建水县第十中学2022年度部门决算

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　　建水县第十中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县第十中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县第十中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家的教育方针，实施初中义务教育，初中学历教育，促进基础教育发展；

　　2.加强德育工作实效性的研究，促进学生主动发展；

　　3.狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。

　　4.抓安全稳定，促学生健康成长；

　　5.做好空辍保学，教育扶贫工作；

　　6.加强学校硬件建设，努力推进教育信息化工作；

　　7.关注民生，落实教育惠民政策。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.强化党建工作，加强社会主义核心价值观的宣传教育和“四风”教育；

　　2.德育工作紧扣“让每个学生健康和谐发展”的办学理念，规划学校德育管理体系。一是建立校长负责制的德育工作领导小组；二是重新构建学校德育管理网络图；三是实施导师制度，完善德育工作考核制度。

　　3.加强教学管理，提高教学质量，牢固树立“教学是中心，质量是核心”的理念。严格执行教学工作常规管理，层层落实全县教育工作目标责任，建立健全奖罚制度，最大限度的调动教师的积极性，实施空辍保学，教育扶贫工作。

　　4.重视安全工作，建立了安全责任制，层层签定责任书，各负其责，把“安全第一，预防为主”的方针落到实处。

　　5.加强民主与后勤管理，健全民主管理制度，关注民生，落实教育惠民政策。

　　6.认真贯彻执行会计法律、法规、各项规章制度；科学编制单位收支预算；依法多渠道筹集事业资金；加强单位固定资产管理，防止国有资产流失；加强财务监督、控制，定期进行财务分析，如实反映单位财务状况，提高资金使用效益。采取有效措施，确保财务管理的规范化、制度化和科学化。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、总务处、学生资助管理中心、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县第十中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：建水县第十中学。

　　(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县第十中学2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县第十中学2022年度收入合计7,133,316.45元。其中：财政拨款收入7,120,616.35元，占总收入的99.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12,700.1元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计增加298,359.19元，增长4.37%。其中：财政拨款收入增加285,659.09元，增长4.18%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加12,700.1元，增长100%，其他收入是本年新增学生课后服务费12700元，产生利息0.1元。主要原因是1、2022年在职人员调整了基本工资标准，比上年增加了201432元。2、养老保险基数调增，比上年增加了41862.64元。3、住房公积金基数调增，比上年增加了139536元。4、本年新增学生课后服务费12700元。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县第十中学2022年度支出合计7,120,616.35元。其中：基本支出6,381,866.44元，占总支出的89.63%；项目支出738,749.91元，占总支出的10.37%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加228,710.68元，增长3.32%。其中：基本支出增加328,779.31元，增长5.43%；项目支出减少100,068.63元，下降11.93%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出比上年增加原因是基本工资标准调高、养老保险和住房公积金基数调增。项目支出减少的主要原因是商品和服务支出比上年减少了114142.43元，减少了32.78%，由县级财力紧张，支付率下降。对个人和家庭的补助支出比上年减少了48672.45元，减少了8.07%，主要原因是在校生比上年减少15人，相应公用经费、学生营养餐资金、家庭经济困难学生生活补助相应减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县第十中学正常运转的日常支出6,381,866.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,352,637.96元，占基本支出的99.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,228.48元，占基本支出的0.46％。具体如下：

　　（二）项目支出情况

　　2022年度项目支出用于保障建水县第十中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出738,749.91元。基本建设类项目支出0元，非基本建设类项目支出738,749.91元，其中：义务教育公用经费支出202287.8元，特殊教育公用经费支出12337.11元，职教东西协作州级配套补助支出4000元，乡村学校从教15年以上优秀教师奖励支出20000元，家庭经济困难学生生活补助支出273125元，学生营养改善计划补助支出227000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县第十中学2022年度一般公共预算财政拨款支出7,120,616.35元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加228,710.68元，增长3.32%。主要原因是1、2022年在职人员调整了基本工资标准，比上年增加了201432元。2、养老保险基数调增，比上年增加了41862.64元。3、住房公积金基数调增，比上年增加了139536元。4、日常公用支出比上年减少了110292.43元。5、对个人和家庭的补助支出比上年减少了48672.45元。其中基本支出6381866.44元，比上年增加了328779.31元，增加了5.43%；项目支出738,749.91元，比上年减少了100,068.63元，减少了11.93%，基本支出增加原因是基本工资标准调高、养老保险和住房公积金基数调增。项目支出减少的主要原因是商品和服务支出比上年减少了114142.43元，减少了32.78%，由县级财力紧张，支付率下降。对个人和家庭的补助支出比上年减少了48672.45元，减少了8.07%，主要原因是在校生比上年减少15人，相应公用经费、学生营养餐资金、家庭经济困难学生生活补助相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出5,513,552.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.43%。具体如下：主要用于教职工工资、家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划资金、办公费、水电费、邮电费、学校维修维护费、教师培训费、出差费、办公设备购置、专用设备购置等学校运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出595,478.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于教职工的养老保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出499,976.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于教职工的基本医疗补助327,518.22元，公务员医疗补助160,208.58元，大病保险医疗补助12,250元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出511,608元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于教职工的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5600元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县第十中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5600元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是公务接待主要在学校食堂用餐，按上交伙食费标准提供自助餐。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，没有发生数，主要原因是公务接待主要在学校食堂用餐，按上交伙食费标准提供自助餐。我单位的公务用车无编制，产生的费用列到其他交通费中。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县第十中学2022年机关运行经费支出0元，我单位属于全额拨款的事业单位，无此项费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县第十中学资产总额8477235.44元，其中，流动资产23763.16元，固定资产8453472.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少865371.54元，其中固定资产减少874801.02元。主要原因是固定资产净值比上年减少了874801.02元，减少了9.37%。固定资产8453472.28元，占总资产99.72%，流动资产23763.16元，占总资产0.28%。

　　处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额9,800元，其中：政府采购货物支出9,800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9,800元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2022年非财政拨款收入12700.1元，全部是其他收入，是本年新增学生课后服务费。2022年负债276640.31元，比上年增加196734.38元，增加了246.21%，主要原因是本年增加一间中学英语口语考试教室，英语口语教室设备款200005元，因无力支付列入应付账款。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53252400436002401111