建水县土地收购储备中心2023年度部门决算

监督索引号53252403200400101000

目录

第一部分 建水县土地收购储备中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国土地管理法》第五十八条的规定，按照上级的布置，对国有土地进行收购储备。统一承办建设用地的具体事务性工作，有计划地集中和积累建设用地，为政府在土地一级市场实施垄断供应提供稳定的土地来源。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、做好农转征报批前土地现状调查及风险评估等前期八项工作

已完成征地前期八项工作的项目，建水县2023年度第一、二、三批次城镇建设用地，拟征收土地总面积1932.4515亩。麻栗树光伏电站项目，拟征收土地总面积12.6亩。建水县2023年第四批城镇建设用地，占用土地面积275.154亩，占用土地前期工作资料已完成，待报州级审批；正在开展征地前期八项工作的项目，云南省滇中引水二期配套工程建设项目（建水段），拟征收土地面积98.3895亩，于2023年5月26日发布征收土地预公告，其余工作正在有序开展。

2、2023年土地储备及筹备实施土地储备三年滚动计划工作情况

2023年年度储备计划共19个地块，总面积472.9243亩。根据各地国民经济和社会发展规划、国土空间规划及其他有关规划等，结合项目申报的情况，建立未来三年土地储备项目库，开展土地储备项目收支平衡分析，对未来三年土地储备规模、用途结构、工作时序等作出指引性安排。按照建水县建设发展和土地市场需求等，在土地储备项目库的基础上，明确当年实施的土地储备项目，确定储备地块位置和范围，对当年计划实施土地储备工作作出具体安排。

3、积极做好信访件工作

2023年收储中心收到信访件7件。在对反映事项的信访人和相关知情人了解核实后，已将调查结论反馈给当事人，信访答复率100%。收到的7个信访件未发现涉黑涉恶势力情况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门无内设机构。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县土地收购储备中心作为二级预算单位纳入建水县自然资源局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县土地收购储备中心2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆,车辆超编1辆。原因是事业单位公车改革之后，没有核编制，保留车辆一辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县土地收购储备中心2023年度收入合计6768.58万元。其中：财政拨款收入6768.54万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.04万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3090.20万元，增长84.01%。其中：财政拨款收入增加3090.19万元，增长84.01%；上级补助收入0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入0.00万元，增长0%；其他收入增加0.01万元，增长33.33%。主要原因是：本年度工作任务较上年增多。

二、支出决算情况说明

建水县土地收购储备中心2023年度支出合计6770.42万元。其中：基本支出163.78万元，占总支出的2.42%；项目支出6606.64万元，占总支出的97.58%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3078.16万元，增长83.37%。其中：基本支出增加25.30万元，增长18.27%；项目支出增加3052.86万元，增长85.90%；上缴上级支出0.00万元，增长0%；经营支出0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出0.00万元，增长0%。主要原因是：本年度工作任务较上年增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县土地收购储备中心单位机构正常运转的日常支出163.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出161.27万元，占基本支出的98.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.51万元，占基本支出的1.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县土地收购储备中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6606.64万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，非基本建设类项目支出6606.64万元。

具体项目开展如下：(1)、做好农转征报批前土地现状调查及风险评估等前期八项工作

已完成征地前期八项工作的项目，建水县2023年度第一、二、三批次城镇建设用地，拟征收土地总面积1932.4515亩。麻栗树光伏电站项目，拟征收土地总面积12.6亩。建水县2023年第四批城镇建设用地，占用土地面积275.154亩，占用土地前期工作资料已完成，待报州级审批；正在开展征地前期八项工作的项目，云南省滇中引水二期配套工程建设项目（建水段），拟征收土地面积98.3895亩，于2023年5月26日发布征收土地预公告，其余工作正在有序开展。

(2)、2023年土地储备及筹备实施土地储备三年滚动计划工作情况

2023年年度储备计划共19个地块，总面积472.9243亩。根据各地国民经济和社会发展规划、国土空间规划及其他有关规划等，结合项目申报的情况，建立未来三年土地储备项目库，开展土地储备项目收支平衡分析，对未来三年土地储备规模、用途结构、工作时序等作出指引性安排。按照建水县建设发展和土地市场需求等，在土地储备项目库的基础上，明确当年实施的土地储备项目，确定储备地块位置和范围，对当年计划实施土地储备工作作出具体安排。

(3)、积极做好信访件工作

2023年收储中心收到信访件7件。在对反映事项的信访人和相关知情人了解核实后，已将调查结论反馈给当事人，信访答复率100%。收到的7个信访件未发现涉黑涉恶势力情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县土地收购储备中心2023年度一般公共预算财政拨款支出180.07万元,占本年支出合计的2.66%。与上年相比减少525.17万元，下降74.47%,主要原因是去年一般公共预算财政拨款支出中含项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出18.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。主要用于退休人员养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出13.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于行政事业单位基本医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出16.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于征地和地上建构筑物补偿补助经费。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出119.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.18%。主要用于职工工资福利支出。

19.住房保障（类）支出13.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.80万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县土地收购储备中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.80万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.80万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算0.80万元，增长100%；公务接待费支出决算0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.80万元的主要原因是增加公务用车运行维护费支出决算0.80万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县土地收购储备中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县土地收购储备中心资产总额21254.15万元，其中，流动资产21253.79万元，固定资产0.36万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.54万元，其中固定资产增加0.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额92.21万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出90.30万元；政府采购服务支出1.91万元。授予中小企业合同金额92.21万元，其中：授予小微企业合同金额92.21万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位严格按照《行政事业单位会计制度》要求，依据《中华人民共和国会计法》等法规建立健全财务制度，经财政同意开立基本账户，加强对银行存款和现金的管理，取得的各项收入及时入账，不允许坐支现金，公款私存和挪用公款，对财政下达一切资金，单位结合实际制定用款计划。单位对年终决算高度重视，组织专人负责编制决算报告，对决算数据进行了严格审核，分析。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

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