建水县岔科镇中心学校2022年度部门决算

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　　建水县岔科镇中心学校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县岔科镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县岔科镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。实施九年义务教育，全面贯彻党的教育方针，从事教育教学的管理、督促工作，实施农村小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1、按时按质完成年初人员工资经费、遗属补助、工会经费预算，年中完成学生公用经费、生活补助、营养餐资金、自有资金、岔科小学彩票公益金青少年宫项目、非税收入安排的支出、课后服务奖补资金等项目的预算申报。

　　2、按时完成单位整体支出绩效评价、项目支出绩效评价、单位支出运行监控。

　　3、指导和协调各校园教学工作，促进义务教育均衡发展，做好空辍保学。

　　4、落实“双减”、“双升”，抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

　　5、按时发放教职工工资，教职工的单位养老保险、医疗保险、公务员医疗保险、住房公积金及时划转；按时发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；学生营养餐资金及时转到食堂账，改善学生营养状况，按时发放学前家庭经济困难儿童补助金，督促工程项目进度及完工移交，做好会计档案的归档工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　建水县岔科镇中心学校共设置5个内设机构，包括：岔科中心校财务室、岔科中心校教研室、岔科中心校行政办公室、岔科中心校校长室、岔科中心校基建办公室，所属单位10个，分别是：

　　1.建水县岔科小学

　　2.建水县白云小学

　　3.建水县阻塘子小学

　　4.建水县庄寨小学

　　5.建水县二龙小学

　　6.建水县白土小学

　　7.建水县阿朋小学

　　8.建水县长田小学

　　9.建水县小河边小学

　　10.建水县岔科镇中心幼儿园

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县岔科镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.建水县岔科镇中心学校

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县岔科镇中心学校2022年末实有人员编制129人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员129人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，不在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县岔科镇中心学校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县岔科镇中心学校部门2022年度收入合计28,695,619.41元。其中：财政拨款收入28,459,992.23元，占总收入的99.18%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入235,627.18元，占总收入的0.82%。与上年相比，收入合计增加543,695.77元，增长1.93%。其中：财政拨款收入增加308,068.59元，增长1.09%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加235,627.18元，增长100%。主要原因是住房保障支出比上年增加564，274元。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县岔科镇中心学校部门2022年度支出合计28,595,339.4元。其中：基本支出24,543,412.11元，占总支出的85.83%；项目支出4,051,927.29元，占总支出的14.17%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少168914.04元，下降0.59%。其中：基本支出增加856,113.18元，增长3.61%；项目支出减少1,025,027.22元，下降20.19%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年住房保障支出、卫生健康支出、社会保障支出比上年增加543716元，另一方2021年的学生公用经费、营养餐资金已全部列支完，而本年财政资金困难，到年底时，时间紧，公用经费还有很大一部分没发生支出，学生的生活补助费也比上年支出减少20多万，教育支出比上年总体减少738569.09元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县岔科镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,543,412.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,354,129.42元，占基本支出的99.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189,282.69元，占基本支出的0.77％，人均121，164.82元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县岔科镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,051,927.29元。其中：基本建设类项目支出0元。项目开支及开展工作情况 ：1、红财教发〔2022〕62号,建财发〔2022〕2号学前教育幼儿资助中央省州县补助资金39，676.8元；2、红财教发〔2021〕95号2021年第一批学前教育家庭经济困难儿童助学金专项资金2，923.2元；3、红财教发〔2022〕113号,红财教发〔2022〕95号,建财发〔2022〕2号义务教育家庭经济困难学生生活补助（第二批）中央省州县专项资金245，880元；4、红财教发〔2022〕113号农村义务教育学生营养改善计划（第二批）中央专项资金111，000元；5、红财教发〔2022〕70号义务教育家庭经济困难学生生活补助省级补助资金370，000元；6、红财教发〔2022〕51号农村义务教育营养改善计划省州级补助资金761，648元；7、红财教发〔2022〕30号,建财发〔2022〕2号第一批不足100人校点公用经费省州县补助资金28，937.8元；8、建财发〔2022〕2号,红财教发〔2022〕30号第一批城乡义务教育中小学公用经费省州县补助资金137，962.2元；9、红财教发〔2021〕126号农村义务教育学生营养改善计划中央专项资金289，600元；10、红财教发〔2021〕126号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央专项资金327，000元；11、红财教发〔2021〕126号不足100人校点公用经费中央专项资金28，394.89元；12、红财教发〔2021〕126号城乡义务教育中小学公用经费中央专项资金598，710.49元；13、红财教发〔2021〕43号2021年第三批义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金38，500元；14、红财教发〔2019〕148号小河边小学食堂改提工程75，035.58元；15、红财教发〔2022〕58号乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金100，000元；16、建财预〔2022〕222号非税收入安排支出补助资金291，824元；17、建财发〔2022〕2号,红财教发〔2022〕30号第一批特殊教育经费保障省州县补助资金225元；18、建财发〔2022〕2号,红财教发〔2022〕30号第一批城乡义务教育中小学公用经费省州县补助资金44，650元；19、红财教发〔2022〕30号,建财发〔2022〕2号第一批不足100人校点公用经费省州县补助资金4，535.2元；20、建财发〔2022〕2号农村义务教育营养改善计划州县级补助资金285，752元；21、红财教发〔2022〕113号,红财教发〔2022〕95号,建财发〔2022〕2号义务教育家庭经济困难学生生活补助（第二批）中央省州县专项资金133，620元；22、红财综发〔2022〕27号建水县岔科小学省级专项彩票公益金支持新建乡村学校少年宫项目专项资金50，739元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县岔科镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出28,534,600.4元，占本年支出合计的99.79%。与上年相比减少229,653.04元，下降0.8%，主要原因是本年财政资金困难，到年底时，时间紧，公用经费还有很大一部分没发生支出，学生的生活补助费也比上年支出减少20多万。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出22,262,473.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.02%。主要用于教职员工工资、办公费、学校维护费、教师培训费、出差费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用设备购置等学校运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,288,546.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于教职员工的养老保险、职业年金、公务员医疗补助。

