建水县曲江镇中心学校2022年度部门决算

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　　建水县曲江镇中心学校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县曲江镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县曲江镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家的教育方针、政策，拟订曲江镇教育改革与发展的规划。

　　2.负责镇内小学、幼儿园的统筹规划和协调管理，指导镇内小学、幼儿园的教育教学改革，负责镇内教育基本信息的统计上报。

　　3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导镇内社会力量办学工作。

　　4.巩固“两基”成果，做好基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　5.按照上级有关部门的规定，做好镇内各小学、幼儿园教育经费的使用管理。

　　6.做好民族教育工作，做好体育、卫生、艺术教育、国防教育等工作。

　　7.按照管理权限，负责本校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施教师继续教育工作。

　　8.开展学校勤工俭学和贫困学生资助工作，做好教育技术装备的建设与发展，做好学校安全和突发事件处置工作。

　　9.贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，做好推广普通话工作。

　　10.做好学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

　　11.承办建水县教育体育局交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍：加大资金投入，改善办学条件。目前投资44万元、建筑面积120㎡的金家庄小学食堂正在紧张建设中，预计于本年12月底建成投入使用；2021年安排项目资金360万元、建筑面积998㎡的馆驿小学幼教综合楼，正在紧锣密鼓的开展前期工作，目前进入设计图纸审核阶段，有望于年底启动。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、教研室，所属单位27个，分别是：

　　1.建水县曲江镇中心学校，

　　2.建水县新街小学，

　　3.建水县王和营小学，

　　4.建水县钟营小学，

　　5.建水县爱民小学，

　　6.建水县王马寨小学，

　　7.建水县上街路小学，

　　8.建水县甸民小学，

　　9.建水县水寨小学，

　　10.建水县干寨小学，

　　11.建水县新寨子小学，

　　12.建水县兴隆小学,

　　13.建水县杨旗营小学,

　　14.建水县金家庄小学，

　　15.建水县馆驿小学，

　　16.建水县香木桥小学,

　　17.建水县老马寨小学，

　　18.建水县冲口小学，

　　19.建水县龙泉小学，

　　20.建水县右所小学，

　　21.建水县桥头小学，

　　22建水县九甲小学，

　　23.建水县西山小学，

　　24.建水县小里寨小学，

　　25.建水县欧营小学，

　　26.建水县大营小学，

　　27.建水县东山小学。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县曲江镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：建水县曲江镇中心学校。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县曲江镇中心学校2022年末实有人员编制364人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制364人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员362人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员302人（离休0人，退休302人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，单位实有车辆5辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县曲江镇中心学校没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县曲江镇中心学校部门2022年度收入合计84,256,413.17元。其中：财政拨款收入82,856,250.08元，占总收入的98.34%；其他收入1,400,163.09元，占总收入的1.66%。与上年相比，收入合计增加3,773,088.72元，增长4.69%。其中：财政拨款收入增加2,372,925.63元，增长2.95%；其他收入增加1,400,163.09元，增长100%。主要原因是2022年其他收入增加了学生课后服务收费。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县曲江镇中心学校部门2022年度支出合计83,066,619.4元。其中：基本支出72,368,776.47元，占总支出的87.12%；项目支出10,697,842.93元，占总支出的12.88%。与上年相比，支出合计减少1,871,306.66元，下降2.2%。其中：基本支出增加530,797.09元，增长0.74%；项目支出增减少2,402,103.75元，下降18.34%。主要原因分析：基本支出增加为补发2021年7-12月的年度考核奖，项目支出减少是由于本年的校舍建设项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县曲江镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出72,368,776.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出71,823,022.65元，占基本支出的99.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费545,753.82元，占基本支出的0.75％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县曲江镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,697,842.93元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.义务教育生均公用经费项目（3个项目），根据《红河州财政局 红河州教育体育局关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央直达资金的通知》（红财教发〔2021〕126号）、《红河州财政局 红河州教育体育局关于提前下达2022年第一批城乡义务教育学校公用经费省州级补助资金的通知》（红财教发〔2022〕30号）、《红河州财政局 红河州教育体育局关于下达2022年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金的通知》（红财教发〔2022〕113号）和《建水县财政局  建水县教育体育局关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央直达资金的通知》（建财联发〔2022〕4号）的文件精神，申请预算指标305.5525万元，压缩县级财力安排支出收回指标9.1145万元，实际使用资金245.6504万元。

　　2.不足100人校点生均公用经费项目（2个项目），根据《红河州财政局 红河州教育体育局关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央直达资金的通知》（红财教发〔2021〕126号）、《红河州财政局 红河州教育体育局关于提前下达2022年第一批城乡义务教育学校公用经费省州级补助资金的通知》（红财教发〔2022〕30号）、《红河州财政局 红河州教育体育局关于下达2022年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金的通知》（红财教发〔2022〕113号）和《建水县财政局  建水县教育体育局关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央直达资金的通知》（建财联发〔2022〕4号）的文件精神，申请预算指标56.02万元，实际使用资金26.0729万元。

　　3.特殊教育生均公用经费项目（2个项目），根据《红河州财政局 红河州教育体育局关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央直达资金的通知》（红财教发〔2021〕126号）、《红河州财政局 红河州教育体育局关于提前下达2022年第一批城乡义务教育学校公用经费省州级补助资金的通知》（红财教发〔2022〕30号）、《红河州财政局 红河州教育体育局关于下达2022年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金的通知》（红财教发〔2022〕113号）和《建水县财政局  建水县教育体育局关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央直达资金的通知》（建财联发〔2022〕4号）的文件精神，申请预算指标16.67万元，实际使用资金9.6262万元。

