建水县工商业联合会2023年度部门决算

监督索引号53252400271401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县工商业联合会是中共建水县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。其机关主要职责是：一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。三是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。四是协助政府管理和服务非公有制经济。五是促进行业协会商会改革发展。六是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。七是完成县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、高标准开展“五好”县级工商联和“四好”商会创建工作。一是坚持典型引领，打造商会示范点。2023年2月14日，建水县富宇锰集有限公司、建水县钰银电动车销售有限公司、建水县曲江回通联运有限责任公司三家企业被云南省工商联评为2022 年民营企业调查点工作先进企业；2023年4月，建水县福建商会被红河州工商联评定为2022年度州级“四好”商会。二是加强自身建设，加强示范带动。2023年7月4日，建水县商业联合会被国家机关事务管理局认定为第二批节约型机关建成单位；2023年10月，建水县商业联合会评定为省级2023年度“五好”县级工商联。

2、强化理想信念教育，筑牢政治信仰。工商联始终把加强思想政治建设，凝聚非公经济领域思想共识作为促进“两个健康”的首要任务来抓牢抓实，积极做好新形势下非公有制经济人士思想政治工作。一是聚焦党性教育，深入开展党的二十大精神宣讲。利用执委会、专题培训班、代表人士座谈会、专题党课等形式，组织开展党的二十大精神的学习，不断加深企业党员干部职工对党的二十大精神的准确理解和全面把握，以党的二十大精神为指引提高全方位推动民营经济高质量发展的能力。二是聚焦红色教育，开展理想信念教育活动。以庆祝“七一”建党节为契机，组织工商联干部职工及非公经济人士到建民中学、建南区革命历史纪念馆等红色革命教育基地接受“熏陶”，使广大民营经济人士坚定理想信念，不忘初心使命，进一步坚定永远跟党走的决心。三是聚焦培训教育，加强人才队伍建设。2023年以来，共组织54名民营企业家分别参加全省跨境电商业务培训班、云南省年轻一代民营经济人士理想信念教育培训班、云南省生物医药大健康培训班、建水县统战理论培训班等多个培训班，通过走出去、进高校、进党校、进课堂等方式，提升企业家政治素质和能力水平，引导广大非公经济人士加深对“一个始终坚持”“两个毫不动摇”和“三个没有变”以及建立亲清新型政商关系的认识，坚定他们对中国特色社会主义的信念，对党与政府的信任，对企业发展的信心和对社会的信誉。

3、创新打造政企沟通常态化平台助力优化营商环境。充分发挥县工商联党组的领导核心作用，聚焦聚力民营经济统战工作这个主责主业，把党建引领作为优化营商环境的红色引擎，助推营商环境持续优化。一是调研走访解难题。常态化开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”活动，听取企业家对优化营商环境、服务企业高质量发展以及商（协）会建设方面的意见和建议，了解企业生产经营和商（协）会运行中遇到的困难和问题，协调解决民营企业痛点难点堵点问题。截至目前，已走访80余家企业，共收集问题25个，意见建议40条，解决问题10余个。二是畅通政企沟通渠道。搭建政企银沟通交流平台，建立政企银常态化沟通机制，拓展融资渠道，助力解决中小微企业融资难问题。2023年，组织召开政银企座谈会2次，组织民营企业参加优化营商环境座谈会、民营经济发展座谈会和各类会议10余次，让企业与政府职能部门、金融部门面对面、零距离交流沟通，促进政企良性互动。三是全力推进就业创业“贷免扶补”工作。通过实施鼓励就业、促进创业的“贷免扶补”项目，强化为中小微企业金融服务能力，激发全民创业意识和信心。2023年共完成“贷免扶补”任务数90户，发放贷款1785万元。四是建立健全法律服务协调联动机制。联合县检察院等部门建立建水县涉案企业合规第三方监督评估机制，召开第三方监督评估机制管委会联席会议，扎实推进企业合规机制建设的合规风险防范，依法平等保护各类市场主体，营造法治化营商环境，促进企业健康发展。2023年以来，组织开展防范非法集资、国家安全、保密法等法律培训和宣讲活动4次。五是着力构建亲清政商关系。持续推进民营企业评议政府职能部门、民营企业劳动关系状况监测、民营企业运行状况调查等多项监测工作。组织民营企业对省、州、县三级各29个政府职能部门进行全面评议，畅通企业诉求反映渠道，推动构建“亲”“清”新型政商关系，推动政府相关职能部门改进工作方法、转变工作作风、提高办事效率，为政府助力民营企业高质量发展提供了参考依据。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（经济联络科）、会员管理科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入建水县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县工商业联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县工商业联合会2023年度收入合计175.05万元。其中：财政拨款收入175.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3.04万元，增长1.77%。其中：财政拨款收入增加3.05万元，增长1.78%;上级补助收入增加0万元，增长0%;事业收入增加0万元，增长0%;经营收入增加0万元，增长0%;附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少0.01万元，下降50%。主要原因是“贷免扶补”工作经费纳入年初预算，改变经费下拨方式，年内人员变动等。

