建水县临安镇中心学校2023年度部门决算

监督索引号53252400436003201000

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施农村小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育优质、均衡发展；狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。指导和协调各校园教学工作，促进义务教育优质、均衡发展，做好控辍保学，教育扶贫工作；为学龄前儿童提供保教服务。抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建规范特色并进。

发挥党建引领作用，成立党组织领导的校长负责制工作领导小组,制定实施方案，广泛宣传保障工作稳慎推进。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要任务，推动主题教育走深走实、见行见效。抓实党建与教学、教研、安全、德育的深度融合。

2.办学思路步入正轨。按照临安教育发展前景路线图，围绕“1741+Ｘ”办学思路，有计划、按步骤组织实施，实现了教育优质均衡发展，树立了“和谐教育，奋进临安”新形象。

3.办学办园特色凸显。千年临安，历史文化底蕴深厚，各学校（园）充分挖掘、积极探索，努力打造“一校一品 一园一特色”局面。

4.教学质量稳中有升。突出教学质量建设，“七重七促”推进全镇教学质量稳中有升。

5.办学条件不断完善。各级党委政府重教兴教，按时足额拨付学校公用经费、人员工资，建设项目、营改计划、贫困学生补助等专项资金。特别是近年来，倾全县、全镇之力改善办学条件，优化教育资源，满足人民群众对公平教育和优质均衡教育的需求。

6.德育工作扎实有效。突出依法治校、廉洁从教重点，进一步筑牢廉洁校园之基。强化党员教育，转变行业作风，强化思政建设，选树临安红烛育人先锋。

7.校魂名师工程成效明显。以省级“万名校长、国培计划、名师工作室、名师工作坊”及镇级“青蓝工作室”为载体，搭建教师专业成长平台，构建“双带头人”的培养机制，发挥党员骨干、名师在教学领域的引领辐射作用。

8.教学交流成效明显。建立了薄弱学校教师跟班学习、校际联片教研、青蓝工作室、集团化办学等工作机制，利于校际间、教师间资源互补。新成立了科学、道德与法治两个青蓝工作室，使各种教学方法、教学理念得到广泛的交流，取长补短，信息共享，提高了教师业务素养。

9.学前教育质量提升。加强学前规范办园管理，强化学前师资队伍建设，积极完善办园条件。

10.安全防范常抓不懈。遵行“积极预防、教育到位、全员参与、各负其责”原则，落实校园安全网格化和包保联系责任制。将安全目标考核结果纳入教职工年终绩效奖惩，营造人人管安全的格局。宣传教育经常化、排查整改细致化、台账规范化、周边整治联动化、卫健工作常态化。

11.优化后勤管理促发展。不断完善学校财务管理制度，推行财务一体化管理，严格执行财经制度，规范民生资金和专项资金管理，严格执行政府采购制度，加强教育经费和学校资产管理。定期公示资金使用情况，学校财务公开，“营改计划”每月公示1次，及时反馈专款及配套资金使用效益情况，坚持“收支两条线”，发现问题及时整改，无违反财经纪律的事件发生。

12.推进控辍保学工作。成立了领导小组，责任落实、政策落实、任务落实。全镇辍学学生数为0。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务办、督导办、教研办、学前办、安全办。

