建水县临安镇2023年度部门决算

监督索引号53252400156101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

今年以来，建水县临安镇财政所在镇党委、政府的直接领导下，在县财政局的指导下，各村委会、社区和镇属各部门的支持、配合下，坚持科学发展观和群众路线，紧紧围绕县财政局和临安镇党委、政府确定的工作目标，不断创新工作思路，财政各项工作呈现出良好发展态势，有力促进全镇经济社会的和谐发展。我所认真贯彻落实各项惠民政策。一是谋发展，积极争取资金。完成上年度财政票据的年检工作，及时上报相关报表；积极配合相关部门，做好财政资金监管和“小金库”专项治理工作；做好个人所得税的扣缴工作，按时完成每月申报扣缴工作。二是结合实际制定了《财务管理内部控制制度》，将“三公经费”政府采购、 固定资产、建设项目、预算决算和财务收支等各项需内控的项目归类整理，针对风险点高的如强农惠农、扶贫等财政专项资金实施的重点岗位制定严格的风险防控责任制度和操作规程，细化到责任人，确保内控工作有岗有责有人抓。三是按照《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范化管理办法》等规定设置会计机构、会计岗位，进行会计核算、会计监督，切实加强内部会计制度建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

建水县临安镇共设置6个内设机构，包括：党政办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，社会治安综合治理办公室，乡村振兴办公室，退役军人事务办公室。

所属单位8个，分别是：建水县临安镇人民政府、建水县临安镇财政所、建水县临安镇国土和村镇规划建设中心、建水县临安镇企业发展综合服务中心、建水县临安镇应急服务中心、建水县临安镇农业综合服务中心、建水县临安镇文化广播电视服务中心、其经费管理方式全部为：财政全额拨款。

（二）决算单位构成

纳入建水县临安镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.建水县临安镇人民政府

2.建水县临安镇财政所

3.建水县临安镇国土和村镇规划建设服务中心

4.建水县临安镇企业发展综合服务中心

5.建水县临安镇应急服务中心

6.建水县临安镇农业综合服务中心

7.建水县临安镇文化广播电视服务中心

8.建水县临安镇社会保障服务中心

纳入建水县临安镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县临安镇2023年末实有人员编制153人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制4人），事业编制107人；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员107人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员116人（离休0人，退休116人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属16人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，分别是应急保障用车5辆，特种专业技术用车1辆，其他公务用车3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县临安镇2023年度收入合计10029.74万元。其中：财政拨款收入10019.74万元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.00万元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计减少1935.06万元，下降16.17%。其中：财政拨款收入减少1945.06万元，下降16.26%；上级补助收入增加0.00万元；事业收入增加0.00万元；经营收入增加0.00万元；附属单位上缴收入增加0.00万元，其他收入增加10.00万元。主要原因为2023年人员退休、调岗，人员经费减少，集体预留用地收益金、农村基础设施建设等经费减少，政府性基金预算财政拨款收入减少，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

建水县临安镇2023年度支出合计10074.24万元。其中：基本支出4287.47万元，占总支出的42.56%；项目支出5786.77万元，占总支出的57.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4364.96万元，下降30.23%。其中：基本支出减少138.75万元，下降3.13%；项目支出减少4226.21万元，下降42.21%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因为2023年人员退休、调岗，人员经费减少，集体预留用地收益金、农村基础设施建设等经费减少，政府性基金预算财政拨款支出减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县临安镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4287.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4096.99万元，占基本支出的95.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190.48万元，占基本支出的4.44％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县临安镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5786.77万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况见下表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县临安镇2023年度一般公共预算财政拨款支出7255.06万元,占本年支出合计的72.02%。与上年相比减少2388.62万元，下降24.77%,2023年与上年对比有所减少，主要原因是社会保障和就业类、卫生健康类、农林水类财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1239.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.09%。主要用于临安镇人大事务、政府及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委及相关机构事务相关开支。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出31.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于临安镇科学技术类事务支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出84.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于临安镇文化教育及传媒支出。

8.社会保障和就业（类）支出2004.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.63%。主要用于基层政权和社区建设即村委会社区工作经费支出和行政事业单位离退休经费支出。

9.卫生健康（类）支出271.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于临安镇卫生健康事务支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出7.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于临安镇城乡社区公共设施建设支出。

12.农林水（类）支出2103.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.00%。主要用于临安镇农业、林业、水利相关工作支出，农村基础设施建设支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出102.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于临安镇国土资源事务支出。

19.住房保障（类）支出1406.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.39%。主要用于临安镇在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于临安镇灾害防治及应急管理事务支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.91万元，决算为3.52万元，完成年初预算的120.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.91万元，决算为3.52万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的120.96%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县临安镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.91万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的120.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.91万元，决算为3.52万元，完成年初预算的120.96%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费支出增加是因为图斑整改、城镇管理工作任务较重，用车次数增加，导致公车运维费支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少2.53万元，下降41.82%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县临安镇2023年机关运行经费支出178.05万元，比上年增加108.98万元，增长157.78%，主要原因是取数口径不同。部门机关运行经费主要用于临安镇人民政府人大、政府、党委、社团及财政行政机关日常运行。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县临安镇资产总额12687.84万元，其中，流动资产9359.93万元，固定资产373.83万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2953.76万元，无形资产0.32万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1381万元，其中固定资产减少49.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.93万元；报废报损资产20项，账面原值7.79万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1058.06万元，其中：政府采购货物支出67.82万元；政府采购工程支出987.14万元；政府采购服务支出3.10万元。授予中小企业合同金额1058.06万元，其中：授予小微企业合同金额1058.06万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算

参考和依据。

2.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

4.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

6.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

7.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

8.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

9.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

11.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400156101111