做到按时到各相关部门办理工资审批手续。

　　本年度上报2023年部门预算数据、行政事业单位资产管理信息数据、资产清查、2023年云南省城镇职工基本医疗保险费汇缴清册、2022年养老保险基数、正常晋升2022年薪级工资、2022年部分在职人员岗位变动工资、2022年工资调标等表册以及各种补助按时发放。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　建水县第十一中学共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、总务处、学生资助管理中心、年级办公室。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县第十一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：建水县第十一中学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县第十一中学2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县第十一中学没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县第十一中学部门2022年度收入合计6,437,467.66元。其中：财政拨款收入6,415,224.38元，占总收入的99.65%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入22,243.28元，占总收入的0.35%。与上年6,408,184.71元相比，收入合计增加2928.95元，增加0.46%。其中：财政拨款收入增加7039.67元，提高0.11%；上级补助收入增加0元，提高0%；事业收入增加0元，提高0%；经营收入增加0元，提高0%；附属单位上缴收入增加0元，提高0%；其他收入增加22,243.28元。主要原因是本年预算时教师工资福利增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县第十一中学部门2022年度支出合计6,416,945.68元。其中：基本支出5,595,266.40元，占总支出的87.20%；项目支出821,679.28元，占总支出的12.80%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出6,408,184.71元相比，支出合计增加8760.97元，提高0.14%。其中：基本支出增加105094.39元，提高1.91%；项目支出减小94612.12元，减小10.33%；上缴上级支出增加0元，提高0%；经营支出增加0元，提高0%；对附属单位补助支出增加0元，提高0%。主要原因是教职工资补发岗位工资提标资金以及2021年7-12月统筹增加部分绩效奖励，2022年维修维护费增加，2022年营养餐资金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县第十一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,595,266.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5566555.46元，占基本支出的99.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,710.94元，占基本支出的0.51％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县第十一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出821,679.28元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：上年结转项目支出：1.红财教发〔2020〕152号2021年城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达专项资金支出21,878.10元，2.红财教发〔2021〕43号2021年第二批城乡义务教育公用经费补助资金支出2,300.00元，3.红财教发〔2021〕126号城乡义务教育中小学公用经费中央专项资金支出152,215.53元，4.红财教发〔2021〕126号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央专项资金支出83,000.00元，5.红财教发〔2021〕126号农村义务教育学生营养改善计划中央专项资金支出47,400.00元，6.红财教发〔2021〕126号特殊教育经费保障中央专项资金支出23,379.05元；2022年项目支出：1.红财教发〔2022〕30号,建财发〔2022〕2号第一批城乡义务教育中小学公用经费省州县补助资金支出31,700.00元，2.红财教发〔2022〕51号农村义务教育学生营养改善计划省州级专项资金支出90,060.00元,3.红财教发〔2022〕70号义务教育家庭经济困难学生生活补助省级补助资金支出90,000.00元，4.红财教发〔2022〕113号农村义务教育学生营养改善计划（第二批）中央专项资金支出30,000.00元，5.红财教发〔2022〕95号,红财教发〔2022〕113号,建财发〔2022〕2号义务教育家庭经济困难学生生活补助（第二批）中央省州县专项资金支出94,850.00元，6.建财预〔2022〕441号第三十七个教师节工作经费补助资金支出25,000.00元，7.红财教发〔2022〕31号职教东西协作州级配套专项资金支出9,000.00元，8.建财发〔2022〕2号,红财教发〔2022〕30号第一批特殊教育经费保障省州县补助资金支出3,110.00元，9.红财教发〔2022〕30号,建财发〔2022〕2号第一批城乡义务教育中小学公用经费省州县补助资金支出11,721.60元，10.红财教发〔2022〕95号,红财教发〔2022〕113号,建财发〔2022〕2号义务教育家庭经济困难学生生活补助（第二批）中央省州县专项资金支出36,525.00元，11.建财发〔2022〕2号农村义务教育营养改善计划州县级补助资金支出69,540.00元。全年执行数为821,679.28 元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县第十一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,416,945.68元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加10482.27元，提高0.16%，主要原因是教职工资补发岗位工资提标资金以及2021年7-12月统筹增加部分绩效奖励，2022年维修维护费增加，2022年营养餐资金支出增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出5,010,435.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.08%。主要用于学校教师工资福利支出；商品和服务支出；家庭经济困难学生生活补助和营养餐支出；资本性支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出516,306.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于离退休教师工资和离退休公用经费支出；教师基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出446,274.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于基本医疗保险缴费支出、公务员医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出443,930.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县第十一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费未产生支出的主要原因是事业单位公车改革后，有车编的列入公务用车运行维护费，无车编的列入其他交通费用，而我校无车编；各级部门到我校检查及指导工作均是工作完成后返回或自缴伙食费；公务接待费0元，主要是严格按照上级文件精神执行招待标准及数量，厉行节约，减小“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无任何变化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县第十一中学部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县第十一中学部门资产总额7,127,411.65元，其中，流动资产42,924.07元，固定资产7,084,487.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减小298862.33元，其中固定资产减小2660468.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额643,639.71元，其中：政府采购货物支出25,020.00元，占政府采购支出总额的3.89%；政府采购工程支出618,619.71元，占政府采购支出总额的96.11%；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53252400436001501111