所属单位23个，分别是：

1. 建水县临安镇中心学校本部

2. 建水县崇正小学

3. 建水县东林小学

4. 建水县来薰小学

5. 建水县崇文小学

6.建水县碗窑小学

7. 建水县临安镇陈官小学

8. 建水县临安镇杉松桥小学

9. 建水县临安镇洪庙小学

10. 建水县临安镇杨家庄小学

11. 建水县临安镇东村小学

12. 建水县临安镇新寨小学

13. 建水县临安镇苟街小学

14. 建水县临安镇永善小学

15. 建水县临安镇小麦厂小学

16. 建水县临安镇周家庄小学

17. 建水县临安镇圣兴小学

18. 建水县临安镇宗沙小学

19. 建水县临安镇田军小学

20. 建水县临安镇培德小学

21. 建水县临安镇第一幼儿园

22. 建水县焕文小学

23. 建水县青云小学

（二）决算单位构成

建水县临安镇中心学校(本级)作为二级预算单位纳入建水县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县临安镇中心学校2023年末实有人员编制952人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制952人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员908人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休6人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员689人（离休0人，退休689人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生17661人。年末遗属29人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。实有车辆4辆，实有车辆4辆是因为建水县临安镇中心学校所辖建水县来薫小学2013年9月购入小轿车一辆使用至今；萝卜甸因教育教学工作需要,2020年3月1日建水县临安镇苟街小学长安牌小型普通客车捐赠给建水县临安镇萝卜甸小学使用至今；云Gv7160车辆是云南德品汽车经贸有限公司于2018年8月19日捐赠给建水县临安镇中心学校使用至今；建水县临安镇中心幼儿园为支持教育事业，向建水县临安镇中心学校捐赠丰田牌越野车-辆，临安镇中心学校使用至今。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年部门决算国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县临安镇中心学校2023年度收入合计21251.05万元。其中：财政拨款收入19958.12万元，占总收入的93.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1292.93万元，占总收入的6.08%。与上年相比，收入合计增加548.13万元，增长2.65%。增长的主要原因：（1）2050201学前教育增加140.3万元；（2）2050202小学教育减少802.32万元；（3）2050299其他普通教育支出增加106.03万元；（4）2050701特殊学校教育减少6.52万元；（5）2050999其他教育费附加安排的支出增加43.85万元；（6）2059999其他教育支出减少1.18万元；（7）2080502事业单位离退休减少14.13万元；（8）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加240.72万元；（9）2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加139.95万元；（10）2080801死亡抚恤增加110.58万元；（11）2101102事业单位医疗增加67.82万元；（12）2101103公务员医疗补助减少122.52万元；（13）2101199其他行政事业单位医疗支出增加70.99万元；（14）2210201住房公积金减少46.64万元；（15）2296003用于体育事业的彩票公益金支出增加3.69万元；（16）2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加3.92万元；（17）单位自有资金增加613.59万元。

财政拨款收入减少65.46万元，下降0.33%，减少的主要原因：（1）2050201学前教育增加140.3万元；（2）2050202小学教育减少802.32万元；（3）2050299其他普通教育支出增加106.03万元；（4）2050701特殊学校教育减少6.52万元；（5）2050999其他教育费附加安排的支出增加43.85万元；（6）2059999其他教育支出减少1.18万元；（7）2080502事业单位离退休减少14.13万元；（8）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加240.72万元；（9）2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加139.95万元；（10）2080801死亡抚恤增加110.58万元；（11）2101102事业单位医疗增加67.82万元；（12）2101103公务员医疗补助减少122.52万元；（13）2101199其他行政事业单位医疗支出增加70.99万元；（14）2210201住房公积金减少46.64万元；（15）2296003用于体育事业的彩票公益金支出增加3.69万元；（16）2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加3.92万元。上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加 0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加613.60万元，增长90.32%,其他收入大幅增长的原因是2023年收取了两个学期的课后服务费。

二、支出决算情况说明

建水县临安镇中心学校2023年度支出合计21236.46万元。其中：基本支出18196.47万元，占总支出的85.69%；项目支出3039.99万元，占总支出的14.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1189.37万元，增长5.93%。其中：基本支出增加173.17万元，增长0.96%；增加的主要原因：（1）2050202小学教育275.34万元；（2）2050299其他普通教育支出增加3.46万元；（3）2059999其他教育支出减少1.73万元；（4）2080502事业单位离退休减少14.13万元；（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加240.72万元；（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加139.95万元；（7）2080801死亡抚恤增加110.58万元；（8）2101102事业单位医疗增加67.82万元；（9）2101103公务员医疗补助减少122.52万元；（10）2101199其他行政事业单位医疗支出增加70.99万元；（11）2210201住房公积金减少46.64万元；

