建水县盘江乡中心学校2022年度部门决算

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　　建水县盘江乡中心学校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县盘江乡中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县盘江乡中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　科学合理安排各项资金，为实施义务教育，促进基础教育发展，更好地为教育体育事业发展服务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在账簿、凭证和报表中，以备随时查阅。

　　认真做好工资管理工作，在工资管理中做到每月按时向教体局计财科上报工资信息；做到按时到各相关部门办理工资审批手续、按时审批每月的乡镇补贴等。

　　本年度上报2023年部门预算数据、行政事业单位资产管理信息数据的录入、2023年云南省城镇职工基本医疗保险费汇缴清册、2023年养老保险缴费基数核定表，2023年住房公积金审批、正常增加2022年薪级工资、2022年部分在职人员岗位变动工资、2023年失业保险缴费基数的核定等。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　建水县盘江乡中心学校共设置3个内设机构，包括：校长室、办公室、财务室。所属单位10个，分别是：建水县盘江乡中心学校（本部）、建水县盘江小学、建水县新安小学、建水县辽远小学、建水县下百得小学、建水县新平小学、建水县盘江乡龙潭小学、建水县苏租小学、建水县欧家庄小学、建水县普家境小学。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县盘江乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：建水县盘江乡中心学校

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县盘江乡中心学校2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

　　实有车辆1辆，无车编，属业务用车。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县盘江乡中心学校没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县盘江乡中心学校部门2022年度收入合计18,435,489.58元。其中：财政拨款收入18,359,488.98元，占总收入的99.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入76,000.6元，占总收入的0.41%。与上年相比，收入合计增加1,061,856.13元，增长6.11%。其中：财政拨款收入增加985,855.53元，增长5.67%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加76,000.6元，增长0%。增长主要原因是：1、各种职工保险及公积金缴费基数增加，2、教职工岗位工资、薪级工资增加，3、本年依据相关政策开展了课后服务活动，按要求收取了课后服务费。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县盘江乡中心学校部门2022年度支出合计18,410,699.56元。其中：基本支出16,163,503.38元，占总支出的87.79%；项目支出2,247,196.18元，占总支出的12.21%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,642,686.19元，下降8.19%。其中：基本支出增加386,070.35元，增长2.45%；项目支出减少2,028,756.54元，下降47.45%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：总支出减少是由于2021年完成4个基建项目工程，列支了全部项目配套资金，而2022年没有基建项目工程支出；基本支出增加是由于各种职工保险及公积金缴费基数增加；项目支出减少是由于2021年完成4个基建项目工程，列支了全部项目配套资金，而2022年没有基建项目工程支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县盘江乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,163,503.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,050,242.6元，占基本支出的99.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113,260.78元，占基本支出的0.7％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县盘江乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,247,196.18元。其中：基本建设类项目支出0元。使用情况：用于对个人和家庭的补助1,290,500.00元，其中：助学金1,270,500.00元，奖励金20,000.00元；用于商品和服务支出798,893.66元；用于资本性支出154,202.52元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出3,600.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县盘江乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,407,099.56元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少1,646,286.19元，下降8.21%，由于2021年完成4个基建项目工程，列支了全部项目配套资金，而2022年没有基建项目工程支出。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出14,057,091.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.37%。主要用于学校教师工资福利支出；商品和服务支出；学生寄宿生生活补助和营养餐支出；其他资本性支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,739,343.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于退休公用经费支出，在职教师基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,348,530.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于基本医疗保险缴费支出、公务员医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出1,262,134元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于教师住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县盘江乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费未产生支出的主要原因是事业单位公车改革后，有车编的列入公务用车运行维护费，无车编的列入其他交通费用，而我校无车编；各级部门到我校检查及指导工作均是工作完成后返回或自缴伙食费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费未产生支出的主要原因是事业单位公车改革后，有车编的列入公务用车运行维护费，无车编的列入其他交通费用，而我校无车编；各级部门到我校检查及指导工作均是工作完成后返回或自缴伙食费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县盘江乡中心学校部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县盘江乡中心学校部门资产总额13,533,359.47元，其中，流动资产721,805.2元，固定资产10,474,000.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,337,553.38元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少773,410.66元，其中固定资产减少629,688.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额109,319元，其中：政府采购货物支出109,319元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额109,319元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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