　　9.卫生健康（类）支出2,040,939.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于各教职工的事业单位医疗补助、其他医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出1,942,641元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于教职工的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29，000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县岔科镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29，000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。主要原因为本年没有接待支出，公务用车因没有编制，发生的相关费用列入其他交通费用科目核算。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,850.05元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少3,850.05元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年没有接待支出，公务用车因没有编制，发生的相关费用列入其他交通费用科目核算。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于岔科镇中心学校工作人员办理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待批次，接待人次人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县岔科镇中心学校2022年机关运行经费支出0元，与上年相比增加0元，增0%,与上年相比无变化。

　　三、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县岔科镇中心学校部门资产总额31，959，211.34元，其中，流动资产438,455.48元，固定资产28，856，964.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程2，539，057.71元，无形资产124，733.69元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1，180，232.48元，其中固定资产增加1，597，638.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋304平方米，账面原值501,322.04元，实现资产使用收入28，253.97元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额384,045.8元，其中：政府采购货物支出370,602.6元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13,443.2元。授予中小企业合同金额384,045.8元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、其他商品支出77，535.00元包括校方综合责任保险费52，335元、退休人员年终慰问品25，200.00元。

　　2、我单位有垫付下属校点校园建设款等暂付款项，未确认支出，年末预算结转结余与货币资金差额大于100万。

　　3、2019年从中央特设专户拨入的小河边、岔科小学教学楼建设资金，用于预付阻塘子小学教学楼款未形成支出，形成财政拨款结转277.21万元，造成年末结转大于200万元。

　　4、根据云发改价格〔2022〕19号文件，向学生收取的2022年学生课后服务费，需来年补助给授课老师，形成非财政拨款结转22.56万元，造成年末非财政拨款结转超上年数。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　4.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400436002901111