建水县天华山水系管理处2023年度部门决算

监督索引号53252400533200401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县天华山水系管理处隶属建水县水务局主管，公益二类的水管单位。主要职责：承担天华山水库灌区防汛抗旱调度任务；对水库渠道、大坝、提防工程维护安全；协助做好侵占库区、河道和危害提防工程违章行为查处。为已建水利工程正常运行提供管理保障；已建水利工程政策法规与技术标准拟定、注册、安全鉴定及运行管理（日常维护、机械设备运行管理、运行安全监测）水利工程安全监测仪器认证及监测仪器质量检测。

人员编制：核定事业编制7名。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我处在县委、县政府以及县水务局的正确领导和精心指导下，在灌区各相关部门的支持配合下，认真贯彻党的二十大二中全会精神，坚持治水兴县战略，紧紧围绕“以管理促发展”这一核心内容，深化改革，加强管理。按照年初制定的工作目标和要求，进一步健全了目标管理责任机制，切实抓好了防汛抗旱、生产经营、内部管理、队伍建设、乡村振兴等基础工作。

1．全面完成了渠道岁修、养护、清淤、灌溉等任务，充分发挥了灌溉职能和效益

（1）今年，在灌溉管理上，管理处进行了一系列改革，在渠道水毁修复上采取“专业施工”的办法，实行渠道维修专业施工队伍准入制由承包人组织施工，水库派工程技术人员现场监督指导。按施工合同，承包方必须保证施工质量，因此加强了承包方的风险意识，进一步保证了施工质量，同时渠道修复的启动资金由承包方垫付，也有效缓解了管理经费不足的矛盾。

（2）在渠道清淤方面，管理处通过制定有效措施，督促灌区各乡镇完成各自渠段的清淤工作，按照“属地”划分的原则，各司其职，避免了乡镇间相互推诿、扯皮的现象。同时水库派出两个督查小组赴灌区乡镇与乡镇密切配合、督促检查，确保了清淤工作的顺利完成。

（3）在今年春灌放水前，我处依照科学、合理、节约的原则，制定了2023年用水调度计划。管理处精心安排、周密部署，按段按片落实到人头，同时组成护渠队，沿渠道送水护渠，以便应对放水中随时可能出现的险情。为了确保灌区及时用水，我处于2023年5月3日开闸放水历时35天，供水105万m3，使灌区农田实现了满栽满灌，全部按时栽上了秧苗，对灌区农业的稳产增收起到了积极作用。

2．做好两手准备，狠抓防汛抗旱工作

今年上半年，我处坚持“防汛抗旱两手抓，两不误”的指导思想，以“保稳定，促增收”为目标重抓防汛抗旱工作，取得了突出成效。

全处上下牢固树立防汛意识和责任意识，突出早抓、实抓，扎实有效地做好了防汛各项基础性工作。一是汛前检查到位。在2月中旬和3月上旬，我处由管理处一把手牵头组织工程技术人员，对枢纽工程和渠道进行了两次汛前大检查制定了切实可行的水库度汛计划；进入主汛期后，再次对枢纽工程、各病险渠段现场和部分新老山体滑坡重点区进行了严密细致的安全督查，对查出的问题及时处理，限期整修，不留隐患，始终做到对水库运行状态心中有数，切实提高了对水库防洪调度的科学性和可行性。二是责任落实到位。成立了以管理处一把手为组长，副职领导为副组长，相关工程技术人员为成员的防汛领导小组，抗洪抢险队伍和防汛物资全部调整到位。入汛以来，管理处严格执行24小时领导带班防汛值班制，准确掌握水文动态，合理调度库容。三是预防措施到位。按照上级主管部门要求，我处在2月下旬就组织技术力量及时制定和完善了水库的防洪预案、水库超标准洪水防汛预案、防汛物资调度预案等，为安全度汛提供了强有力的保证。四是防汛物资到位。重点落实了以管理处处领导及中层骨干为主体的应急抢险队伍，同时落实了水库防汛物资的储备工作，并进行了造册登记，真正做到了有备无患。

3．加大水污染治理力度，使水污染得到有效遏制

我处在2023年通过县农业局水产科捐赠,向库区水面投放白鲢、花鲢青鱼共计5万尾用于改善水体水质。定期组织职工到水面巡查并打捞水面的垃圾等。通过我们的努力，现在库区水污染得到有效遏制。

4．夯实水利基础

2023年，在资金困难的情况下，管理处按照局党组的统一部署，确保圆满完成各项工作任务，我处多方努力做了很多的工作，投入很多的人力、物力、财力。

（1）高营村高沟水毁、清淤工程

因长期雨水冲刷，上沟杂物、泥沙沉积严重，经防汛前的安全巡查后发现西沟K1+1200米—K1+1300米段多处出现漏水现象，距高营村2.10公里处有一段450米下沟埂倒塌，需重新支砌，共投入资金7.5万元。

