建水县交通运输局（本级）2023年度部门决算

监督索引号53252400734800401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 建水县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责全县公路建设、地方公路路政管理，运输市场管理、海事管理等行政职能工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是完成250公里绿美公路项目建设，完成绿化面积114000平方米，完成绿化苗木种植48000株，累计完成投资940万元。

二是白团公路因建设效果优异、特色亮点突出2023年6月被省交通运输厅评为绿美标杆示范路，交通运输引领着美丽乡村建设，经济活跃、人民幸福的美好梦想也随着交通建设的脉动照进现实。

三是建（个）元高速公路、青龙镇通三级公路建成全线通车。

四是实现了30户以上自然村95公里硬化路通行，累计投资约1.2亿元，切实保障广大农民安全便捷出行，促进新型城镇化和农业现代化进程，充分发挥先行官作用。

五是新建的建水汽车客运站于2016年12月开工建设，2023年2月27日通过站级验收并取得合格证，4月11日零时起建水各客运班线在新客运站售票发车。

六是2023年新增校园专线3条、K919城区快线1条，截至目前我县共开通城区运营线路11条、近郊专线路6条、校园专线路20条、务工专线7条，为群众提供了更加舒适、便捷的出行条件，交通服务水平大幅提升。

七是真抓实干做好道路运输管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务审计科、法规安全科（应急办公室）、综合规划科（交通战备办公室）、综合运输科（铁建民航办公室）、基本建设科、地方海事科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县交通运输局（本级）作为二级预算单位纳入建水县交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县交通运输局（本级）2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附表1-11）

建水县交通运输局（本级）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县交通运输局（本级）2023年度收入合计8204.31万元。其中：财政拨款收入8204.27万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.03万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少299.14万元，下降3.52%。其中：财政拨款收入减少279.13万元，下降3.29%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，0.00下降%；其他收入减少20.02万元，下降99.85%。主要原因是项目资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

建水县交通运输局（本级）2023年度支出合计8204.36万元。其中：基本支出240.37万元，占总支出的2.93%；项目支出7963.99万元，占总支出的97.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少299.04万元，下降3.52%。其中：基本支出减少5.66万元，下降2.30%；项目支出减少293.38万元，下降3.55%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是项目资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县交通运输局（本级）单位机构正常运转的日常支出240.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出226.67万元，占基本支出的94.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.70万元，占基本支出的5.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县交通运输局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7963.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要用于建水县公路建设指挥部三方保理费支付，2021、2022年油价补贴发放、城市交通发展奖励（费改税部分）用于交通基础设施建设，青龙镇通三级公路建设，综合交通枢纽项目前期经费，30户以上自然村通硬化路，智慧交通建设，2023年地方政府专项债券转贷资金。建水县公路建设指挥部三方保理费按合同及时支付，2021、2022年油价补贴及时准确发放至车主，城市交通发展奖励（费改税部分）拨付至相关企业，青龙镇通三级公路已完工，综合交通枢纽、30户以上自然村通硬化路、智慧交通建项目正在建设中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县交通运输局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出5964.45万元,占本年支出合计的72.70%。与上年相比减少1320.61万元，下降18.13%,,主要原因是减少下石渣龙至龙潭项目、青龙三级路项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出32.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出18.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出5896.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.86%。主要用于人员工资支出、农村公路建设支出、油价补贴支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.38万元，决算为0.20万元，完成年初预算的2.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7.38万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.71%，具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县交通运输局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.38万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的2.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7.38万元，决算为0.20万元，完成年初预算的2.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格落实厉行节约规定，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.20万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.20万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年增加交通安全专项督查。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年交通安全专项督查发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县交通运输局（本级）2023年机关运行经费支出13.62万元，比上年增加0.00万元，增加0.00%，与上年无增减变化。单位机关运行经费主要用于在职人员公务交通补贴发放。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县交通运输局（本级）资产总额34345.72万元，其中，流动资产286.83万元，固定资产44.84万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程34014.05万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4431.97万元，其中固定资产减少1.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值1.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额8.68万元，其中：授予小微企业合同金额8.68万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

三、交通运输支出，指用于人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

五、部门决算，指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400734800401111