建水县青龙镇中心学校2022年度部门决算

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　　建水县青龙镇中心学校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县青龙镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县青龙镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻党的教育方针，从事教育教学的管理、督促工作，保证政令畅通，做好后勤保障服务，实施义务教育，促进基础教育发展。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍建水县青龙镇中心学校在建水县教育局及有关单位的领导帮助、支持下，推进政府会计制度改革，顺利完成2022年的收支决算工作。确保全镇教育教学工作正常进行。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　建水县青龙镇中心学校共设有：办公室、校本培训室、财务室、学生资助管理中心4个科室,所属单位9个。分别是：

　　1.建水县青龙镇中心学校

　　2.建水县青龙小学

　　3.建水县老里硐小学

　　4.建水县天扒寺小学

　　5.建水县青龙镇深圳中原精英希望小学

　　6.建水县中寨小学

　　7.建水县龙潭小学

　　8.建水县业租小学

　　9.建水县水塘寨小学

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县青龙镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.建水县青龙镇中心学校

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县青龙镇中心学校2022年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员95人（含参公管理事业人员00人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,不在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县青龙镇中心学校没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县青龙镇中心学校部门2022年度收入合计22,902,735.73元。其中：财政拨款收入22,610,411.27元，占总收入的98.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入292,324.46元，占总收入的1.28%。与上年相比，收入合计增加220,190.69元，增长0.97%。其中：财政拨款收入减少72,133.77元，下降0.32%,主要原因是2022年学校在职职工减少，工资减少；其他收入增加292,324.46元，主要原因是本年度增加了课后服务收费。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县青龙镇中心学校部门2022年度支出合计22,646,411.27元。其中：基本支出18,640,958.25元，占总支出的82.31%；项目支出4,005,453.02元，占总支出的17.69%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,509,827.45元，下降9.98%。其中：基本支出增加726,390.13元，增长4.05%；主要原因是本年度绩效工资比上年有所增加；项目支出减少3,236,217.58元，下降44.69%；主要原因是工程款支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县青龙镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,640,958.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,524,922.05元，占基本支出的99.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116,036.2元，占基本支出的0.62％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县青龙镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,005,453.02元。其中：基本建设类项目支出0元。红财教发〔2021〕95号2021年第一批学前教育家庭经济困难儿童助学金补助资金2,679.60元；红财教发〔2022〕62号,建财发〔2022〕2号学前教育幼儿资助中央省州县补助资金36,620.40元；红财教发〔2021〕126号不足100人校点公用经费中央专项资金137,129.86元；红财教发〔2021〕126号城乡义务教育中小学公用经费中央专项资金660,151.64元；红财教发〔2021〕126号农村义务教育学生营养改善计划中央专项资金249,800.00元；红财教发〔2021〕126号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央专项资金222,000.00元；红财教发〔2022〕30号,建财发〔2022〕2号第一批城乡义务教育中小学公用经费省州县补助资金146,125.20；建财发〔2022〕2号,红财教发〔2022〕30号第一批不足100人校点公用经费省州县补助资金34,382.40元；红财教发〔2022〕51号农村义务教育营养改善计划省州级补助资金656,974.00元；红财教发〔2022〕70号义务教育家庭经济困难学生生活补助省级补助资金；250,000.00元；红财教发〔2022〕113号农村义务教育学生营养改善计划（第二批）中央专项资金96,000.00元；红财教发〔2022〕95号,红财教发〔2022〕113号,建财发〔2022〕2号义务教育家庭经济困难学生生活补助（第二批）中央省州县专项资金191,650.00元；建财预自〔2022〕14号单位自有资金安排的支出补助资金14,800.00元；红财教发〔2022〕58号乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金100,000.00元；建财预〔2022〕222号非税收入补助资金125,399.13元；建财预〔2022〕107号青龙业租小学综合楼建设补助资金1,625.00元；建财预〔2022〕566号非税收入安排支出专项资金196,244.75元；建财预自〔2022〕34号单位自有资金安排的支出补助经费20,000.00元；建财预自〔2022〕34号单位自有资金安排的支出专项资金1,200.00元；红财教发〔2022〕30号,建财发〔2022〕2号第一批特殊教育经费保障省州县补助资金5,472.00元；红财教发〔2021〕126号特殊教育经费保障中央专项资金28,500.00元；建财发〔2022〕2号学前教育生均公用经费137,306.00元；建财发〔2022〕2号农村义务教育营养改善计划州县级补助资金246,226.00元；红财教发〔2022〕30号,建财发〔2022〕2号第一批城乡义务教育中小学公用经费省州县补助资金46,144.80元；红财教发〔2022〕30号,建财发〔2022〕2号第一批特殊教育经费保障省州县补助资金1,727.30元；建财发〔2022〕2号,红财教发〔2022〕30号第一批不足100人校点公用经费省州县补助资金10,849.94元；建财发〔2022〕2号城乡义务教育中小学公用经费（第二批）中央县级专项资金5,095.00元；红财教发〔2022〕95号,红财教发〔2022〕113号,建财发〔2022〕2号义务教育家庭经济困难学生生活补助（第二批）中央省州县专项资金91,350.00元；建财发〔2022〕2号全面改薄县级缺配专项资金290,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县青龙镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22,610,411.27元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比增减少2,545,827.45元，下降0.12%，主要原因是工程款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出17,796,331.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.71%。主要用于学校教师工资福利支出；商品和服务支出；学生寄宿生生活补助和营养餐支出；项目支出等。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,719,599.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于退休公用经费支出，在职教师基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,601,294.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费等。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出1,493,186元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%.

　　23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县青龙镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校公务接待厉行节约，减少开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少354.5元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算减少354.5元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校公务接待厉行节约，减少开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县青龙镇中心学校部门2022年机关运行经费支出0元，与上年相比增加0元，增0%,与上年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县青龙镇中心学校部门资产总额27958826.02元，其中，流动资产572948.17元，固定资产26905877.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程480000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3089771元，其中固定资产增加5745579.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋116平方米，账面原值63800元，实现资产使用收入49608.91元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额214,033.3元，其中：政府采购货物支出214,033.3元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额198,883.3元，占政府采购支出总额的92.92%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　其他商品服务支出21598元（退休人员慰问品款）。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　8.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　9.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）。

　　监督索引号53252400436003601111