建水县李浩寨乡中心学校2022年度部门决算

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　　建水县李浩寨乡中心学校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县李浩寨乡中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县李浩寨乡中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻党的教育方针，从事教育教学的管理、督促工作，实施农村小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　学校全面向学生提供营养餐，温塘小学学生宿舍食堂、篮球场及附属工程已竣工投入使用；里长营小学、野马小学教学楼完成翻新维修。控辍保学工作成效显著，教学质量稳中有升，教学常规管理逐步规范，教育科研进入常规化，安全教育和安全管理得到进一步加强；认真推进“一村一幼”项目，实现“农村学前教育广覆盖、农村孩子有学上”的目标，让更多的幼儿享受到正规、优质的学前教育。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、财务室、学生资助管理中心。所属单位12个，分别是：建水县李浩寨小学、建水县温塘小学、建水县野马小学、建水县勒白小学、建水县里长营小学、建水县冷水沟小学、建水县冷水沟小学大路边教学点、建水县小旷野小学、建水县李浩寨乡中心幼儿园、建水县小旷野桃李幼儿园、建水县李浩寨乡温塘幼儿园、建水县李浩寨乡野马幼儿园。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县李浩寨乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

　　1.建水县李浩寨乡中心学校

　　2.建水县李浩寨小学

　　3.建水县温塘小学

　　4.建水县野马小学

　　5.建水县勒白小学

　　6.建水县里长营小学

　　7.建水县冷水沟小学

　　8.建水县小旷野小学

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县李浩寨乡中心学校2022年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆超编的原因是本单位需要经常到县城办理各种业务和到本乡镇各小学检查、指导各项工作，报车改部门批准同意保留公务用车1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《K09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县李浩寨乡中心学校2022年度收入合计20,363,536.5元。其中：财政拨款收入20,359,373.73元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,162.77元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加1,319,407.65元，增长6.93%。其中：财政拨款收入增加1,315,244.88元，增长6.91%；其他收入增加4,162.77元，增长0.02%。主要原因是教师工资福利比上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县李浩寨乡中心学校2022年度支出合计20,387,724.46元。其中：基本支出17,716,023.68元，占总支出的86.9%；项目支出2,671,700.78元，占总支出的13.1%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少147,741.36元，下降0.72%。其中：基本支出增加946,420.52元，增长5.64%；项目支出减少1,094,161.88元，下降29.05%。主要原因是教职工工资补发岗位工资提标资金以及2021年7-12月统筹提高部分绩效奖励导致基本支出增加，里长营小学学生宿舍食堂、温塘小学学生宿舍食堂、篮球场及附属工程已竣工，项目支出比上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县李浩寨乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,716,023.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,583,228.81元，占基本支出的99.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132,794.87元，占基本支出的0.75％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县李浩寨乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,671,700.78元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.红财教发〔2021〕95号2021年第一批学前教育家庭经济困难儿童助学金专项资金支出2923.2元，2.红财教发〔2022〕62号,建财发〔2022〕2号学前教育幼儿资助中央省州县补助资金支出32476.8元，3.红财教发〔2021〕43号2021年第二批城乡义务教育公用经费支出34666元，4.红财教发〔2020〕152号2021年第二批不足100人的小学及教学点补充公用经费支出5522.34元，5.红财教发〔2021〕126号城乡义务教育中小学公用经费中央专项资金支出373071.86元，6.红财教发〔2021〕126号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央专项资金支出115000元，7.红财教发〔2021〕126号不足100人校点公用经费中央专项资金支出144866.69元，8.红财教发〔2021〕126号农村义务教育学生营养改善计划中央专项资金支出146600元，9.红财教发〔2022〕30号,建财发〔2022〕2号第一批城乡义务教育中小学公用经费省州县补助资金支出81504.27元，10.红财教发〔2022〕30号,建财发〔2022〕2号第一批不足100人校点公用经费省州县补助资金支出30242.5元，11.红财教发〔2022〕51号农村义务教育营养改善计划省州级补助资金支出385558元，12.红财教发〔2022〕70号义务教育家庭经济困难学生生活补助省级补助资金支出130000元，13.红财教发〔2022〕113号农村义务教育学生营养改善计划（第二批）中央专项资金支出56,000.00元，14.建财发〔2022〕2号,红财教发〔2022〕113号,红财教发〔2022〕95号义务教育家庭经济困难学生生活补助（第二批）中央省州县专项资金支出78760元，15.建财发〔2022〕2号其他公用支出6830元，16.红财教发〔2021〕62号2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达资金专项资金支出292700元，17.建财预〔2022〕222号非税收入安排支出补助资金支出140700元，18.建财预〔2022〕566号非税收入安排支出专项资金支出168110元，19.建财预自〔2022〕12号单位自有资金安排的支出补助资金支出3960元，20.红财教发〔2021〕126号特殊教育经费保障中央专项资金支出57220.65元，21.红财教发〔2022〕30号,建财发〔2022〕2号第一批特殊教育经费保障省州县补助资金支出11435.1元，22.建财发〔2022〕2号学前教育生均公用经费支出141882元，23.红财教发〔2022〕30号,建财发〔2022〕2号第一批城乡义务教育中小学公用经费省州县补助资金支出26004.4元，24.红财教发〔2022〕30号,建财发〔2022〕2号第一批特殊教育经费保障省州县补助资金支出3744元，25.红财教发〔2022〕30号,建财发〔2022〕2号第一批不足100人校点公用经费省州县补助资金支出9590.97元，26.建财发〔2022〕2号,红财教发〔2022〕113号,红财教发〔2022〕95号义务教育家庭经济困难学生生活补助（第二批）中央省州县专项资金支出47490元，27.建财发〔2022〕2号农村义务教育营养改善计划州县级补助资金支出144842元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县李浩寨乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20,383,764.46元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少151,701.36元，下降0.74%，主要原因为里长营小学学生宿舍食堂、温塘小学学生宿舍食堂、篮球场及附属工程已竣工，项目支出比上年减少。

　　(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出15,711,803.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.08%。主要用于学校教师工资福利支出；商品和服务支出；家庭经济困难学生生活补助和营养餐支出；资本性支出等。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,681,123.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于退休公用经费支出，在职教师基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,589,952.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。主要用于公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费等。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出1,400,885元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14900元，支出决算为1,773.39元，完成年初预算的11.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,773.39元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,773.39元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县李浩寨乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14900元，支出决算为1,773.39元，完成年初预算的11.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,773.39元，完成年初预算的11.9%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照上级文件精神执行招待标准及数量，厉行节约，减少“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,108.61元，下降63.67%。其中：公务接待费支出决算减少3,108.61元，下降63.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照上级文件精神执行招待标准及数量，厉行节约，减少“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开学工作检查、2022年申报州级现代教育示范学校评定等发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县李浩寨乡中心学校部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县李浩寨乡中心学校部门资产总额28895125.95元，其中，流动资产230756.15元，固定资产28633159.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产31210.46元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少862538.92元，其中固定资产增加1631735.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产97项，账面原值77867元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额164,174.83元，其中：政府采购货物支出164,174.83元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额164,174.83元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53252400436003801111