建水县第三中学2023年度部门决算

监督索引号53252400436001301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水三中是一所普通高级中学，从事高中教学，由财政全额拨款。主要实施普通高中教育，促进普通高中教育发展。

1.贯彻执行国家的教育方针，拟订学校教育教学改革与发展的规划和制度，拟订学校教育教学管理方面的管理制度及规范性文件并监督实施。

2.负责学校教育的统筹规划和协调管理，指导学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.开展校园文化、党建工作。

4.负责推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平，负责学校教育的宏观指导与协调。

5.配合教育督导部门组织对学校义务教育的督导与评估；指导学校阶段性发展水平及质量的监测工作。

6.统筹管理教育经费；按照资金拨付款项用途，统筹安排资金编制学校资金使用安排计划；补助专款按照相关文件要求及时足额发放。

7.统筹和指导学校教育工作，指导学校做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作。

8.主管全校的教师工作，组织实施学校教师资格制度；指导学校人才队伍建设；主管学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施学教师继续教育工作。

9.指导毕业学生开展毕业生志愿填报工作。

10.规划学校教育技术装备的建设与发展，组织实施学校系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

11.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

12.规划学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

13.承办上级各部门安排的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年财务对学校发生的每一笔经费进行规范记录，反映在账簿、凭证和报表中，以备随时查阅。我校财务室已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、账实相符,做到全面、及时、准确的反映账务。

认真做好工资管理工作，在工资管理中做到每月按时向教育局计财科上报工资信息；做到按时到各相关部门办理工资审批手续。本年度上报2024年部门预算数据、2024年全额拨款事业单位全额拨款工作人员住房公积金扣缴审批名册、2023年按年度考核结果机关（参公）单位工作人员晋升级别（档次）工资和事业单位工作人员正常增加薪工资，2023年教龄津贴变动审批表，2022年部分在职人员岗位变动工资、2023年建水县机关事业单位工作人员遗属生活困难补助审批表、退休人员2023年调待预调整数据表等。

本年度基本完成了本部门的财务收支,财政保障了人员工资的同时，也给予了学校大力支持，顺利完成了本部门决算工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置7个内设机构，包括：校办室、总务处、教务处、政教处、教科室、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县第三中学作为二级预算单位纳入建水县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县第三中学2023年末实有人员编制148人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制148人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员133人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1625人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县第三中学没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县第三中学2023年度收入合计2890.07万元。其中：财政拨款收入2713.23万元，占总收入的93.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入176.84万元（含教育收费176.84万元），占总收入的6.12%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少283.88万元，下降8.94%。其中：财政拨款收入减少359.44万元，下降11.70%；上级补助收入0.00万元，增长0%；事业收入增加81.81万元，增长86.09%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位收入增加0万元，增长0%；其他收入减少6.25万元，下降99.99%。

二、支出决算情况说明

建水县第三中学2023年度支出合计2899.49万元。其中：基本支出2547.55万元，占总支出的87.86%；项目支出351.94万元，占总支出的12.14%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；附属单位支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少278.88万元，下降8.77%。其中：基本支出减少127.06万元，下降4.75%；项目支出减少151.83万元，下降30.14%；上缴上级支出增加0万元，增加0%；经营支出增加0万元，增加0%；附属单位支出增加0万元，增加0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县第三中学单位机构正常运转的日常支出2547.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2532.38万元，占基本支出的99.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.17万元，占基本支出的0.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县第三中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出351.94万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体开支及开展工作情况：普通高中国家助学金补助资金66.77万元，普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金2.25万元，普通高中生均公用经费补助资金15.53万元，普通高中家庭经济困难学生免学杂费资金16.61万元，普通高中国家助学金中央省州县补助资金17.05万元，非税收入补助资金4.05万元，普通高中家庭经济困难学生免学杂费中央省州补助资金3.67万元，普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助省州级资金12.75万元，第二批普通高中家庭经济困难学生免学杂费助学金中央省州县补助资金10.63万元，财政专户高中学费住宿费补助资金186.26万元，普通高中生均公用经费省州县补助资金14.44万元，普通高中学校生均公用经费省州县补助资金1.93万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县第三中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2713.23万元,占本年支出合计的93.58%。与上年相比减少359.44万元，下降11.70%,主要原因是2023年财政库款紧缺，大部分款项未形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1985.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.19%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及维持我校正常运行的日常办公费用、维护费用等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出318.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。主要用于离退休人员的基本工资、津贴补贴、抚恤费等人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出217.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出190.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于在职教职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县第三中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元；原因是我校有一辆公务用车，因无公务用车编制，运行费列入其他交通费用,故2023年无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。0开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县第三中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县第三中学资产总额3162.40万元，其中，流动资产85.00万元，固定资产3077.40万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少130.32万元，其中固定资产减110.72万元。处置房屋建筑物991平方米，账面原值45.17万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值17.14万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋181平方米，账面原值2.96万元，实现资产使用收入22.87万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额76.89万元，其中：政府采购货物支出73.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.14万元。授予中小企业合同金额76.89万元，其中：授予小微企业合同金额76.89万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436001301111