建水县官厅镇中心学校2022年度部门决算

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　　建水县官厅镇中心学校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县官厅镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县官厅镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻党的教育方针，从事教育教学的管理、督促工作，保证政令畅通，做好后勤保障服务，实施义务教育，促进基础教育发展。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　按照财政一体化预算指标，按时发放教职工工资，教职工的单位养老保险、医疗保险、公务员医疗保险、住房公积金及时划转；按时发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；学生营养餐资金及时转到食堂账，改善学生营养状况，按时发放学前家庭经济困难儿童补助金，督促工程项目进度及完工移交，做好会计档案的归档工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　建水县官厅镇中心学校共设置6个内设机构，包括：官厅中心校校长室、官厅中心校书记室、官厅中心校教研室、官厅中心校办公室、官厅中心校基建办公室、官厅中心校财务室。

　　建水县官厅镇中心学校2022年部门决算包括本级、完小、中心幼儿园，纳入2022年部门决算编制范围的学校及幼儿园11个，分别是：

　　建水县官厅镇中心学校（包括中心幼儿园、庄田幼儿园)

　　建水县官厅小学

　　建水县板井小学

　　建水县谢租小学

　　建水县车家小学

　　建水县龙潭小学

　　建水县玛朗小学

　　建水县牛滚塘小学

　　建水县苍台小学

　　建水县团脑小学

　　建水县磨玉小学

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县官厅镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.官厅镇中心学校

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县官厅镇中心学校2022年末实有人员编制186人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制186人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员186人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员101人（离休0人，退休101人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县官厅镇中心学校没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县官厅镇中心学校部门2022年度收入合计45,332,350.1元。其中：财政拨款收入44,691,565.6元，占总收入的98.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入640,784.5元，占总收入的1.41%。与上年相比，收入合计增加1,886,747.53元，增长4.34%。其中：财政拨款收入增加1,245,963.03元，增长2.87%；原因为本年度教师工资福利比上年增加；其他收入增加640,784.5元，增长100%。主要为课后服务收费资金640640元，利息收入144.5元。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县官厅镇中心学校部门2022年度支出合计44,691,565.6元。其中：基本支出34,637,744.51元，占总支出的77.5%；项目支出10,053,821.09元，占总支出的22.5%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少813,177.68元，下降1.79%。其中：基本支出增加578,341.08元，增长1.7%；项目支出减少1,391,518.76元，下降12.16%；原因为本年度教师工资福利比上年增加，办公费、劳务费比上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县官厅镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,637,744.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,438,426.75元，占基本支出的99.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199,317.76元，占基本支出的0.58％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县官厅镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,053,821.09元。与上年对比减少1391518.76元其中：基本建设类项目支出0元。2022年项目开支及开展工作情况：1、红财教发〔2021〕95号2021年学前教育学生资助助学专项资金项目支出7,064.40元；2、红财教发〔2022〕62号,建财发〔2022〕2号学前教育幼儿资助中央省州县补助资金项目支出77,817.60元；3、红财教发〔2020〕152号2021年义务教育家庭经济困难学生补助中央直达专项资金项目支出2,500.00元;4、红财教发〔2021〕43号2021年农村义务教育学生营养改善计划第二批专项资金项目支出29,268.00元；5、红财教发〔2021〕43号2021年第二批义务教育家庭经济困难学生补助专项资金项目支出55,000.00元；6、红财教发〔2021〕126号城乡义务教育中小学公用经费中央专项资金项目支出1,606,869.86元；7、红财教发〔2021〕126号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央专项资金项目支出610,000.00元；8、红财教发〔2021〕126号不足100人校点公用经费中央专项资金项目支出67,499.76元；9、红财教发〔2021〕126号农村义务教育学生营养餐改善计划中央专项资金项目支出554,200.00元；10、红财教发〔2022〕30号,建财发〔2022〕2号第一批城乡义务教育中小学公用经费省州县补助资金项目支出335,918.25元；11、红财教发〔2022〕30号,建财发〔2022〕2号第一批不足100人校点公用经费省州县补助资金项目支出24,600.66元；12、红财教发〔2022〕51号农村义务教育营养改善计划省州级补助资金项目支出1,457,546.00元；13、红财教发〔2022〕70号义务教育家庭经济困难学生生活补助省级补助资金项目支出690,000.00元；14、红财教发〔2022〕113号城乡义务教育中小学公用经费（第二批）中央县级专项资金项目支出7,789.20元；15、红财教发〔2022〕113号农村义务教育学生营养改善计划（第二批）中央专项资金项目支出213,000.00元；16、建财发〔2022〕2号,红财教发〔2022〕95号,红财教发〔2022〕113号义务教育家庭经济困难学生生活补助（第二批）中央省州县专项资金项目支出462,370.00元；17、红财教发〔2021〕42号2021年城乡义务教育校舍维修长效机制补助资金240,000.00元；18、红财教发〔2021〕76号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目支出924,000.00元；19、红财教发〔2021〕85号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升第二批中央补助资金项目支出3,000.00元；20、红财教发〔2021〕126号城乡义务教育校舍维修改造长效机制专项资金项目支出400,000.00元；21、建财预〔2022〕222号非税收入安排支出补助资金项目支出327,388.20元；22、红财教发〔2022〕44号红河州2021年度乡村学校从教15年以上优秀教师奖励专项资金项目支出20,000.00元；23、红财教发〔2022〕58号乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金项目支出100,000.00元；24、建财预〔2022〕441号第三十七个教师节工作经费补助资金项目支出30,000.00元；25、建财预〔2022〕566号非税收入安排支出专项资金项目支出459,457.00元；26、红财教发〔2021〕126号特殊教育经费保障中央专项资金项目支出61,800.00元；27、红财教发〔2022〕30号,建财发〔2022〕2号第一批特殊教育经费保障省州县补助资金项目支出15,600.00元；28、建财发〔2022〕2号学前教育生均公用经费项目支出391,023.61元；29、红财教发〔2022〕30号,建财发〔2022〕2号第一批城乡义务教育中小学公用经费省州县补助资金项目支出105,724.55元；30、红财教发〔2022〕30号,建财发〔2022〕2号第一批不足100人校点公用经费省州县补助资金项目支出7,768.00元；31、建财发〔2022〕2号,红财教发〔2022〕95号,红财教发〔2022〕113号义务教育家庭经济困难学生生活补助（第二批）中央省州县专项资金项目支出248,130.00元；32、建财发〔2022〕2号农村义务教育营养改善计划州县级补助资金项目支出516,986.00元；33、建财发〔2022〕2号老干部党组织工作经费1,500.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县官厅镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出44,691,565.6元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少813,177.68元，下降1.79%，主要原因为本年度教师工资福利比上年增加，办公费、劳务费比上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出35,716,876.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.92%。主要用于教职员工工资、办公费、学校维护费、教师培训费、出差费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用设备购置等学校运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,277,493.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于教职员工的养老保险、职业年金、公务员医疗补助。

　　9.卫生健康（类）支出2,950,975.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于各教职工的事业单位医疗补助、其他医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出2,746,220元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于教职工的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县官厅镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：1、车改后，不再属于公务用车，相关费用列入其他交通费用。2、本年期末试卷评卷采用扫描，在个人电脑、手机上评卷，不再集中全体老师评卷，没发生伙食费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县官厅镇中心学校部门2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县官厅镇中心学校部门资产总额66056857.28元，其中，流动资产2015967.18元，固定资产63113890.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程927000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）1139845.27元，其中固定资产增加1819845.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额3,488,660元，其中：政府采购货物支出282,660元；政府采购工程支出3,206,000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3,488,660元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53252400436001001111