　　4.农村义务教育学生营养改善计划专项资金项目（4个项目），根《红河州财政局 红河州教育体育局关于下达2022年城乡义务教育补助经费（营养改善）省州级资金的通知》（红财教发〔2022〕51号）、《红河州财政局 红河州教育体育局关于下达2022年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金的通知》（红财教发〔2022〕113号）、《建水县财政局  建水县教育体育局关于下达2022年城乡义务教育营养改善计划省州级资金的通知》（建财联发〔2022〕23号）的文件精神，申请预算指标449.00万元，压缩县级财力安排支出收回指标0.39万元，实际使用资金448.61万元。

　　5.义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金项目（3个项目），根据《红河州财政局 红河州教育体育局关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央直达资金的通知》（红财教发〔2021〕126号）、《红河州财政局 红河州教育体育局关于下达2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级（第二批）和州级资金的通知》（红财教发〔2022〕95号）、《红河州财政局 红河州教育体育局关于下达2022年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金的通知》（红财教发〔2022〕113号）和《建水县财政局  建水县教育体育局关于下达2022年第三批城乡义务教育补助经费资金预算的通知》（建财联发〔2022〕39号）文件精神，申请预算指标88.14万元，实际使用资金87.74万元。

　　6.中小学校舍维修改造长效机制中央专项资金项目，根据《红河州财政局 红河州教育体育局关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央直达资金的通知》（红财教发〔2021〕126号）文件精神，申请预算指标36.00万元，实际使用资金12.00万元。

　　7.学前教育幼儿资助中央省州县补助资金项目，根据《红河州财政局 红河州教育体育局关于下达2022年学前教育幼儿资助中央、省和州级补助资金的通知》（红财教发〔2022〕62号）文件精神，申请预算指标17.3892万元，实际使用资金17.3802万元。

　　8.义务教育课后服务奖补资金项目，根据《红河州财政局 红河州教育体育局关于下达2022年义务教育课后服务资金的通知》（红财教发〔2022〕129号）文件精神，申请预算指标20.85万元，实际使用资金0万元。

　　9.提升中小学教学质量专项经费项目，根据《红河州财政局 红河州教育体育局关于下达2022年提升中小学教学质量专项经费的通知》（红财教发〔2022〕120号）文件精神，申请预算指标1.00万元，实际使用资金0万元。

　　10.学前教育生均公用经费项目，根据《建水县财政局  建水县教育体育局关于下达2022年公办学前公用经费专项资金预算的通知》（建财联发〔2022〕9号）文件精神，申请预算指标64.80万元，压缩县级财力安排支出收回指标9.7580万元，实际使用资金55.0419万元。

　　11.非税收人资金安排补助资金项目（2个项目），根据《建水县非税收入补助审批表》，我单位共申请了2次非税收入补助，申请预算指标188.26万元，压缩县级财力安排支出收回指标38.7835万元，实际使用资金149.4765万元。

　　12.老干部党组织工作经费项目，根据《关于离退休干部党组织工作经费的通知》，申请预算指标0.15万元，实际使用资金0.15万元。

　　13.第三十七个教师节工作经费补助经费项目，根据《建水县教育体育局关于拨付2021年第三十七个教师节工作经费的请示》及工作经费补助明细表，申请预算指标4.00万元，压缩县级财力安排支出收回指标3.7760万元，实际使用资金0.2240万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县曲江镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出83,036,619.4元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少1,901,306.66元，下降2.24%，主要原因是基本支出增加为补发2021年7-12月的年度考核奖，项目支出减少是由于本年的校舍建设项目减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出63,221,043.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.14%。主要用于人员经费支出52,093,938.37元，公用经费支出459,262.22元，项目支出10,667,842.93元。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出7,803,825.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.4%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费6,414,341.20元，职业年金缴费558,630.45元，事业单位离休费564,430.80元，离退休公用经费86,491.60元，死亡抚恤费179,931.80元。

　　9.卫生健康（类）支出6,419,383.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于支付行政单位医疗补助（离休人员）70,000.00元，事业单位医疗补助3,533,183.07元，公务员医疗补助2,578,899.96元，其他行政事业单位医疗支出227,300.00元 ；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出5,592,367元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于支付住房公积金5,592,367.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1,526元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,526元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,526元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　建水县曲江镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1,526元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,526元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是做年初预算时并未做“三公”经费的预算。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少905元，下降37.23%。其中：公务接待费支出决算减少905元，下降37.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待3批次，接待人次19人。主要用于学校安全、教学等工作检查、督查发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县曲江镇中心学校部门2022年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县曲江镇中心学校部门资产总额82,253,401.65元，其中，流动资产3,512,268.31元，固定资产78,107,374.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程164,600.00元，无形资产469,158.93元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,484,303.70元，其中固定资产减少2,789,662.06元。处置房屋建筑物380平方米，账面原值70,000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产389项，账面原值376,203.40元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额427,131元，其中：政府采购货物支出421,688元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5,443元。授予中小企业合同金额427,131元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　8.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　9.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）。

　　监督索引号53252400436003301111