建水县临安镇中心学校2022年度部门决算

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　　建水县临安镇中心学校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分建水县临安镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分建水县临安镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施农村小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展；狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。指导和协调各校园教学工作，促进义务教育均衡发展，做好控辍保学，教育扶贫工作；为学龄前儿童提供保教服务。抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年度重点工作任务介绍。在客观分析总结“十三五”临安教育工作的基础上，立足全镇实际，明确“1741+Ｘ”工作思路，即：1指围绕“教育强镇”目标；7指努力夯实“校魂、名师、质量、安全、标准化、信息化、特色化”七项工程；4指实现管理规范化、师资专业化、硬件标准化、质量全面化；1指加大“一项探索”，即：学区横向一体化（教育集团化办学）管理探索；Ｘ指开拓创新、多措并举。

　　1.加强中心学校党政领导班子建设。形成团结、高效、务实、廉洁、守纪的领导集体。

　　2.持续深入推进基层党支部规范化、“一校一品”特色化建设。

　　3.各学校（园）践行立德树人是教育根本任务要求，围绕促进学生德智美劳全面发展目标，推进全员育人导师制，强化德育管理、少先队辅导员两支队伍建设。

　　4.“以优质教育服务师生，建现代化一流教育集团”的目标，确立了“共享优质资源，推动均衡发展”的发展主线，通过管理互通、师资共配、研训互动、文化同建、资源共享、质量共提来实现发展共赢。

　　5.“双减”“双升”相辅相成。严格落实 “五项管理”，制定“双减”工作方案，强化学校教育的主阵地作用，保障资金的管理工作。做到：领导重视，制度健全；广泛宣传，知晓率达100%；严格管理，规范操作，课后服务全覆盖，提升服务质量，促进“双升”落地落实。

　　6.充分发挥教研组专职教研员和各校（园）教学专家骨干的辐射作用，持续推广“六步七环”课堂教学模式应用的深度和广度，提高集体备课效率，打造高效课堂。

　　7.安全防范常抓不懈。遵行“积极预防、教育到位、全员参与、各负其责”原则，构建了“学校为主体，相关部门积极配合，全体师生及家长广泛参与和支持”的安全工作格局，强化校园安全网格化管理，四个百分百达标。

　　8.不断完善学校财务管理制度，遵循财政一体化的管理原则，严格执行财经制度，做好中心校预算和指导学校预算。定期公示资金使用情况，按要求及时上报专项资金使用效益情况，建立内部控制制度。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，分别是：

　　1.党政办公室

　　2.财务室

　　3.督导室

　　4.学前办

　　5.教研办

　　6.安全办

　　所属单位29个，分别是：

　　1.建水县临安镇中心学校本部

　　2.建水县第一小学

　　3.建水县第三小学

　　4.建水县第四小学

　　5.建水县第五小学

　　6.建水县碗窑小学

　　7.建水县临安镇陈官小学

　　8.建水县临安镇杉松桥小学

　　9.建水县临安镇西湖桥小学

　　10.建水县临安镇西山寺桥小学

　　11.建水县临安镇洪庙小学

　　12.建水县临安镇杨家庄小学

　　13.建水县临安镇东村小学

　　14.建水县临安镇新寨小学

　　15.建水县临安镇苟街小学

　　16.建水县临安镇萝卜甸小学

　　17.建水县临安镇永善小学

　　18.建水县临安镇小麦厂小学

　　19.建水县临安镇周家庄小学

　　20.建水县临安镇圣兴小学

　　21.建水县临安镇宗沙小学

　　22.建水县临安镇中所小学

　　23.建水县临安镇田军小学

　　24.建水县临安镇马军小学

　　25.建水县临安镇庄子河小学

　　26.建水县临安镇冯家小学

　　27.建水县临安镇培德小学

　　28.建水县临安镇幸福小学

　　29.建水县临安镇第一幼儿园

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县临安镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共29个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位29个。分别是：

