建水县西庄镇中心学校2022年度部门决算

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　　建水县西庄镇中心学校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县西庄镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县西庄镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县西庄镇中心学校是财政全额拨款的教育事业单位，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。日常开办小学学历教育，并提供相关社会服务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　学校开展教育教学工作，全面向学生以企业供餐或食堂供餐形式提供营养餐，逐步提高营养餐的供餐质量，加大供餐力度，从而增强了学生身体素质，稳固了学生入学率；新建多处校舍工程，改善各校办学条件；科学合理有效地使用公用经费，加大教学管理投入力度，着力培养学生学习主动性和学生全面发展，逐年提高本镇教学质量，全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境,积极推动学校管理，不断提升教学成绩。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　建水县西庄镇中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、总务室、财务室共4个科室。所属单位11个，分别是：1、建水县张家营小学；2、建水县白家营小学；3、建水县高营小学；4、建水县汤伍小学；5、建水县新房小学；6、建水县绍伍小学；7、建水县团山小学；8、建水县西庄镇中心幼儿园；9、建水县罗弄小学片区；10、建水县小关小学；11、建水县西庄镇中心小学。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县西庄镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.建水县西庄镇中心学校

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县西庄镇中心学校2022年末实有人员编制166人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制166人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员167人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员164人（离休0人，退休164人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县西庄镇中心学校没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县西庄镇中心学校部门2022年度收入合计42,897,718.59元。其中：财政拨款收入42,339,587.89元，占总收入的98.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入558,130.7元，占总收入的1.3%。与上年相比，收入合计增加1,282,485.13元，增长3.08%。其中：财政拨款收入增加724,354.43元，增长1.74%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入增加558,130.7元，增长100%。主要原因分析：教师工资水平提高；增加学生课后服务费收入和社会捐赠收入。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县西庄镇中心学校部门2022年度支出合计42,475,592.48元。其中：基本支出37,308,523.02元，占总支出的87.84%；项目支出5,167,069.46元，占总支出的12.16%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加131,445.28元，增长0.31%。其中：基本支出减少402,980.52元，下降1.07%；项目支出增加534,425.8元，增长11.54%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因分析：教师工资水平提高，学生资助力度加大。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县西庄镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,308,523.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,116,819.59元，占基本支出的99.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191,703.43元，占基本支出的0.51％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县西庄镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,167,069.46元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：工程项目资金930,000.00元；义务教育学生公用经费1,040,789.83元；特殊教育学生公用经费130,276.00元；教育费附加安排的支出52,686.53元；义教困难学生生活补助720,500.00元；义教学生营养餐1,594,198.70元；学前学生公用经费92,241.00元；学前困难学生助学金61,800.00元；非税收入资金安排的支出用于临聘人员工资424,200.00元；捐赠款支出90,070.10元；课后服务费用支出30,307.30元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县西庄镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出42,355,215.08元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比增加11,067.88元，增长0.03%，主要原因分析：教师工资水平提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出32,139,406.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.88%。主要用于学校教师工资福利支出；商品和服务支出；困难学生生活补助和营养餐支出；其他资本性支出；项目支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,012,223.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于离退休教师公用经费支出；教师基本养老保险缴费支出和职业年金缴费；死亡抚恤金。

　　9.卫生健康（类）支出3,311,227.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于教师职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出2,892,357元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于教师职工住房公积金缴费。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,920.00元，支出决算为2,000元，完成年初预算的3.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县西庄镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,920.00元，支出决算为2,000元，完成年初预算的3.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为2,000元，完成年初预算的5.14%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少24,137.41元，下降92.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算减少24,137.41元，下降92.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是公务接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：主要用于学校期末评卷伙食费。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县西庄镇中心学校部门2022年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县西庄镇中心学校部门资产总额42,056,077.51元，其中，流动资产810,100.83元，固定资产40,315,976.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程930,000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,016,672.21元，其中固定资产减少12,206,882.07元。处置房屋建筑物272平方米，账面原值136,000.00元；报废报损资产21项，账面原值60,854.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额391,822元，其中：政府采购货物支出391,822元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额391,822元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体收支情况

　　1、当年收入基本情况：本年收入4289.77万元，其中财政补助收入4233.96万元,其他收入55.81万元。

　　2、支出4247.56万元，其中基本支出3730.85万元，项目支出516.71万元。（1）工资福利支出3685.95万元，（2）商品和服务支出163.45万元，（3）个人和家庭补助支出264.04万元，（4）其他资本性支出122.09万元。

　　（二）部门整体支出绩效情况

　　1、基本支出实际支出数与财政批复拨款金额一致，预算执行率达100%。部门整体支出完成值与指标值相符，服务对象满意度高于95%；

　　2、项目支出全年预算数与全年执行数接近，执行率达99%。项目支出完成值与指标值相符，服务对象满意度高于90%；

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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