（2）大坝排水沟渠清淤、坝面杂草清除

由于我处库区大坝坝面及排水沟渠的杂物较多且涉及面积较广，大坝坝面杂草清除投入3.3万元。

（3）水库大坝维修养护

2023年管理处通过多方协调争取到3万元白蚁专项防治经费，用于大坝白蚁防治。

5．乡村振兴工作稳步推进

制定并全面落实年度乡村振兴工作计划。全面了解西庄镇、临安镇下游村委会经济发展的主要问题，同时充分发挥统筹协调作用，积极主动与挂钩西庄镇人民政府办公室对结，及时研究并解决供水工作中存在的困难和问题。

6．加强党风廉政建设

党风廉政建设的好与差，领导重视是关键，检查落实是重点。为此我处在局党委和处支部的统一领导下，实行了党政齐抓共管部门各负其责。严格按照局党风廉政建设责任制量化考核标准认真组织开展学习活动。

7．强化安全生产管理

按照州、县对安全工作的要求，结合我处实际，成立了以管理处处长为组长，分管安全的副处长为副组长，各组室负责人为成员的安全工作领导班子。并按照防洪度汛、内保安全、工程管理三条线，分别落实安全责任，并签订了安全生产责任书，实行了安全工作一票否决制，做到了安全工作有人管有人抓和时时管时时抓。制订了《安全事故抢险应急预案》、《防洪度汛预案》，加强库区管理的日常监督检查和汛期值班联络、巡坝查险，定期组织安全工作监督检查，发现隐患及时整改，杜绝了各类安全事故的发生。

管理处积极配合西庄镇人民政府和上级主管部门认真搞好安全保卫和社会治安综合治理工作。确保了工作生活环境秩序良好。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置3个内设机构。分别是：财务室、办公室、工程运行管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入建水县天华山水系管理处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：建水县天华山水系管理处。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县天华山水系管理处2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县天华山水系管理处2023年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。2023年部门决算《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县天华山水系管理处2023年度收入合计114.67万元。其中：财政拨款收入114.67万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少10.34万元，下降8.27%。其中：财政拨款收入减少10.34万元，下降8.27%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

2023年财政拨款收入比上年减少10.34万元，主要原因在职职工9月正式退休1人，人员经费、绩效工资、各种费用减少4.05万元。2023年度事业单位在职人员奖励性绩效没有发放减少6.29万元。

二、支出决算情况说明

建水县天华山水系管理处2023年度支出合计114.67万元。其中：基本支出111.67万元，占总支出的97.38%；项目支出3.00万元，占总支出的2.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10.34万元，下降8.27%。其中：基本支出减少0.73万元，下降0.65%；项目支出减少9.61万元，下降76.20%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

2023年财政拨款收入比上年减少10.34万元，主要原因在职职工9月正式退休1人，人员经费、绩效工资、各种费用减少。2023年财政返还非税收入0元，只有本年度白蚁防治经费3.00万元，故项目支出减少9.61万。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县天华山水系管理处单位机构正常运转的日常支出111.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出109.45万元，占基本支出的98.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.22万元，占基本支出的1.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县天华山水系管理处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县天华山水系管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出114.67万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少10.34万元，下降8.27%。

2023年财政拨款收入比上年减少10.34万元，主要原因在职职工9月正式退休1人，人员经费、绩效工资、各种费用减少。2023年财政返还非税收入0万元，只有本年度白蚁防治经费3.00万元，故项目支出减少9.61万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.05%。主要用于事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险；

9.卫生健康（类）支出11.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。主要用于事业单位退休、在职人员机关事业单位公务员医疗保险和事业单位基本医疗；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出80.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.21%。主要用于单位日常运行管理、维修养护经费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于在职人员住房公积金保障。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县天华山水系管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元。主要原因没有产生公务用车运行维护费、公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县天华山水系管理处2023年机关运行经费支出0元。本单位属全额拨款事业单位，无此项。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，建水县天华山水系管理处部门资产总额4,146.82万元，其中，流动资产0.34万元，固定资产原值732.62万元，固定资产净值31.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值1.20万元,无形资产净值0.38万元，其他资产4114.41万元（主要是水利公共基础设施原值与净值）。与上年相比，本年资产总额减少4.69万 元，其中固定资产减少3.32万元,流动资产减少1.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、工资福利费用，反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务费用，反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

4、对个人和家庭的补助，反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括遗属费、退休医疗费、住房公积金等。

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