　　1.建水县临安镇中心学校本部

　　2.建水县第一小学

　　3.建水县第三小学

　　4.建水县第四小学

　　5.建水县第五小学

　　6.建水县碗窑小学

　　7.建水县临安镇陈官小学

　　8.建水县临安镇杉松桥小学

　　9.建水县临安镇西湖桥小学

　　10.建水县临安镇西山寺桥小学

　　11.建水县临安镇洪庙小学

　　12.建水县临安镇杨家庄小学

　　13.建水县临安镇东村小学

　　14.建水县临安镇新寨小学

　　15.建水县临安镇苟街小学

　　16.建水县临安镇萝卜甸小学

　　17.建水县临安镇永善小学

　　18.建水县临安镇小麦厂小学

　　19.建水县临安镇周家庄小学

　　20.建水县临安镇圣兴小学

　　21.建水县临安镇宗沙小学

　　22.建水县临安镇中所小学

　　23.建水县临安镇田军小学

　　24.建水县临安镇马军小学

　　25.建水县临安镇庄子河小学

　　26.建水县临安镇冯家小学

　　27.建水县临安镇培德小学

　　28.建水县临安镇幸福小学

　　29.建水县临安镇第一幼儿园

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县临安镇中心学校2022年年末实有人员编制949人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制949人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员912人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休8人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员665人（离休0人，退休665人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县临安镇中心学校2022年度收入合计207,029,171.44元。其中：财政拨款收入200,235,819.76元，占总收入的96.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,793,351.68元，占总收入的3.28%。与上年相比，收入合计增加8,084,691.98元，增长4.06%。其中：（一）财政拨款收入增加1,291,340.3元，增长0.65%是因为：1. 2022年普惠性幼儿园奖补资金未列支，2050201学前教育比上年减少支出1，226，950元；2. 2022年因疫情原因，又因执行财政一体化，营养改善计划资金未形成支出，2050202小学教育比上年减少支出2，323，976.07元；3. 2022年非税收入未形成支出，2050299其他普通教育支出比上年减少支出504，662.09元；4. 2022年部分特教经费未形成支出，2050701特殊学校教育比上年减少支出247，345.29元；5. 学前生均公用经费、义教公用经费在2050999其他教育费附加安排的支出中列支，2050999其他教育费附加安排的支出比上年增加626，083.62元；6. 2022年支付退休干部党支部工作经费、离退休干部党组书记、副书记委员工作补贴，2059999其他教育支出比上年增加21，780.00元；7. 2022年退休公务费未形成支出，2080502事业单位离退休比上年减少210，984.90元；8. 2022年机关事业单位基本养老保险缴费因人员增加，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1，644，304.48元；9. 符合职业年金纪实人员减少，2080506机关事业单位职业年金缴费支出比上年减少1,026,682.58元；10. 2080801死亡抚恤费比上年减少49，626.00元；11. 2022年人员增加，导致2101102事业单位医疗费增加161，952.08元；12. 2022年开始执行公务员医疗补助，又因人员增加2101103公务员医疗补助220，560.05元；13.  2022年人员增加，导致2101199其他行政事业单位医疗支出比上年增加73，054.00元；14. 2022年调工资基数及增加人员，2210201住房公积金增加4，172，933.00元；15. 彩票公益金部分经费未形成支出，2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出比上年减少支出39，100.00元。

　　（二）其他收入增加6,793,351.68元，增长100%。其他收入增长的原因：1. 红十字会拨入定向专款100，000.00元；2. 东村村委会转入东村小学维修维护费150，000元；3. 韩家村委会转入工作经费40，000.00元、东村村委会转入工作经费24，125.40元；4. 个人所得税代扣代缴手续费19，886.45元；5. 根据云发改价格〔2022〕19号文件向学生收取课后服务费6，270，600.00元；6. 建水县教育体育局拨入励耕计划款30，000.00元、孤儿项目款19，800.00元；7. 建水县临安镇政府拨入工作经费50，000元；8. 利息收入2，290.91元；9. 庄子河将特设专户资金转入收支专户86，648.92元。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县临安镇中心学校2022年度支出合计200,470,888.95元。其中：基本支出180,233,212.81元，占总支出的89.9%；项目支出20,237,676.14元，占总支出的10.1%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。2021年度支出合计209,649,040.65元。其中：基本支出171,065,915.16元，占总支出的81.6%；项目支出38,583,125.49元，占总支出的18.4%；与上年相比，支出合计减少9,178,151.7元，下降4.38%。其中：基本支出增加9,167,297.65元，上升5.36%；增加的主要原因是2022年工资福利支出增加9，167，297.65元，商品服务支出比上年减少2,219,798.09元，对个人和家庭的补助减少2,062,236.21元；2022年资本性支出减少498,610.31元。