项目支出增加1016.22万元，增长50.21%；增长的主要原因是：（1）2050201学前教育增加140.3万元；（2）2050202小学教育减少526.99万元；（3）2050299其他普通教育支出增加1357.42万元；（4）2050701特殊学校教育减少6.52万元；（5）2050999其他教育费附加安排的支出增加43.85万元；（6）2296003用于体育事业的彩票公益金支出增加3.69万元；（7）2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加3.92万元。上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县临安镇中心学校单位机构正常运转的日常支出18196.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18093.38万元，占基本支出的99.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.08万元，占基本支出的0.57％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县临安镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3039.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目具体开支主要包括：（1）2050201学前教育200.51万元，其中：民办幼儿园将补资金136.29万元；学前教育家庭经济困难儿童的资助61.25万元；学前公用经费2.98万元；（2）2050202小学教育1156.84万元，其中：义务教育家庭经济困难学生生活补助资金89.045万元；城乡义务教育学生营养改善计划补助资金578.11万元；城乡义务教育中小学公用经费支出489.685万元；（3）2050299其他普通教育支出1552.27万元，主要用于建水五小运动场项目专项资金、2023年非税收入安排支出用于商品和服务的支出、单位自有资金用于商品和服务支出、个人和家庭的补助支出、资本性支出；（4）2050701特殊学校教育13.71万元用于商品和服务支出 ；（5）2050999其他教育费附加安排的支出106.96万元主要用于商品和服务支出；（6）2059999其他教育支出1万元用于奖励金；（7）2296003用于体育事业的彩票公益金支出4.09万元主要用于商品和服务支出；（8）2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出4.61万元主要用于商品和服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县临安镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出19949.41万元,占本年支出合计的93.94%。与上年相比减少73.10万元，下降0.37%,主要原因分析工资福利支出增加88.3万元，商品和服务支出增加65.88万元；对个人和家庭的补助减少173.47万元；资本性支出减少53.81万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出14575.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.06%。主要用于：（1）20502普通教育工资福利支出12716.18万元；商品和服务支出922.8万元；对个人和家庭的补助731.85万元；资本性支出83.16万元；（2）20507特殊教育用于支付商品和服务支出13.71万元；（3）20509教育费附加安排的支出用于支付商品和服务支出106.96万元；(4) 20599其他教育支出用于支付对个人和家庭的补助1.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2380.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%。主要用于：（1）20805行政事业单位养老支出2211.95万元；（2）20808抚恤费支出168.53万元。

9.卫生健康（类）支出1629.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于21011行政事业单位医疗1629.82万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1363.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于22102住房改革支出1363.44万元

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.13万元，决算为0.01万元，完成年初预算的0.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为1.13万元，决算为0.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.88%，具体是国内接待费支出决算0.01万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县临安镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.13万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为1.13万元，决算为0.01万元，完成年初预算的0.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：减少校际间的交流，严控公务接待事项，减少公务接待费用 。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增0长%；公务用车购置费支出决算0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年建水县临安镇中心学校所辖的焕文小学发生公务接待费0.01万元，导致2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长100.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作发生的接待1批次3人次的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县临安镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县临安镇中心学校资产总额20900.87万元，其中，流动资产822.97万元，固定资产20049.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程4.1万元，无形资产24.21万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1118.24万元，其中固定资产减少7.61万元。处置房屋建筑物75平方米，账面原值2.25万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产111项，账面原值5.36万元，实现资产处置收入0.14万元；出租房屋989平方米，账面原值288.66万元，实现资产使用收入72.39万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额373.58万元，其中：政府采购货物支出216.71万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出156.88万元。授予中小企业合同金额373.58万元，其中：授予小微企业合同金额372.95万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436003201111