二、支出决算情况说明

建水县工商业联合会2023年度支出合计175.92万元。其中：基本支出163.27万元，占总支出的92.81%；项目支出12.65万元，占总支出的7.19%。与上年相比，支出合计减少13.99万元，下降7.37%。其中:基本支出增加1.83万元，增长1.13%;项目支出减少15.82元，下降55.56%;上缴上级支出增加0万元，增长0%;经营支出增加0万元，增长0%;对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是上级补助“贷免扶补”工作经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出163.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出153.28万元，占基本支出的93.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.99万元，占基本支出的6.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.65万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、项目开支：2023年度项目支出主要为商品和服务支出10.23万元、对个人和家庭的补助1.55万元、社会保险补贴0.21万元、其他普惠金融发展支出0.71万元。

2、开展工作情况：2023年7月4日，建水县商业联合会被国家机关事务管理局认定为第二批节约型机关建成单位；2023年10月，建水县商业联合会评定为省级2023年度“五好”县级工商联；2023年，共完成“贷免扶补”任务数90户，发放贷款1785万元，召开十三届三次执委会，组织开展防范非法集资、国家安全、保密法等法律培训和宣讲活动4次，走访80余家企业，共收集问题25个，意见建议40条，解决问题10余个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出175.04万元,占本年支出合计的99.50%。与上年相比增加3.05万元，增长1.78%,主要原因是是公积金、养老保险缴费基数调增及自有资金项目收入预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出124.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.37%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出22.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.90%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出12.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于支付职工差旅费、机关运行办公费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.27万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为1.88万元，决算为0.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.36%，具体是国内接待费支出决算0.27万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.88万元，决算为0.27万元，完成年初预算的14.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我单位无公务用车，无公务用车运行费用方面的支出；二是严格执行“三公”经费中央八项规定，在列支因公出国（境）费和公务接待费时，施行厉行节约、提前做好经费预算，严格控制“三公”费用的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.17万元，增长170%。其中：公务接待费支出决算增加0.17万元，增长170%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级和各地区工商联调研活动增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于平安银行总行调研组、徐汇区工商联调研组、省委统战部 省工商联调研组到建水县开展调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县工商业联合会2023年机关运行经费支出9.99万元，比上年增加0.31万元，增长3.22%，主要原因是组织参加省、州工商联相关培训班产生的差旅费增加及工会经费缴存比例调整等。单位机关运行经费主要用于办公费0.28万元、差旅费0.74万元、工会经费0.85万元、其他交通费用8.00万元、其他商品和服务支出0.12万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县工商业联合会资产总额11.99万元，其中，流动资产1.83万元，固定资产10.02万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少2.96万元，其中固定资产减少1.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见公开12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见公开13-15表。

五、其他重要事项情况说明

金额数量单位为万元，分项小计与合计项金额可能存在尾数误差。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400271401111