　　项目支出减少18,345,449.35元，下降47.55%；建水县临安镇中心学校部门商品服务支出减少4,415,267.41元，对个人和家庭的补助减少7，109，251.98元；资本性支出减少6,820,929.96元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县临安镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出180,233,212.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出179,381,694.55元，占基本支出的99.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费851,518.26元，占基本支出的0.47％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县临安镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,237,676.14元。其中：基本建设类项目支出0元。项目具体开支主要包括：学前教育602，100元,用于学前教育家庭经济困难儿童的资助；小学教育16,838,276.72元，用于义务教育家庭经济困难学生生活费补助、农村义务教育营养改善计划支出、城乡义务教育中小学公用经费支出；其他普通教育支出1,948,536.09元，主要用于2021年临安镇洪庙小学综合楼房屋建筑物构建、2022年非税收入安排支出用于商品和服务的支出、单位自有资金用于商品和服务支出、个人和家庭的补助支出、资本性支出；特殊教育202,279.71元，用于商品和服务的支出；教育费附加安排的支出631,083.62元，用于商品和服务的支出、个人和家庭的补助支出；其他教育支出4,500.00元，用于老干部党组织工作经费；彩票公益金安排的支出10,900.00元，用于商品和服务的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县临安镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出200,224,919.76元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比减少9,344,920.89元，下降4.46%，主要原因分析工资福利支出增加13,947,942.26元，商品和服务支出减少6,762,394.69元；对个人和家庭的补助减少9,221,288.19元；资本性支出比2021年减少7,309,180.27元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出150,955,049.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.39%。主要用于：（1）20502普通教育工资福利支出129,781,832.51元；商品和服务支出9,106,929.70元；对个人和家庭的补助9,888,568.02元；资本性支出1,322,576.16元；（2）20507特殊教育用于支付商品和服务支出202,279.71元；（3）20509教育费附加安排的支出用于支付商品和服务支出461,858.62元；20509教育费附加安排的支出用于支付对个人和家庭的补助122,130.00元；20509教育费附加安排的支出用于支付资本性支出47,095.00元；（4）20599其他教育支出用于支付商品和服务支出4,500.00元；(5)用于支付对个人和家庭的补助17,280.00元。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出19,033,571.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于：（1）20805行政事业单位养老支出18,454,087.86元；（2）20808抚恤费支出579,483.40元。

　　9.卫生健康（类）支出16,135,449.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于21011行政事业单位医疗16,135,449.78元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出14,100,849元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于22102住房改革支出14,100,849元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11，300.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县临安镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11，300.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.2022年疫情影响，减少了校际间的交流、学习；2.严控三公经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少324元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增减少324元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:1. 2022年疫情影响，减少了校际间的交流、学习；2.严控三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县临安镇中心学校部门2022年机关运行经费支出0元，减少0元，下降0%,主要原因是：厉行节约。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县临安镇中心学校资产总额220,191,138.11元，其中，流动资产10,298,250.33元，固定资产209,603,126.43元，对外投资及有价证券0万元，在建工程41,019.90元，无形资产248,741.45万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,541,514.81元，其中固定资产增加2,709,370.99元。处置房屋建筑物921平方米，账面原值209,500.00元；处置车辆3辆，账面原值327,000.00元；报废报损资产2479项，账面原值2,329,535.37元，实现资产处置收入0元；资产使用收入588,500.00元，其中出租资产1198平方米，资产出租收588,500.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,839,378.00元，其中：政府采购货物支出1,188,218.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出651,160.00元。授予中小企业合同金额1,839,378.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53252400436003201111