建水县南庄镇中心学校2023年度部门决算

监督索引号53252400436003001000

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施九年义务教育，促进甚础教育发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县教育体育局的坚强领导下，我校认真贯彻落实教体局工作会议精神，切实推进党组织领导的校长负责制，全面推进党组织对学校工作的领导，加强党建工作与教育教学深度融合，统筹常态化教育教学，较好地完成了各项工作。

2023年3月，投资400万元的南庄镇第二中心幼儿园顺利竣工验收并投入使用，同月余官冲小学投资150万元新建教学楼按期竣工验收并投入使用。2023年6月李伍小学投资39万元建成学生食堂投入使用；干塘小学投资76万元建成学生宿舍于2023年9月投入使用。建水县干塘幼儿园、建水县勐曼幼儿园“班改幼”两个项目按预期完工并投入使用，建水县羊街幼儿园已于2023年8月转为公办幼儿园，两所班改幼项目的实施，为加快我镇学前教育发展，提高公办园幼儿占比，奠定了坚实的基础。

继续深化创新“诊断式”教师培养研训方式。借助“教育+互联网”等现代技术手段，突破时空制约，探索镇域内联片教研和教师培训新模式。2023年，选派1名骨干教师参加了云南省“万名校长”培训班培训；同时选派2名校长参加红河州中小学校长任职资格培训。目前，我校有州级学科带头人2人、骨干教师2人，县级教学名师1人，县级学科带头人11人、骨干教师59人。

2023年我校成功立项“十四五”规划州级课题2个、县级课题4个。全年微型课题共结题53个，其中推荐县级11个。多年来均荣获建水县微型课题优秀组织奖。在建水县2023年教育科研论文评比活动中，我校教师论文获奖37篇。我校代表队在2023年建水县教育体育局第三届（小学）语文集体备课竞赛中，荣获三等奖。

2023年全镇有等级幼儿园11所，其中一级三等示范园1所，二级一等4所、二级二等3所、二级三等1所、三级一等2所。南庄镇第二中心幼儿园于2023年10月19日通过云南省二级一等幼儿园县级评审；南庄镇晨星幼儿园于2023年11月29日至30日通过云南省一级三等示范幼儿园进行州级复评。全镇学前教育发展更趋规范，公民办学习互鉴频繁，保教质量不断提高。

全镇所有小学、幼儿园“四个百分百”全部达标。推进平安校园创建工作，2023年，考评认定县级平安校园2所。目前，全镇共有平安校园州级3所、县级19所。全镇校园安全保障水平全面提升，安全工作形成家校合力，多方联动的良好局面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：书记室、校长室、办公室、教研室、财务室、总务室。

本单位为基层单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

建水县南庄镇中心学校作为二级预算单位纳入建水县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县南庄镇中心学校2023年末实有人员编制292人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制292人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员292人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员146人（离休0人，退休146人）。

年末其他人员1人，主要是特岗教师。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3803人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县南庄镇中心学校2023年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县南庄镇中心学校2023年度收入合计6361.21万元。其中：财政拨款收入6118.50万元，占总收入的96.18%；其他收入242.71万元，占总收入的3.82%。与上年相比，收入合计减少577.91万元，下降8.33%。其中：财政拨款收入减少691.84万元，下降10.16%；财政拨款收入减少主要原因是：2023年县财政财力紧张，公用经费及营养改善计划资金下达指标后，年末财政收回，未形成收入，导致收入有所减少；其他收入增加113.94万元，增长88.47%。主要原因是：建发改价〔2022〕年4号关于建水县义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知，增加课后服务收费。

二、支出决算情况说明

建水县南庄镇中心学校2023年度支出合计6358.39万元。其中：基本支出5624.95万元，占总支出的88.47%；项目支出733.44万元，占总支出的11.53%；与上年相比，支出合计减少529.78万元，下降7.69%。其中：基本支出减少128.32万元，下降2.23%；项目支出减少401.45万元，下降35.37%；基本支出减少主要原因是2023年退休人员增加，人员工资有所减少；2023年项目支出减少，主要原因是：县级财力紧张，公用经费只支付了水电费、电话费及部分办公费，营养改善计划资金下达指标后，年末财政收回，未形成支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县南庄镇中心学校单位机构正常运转的日常支出5624.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5591.40万元，占基本支出的99.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.55万元，占基本支出的0.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县南庄镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出733.44万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目支出情况：商品和服务支出457.03万元；对个人和家庭的生活补助项目奖励金3万元，助学金273.34万元；资本性支出专用设备购置0.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县南庄镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出6118.50万元,占本年支出合计的96.23%。与上年相比减少763.78万元，下降11.10%,主要原因是2023年退休人员增加，人员工资有所减少；其次是县级财力紧张，公用经费只支付了水、电费、电话费及部分办公费，营养改善计划资金下达指标后，年末财政收回，未形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4546.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.30%。主要用于学校教师工资福利支出；商品和服务支出；学生助学金和生活补助支出；资本性支出；项目支出等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出653.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于事业单位离退休公用经费0.1万元；机关事业单位基本养老保险缴费587.87万元；机关事业单位职业年金缴费支出41.27万元；事业单位离休教师离休费4.97万元，抚恤金19.66万元。

9.卫生健康（类）支出490.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于事业单位基本医疗保险307.26万元；公务员医疗补助141.04万元；其他行政事业单位医疗支出41.89万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出428.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%，主要用于住房公积金缴费428.40万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，决算为0.24万元，完成年初预算的16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.5万元，决算为0.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16%，完成年初预算的16%，具体是国内接待费支出决算0.24万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县南庄镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.5万元，决算为0.24万元，完成年初预算的16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年遵循厉行节约，公务接待共5次，故公务接待费决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.24万元，增长24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年和2023年内公务接待共5次，全部在2023年内列支，故公务接待费支出决算数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于年度综合目标检查和平安校园评估等相关检查工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县南庄镇中心学校2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无编制内车辆，按政府会计制度准则要求无运行维护费预算，无单位机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县南庄镇中心学校资产总额6769.09万元，其中，流动资产295.6万元，固定资产6473.49万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加591.49万元，其中固定资产增加1062.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值20.97万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额42.99万元，其中：政府采购货物支出41.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.82万元。授予中小企业合同金额42.99万元，其中：授予小微企业合同金额42.99万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表13-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436003001111