建水县第六中学2023年度部门决算

监督索引号53252400436000601000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县第六中学是一所普通高中学校，主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校始建于1977年，1996年被云南省教育厅首批认定为“云南省二级一等完全中学”，在发展过程中先后荣获国家体委冬季体育锻炼先进学校、 省级文明单位、省级文明学校、云南省排球网点学校、云南省科普示范一级学校、云南省现代教育技术实验学校、红河州青少年科普教育示范学校等，2020年9月晋升为“云南省一级三等完全中学”。多年来，建水六中高考上线人数节节攀升，赢得了社会和家长的认可，特别是学校对艺体特长生的培养和科技活动的开展更是享有盛名，每年学校艺体特长生高考上线人数、上线率均在全县名列前茅。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，建水县第六中学积极贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，按照教体局和各级党委、政府的要求、积极开展工作。学校以德育为首，师生思想道德素质稳步提升；校园文化建设、安全管理、党建、扶贫等各项工作在党委政府的领导和支持下有序推进。

根据相关文件精神，积极探索和推进学校财务管理由规范走向科学的整体改革，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕学校2023年发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为学校事业发展提供了较好的财力保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，内设办公室、总务处、教务处、教科处、德育处、团委室、工会办公室7个处室和高一、高二、高三三个年级。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县第六中学作为二级预算单位纳入建水县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县第六中学2023年末实有人员编制277人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制277人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员277人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（离休0人，退休86人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3047人。年末遗属9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县第六中学2023年度收入合计5,717.72万元。其中：财政拨款收入5,143.89万元，占总收入的89.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入472.53万元（含教育收费472.53万元），占总收入的8.26%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入101.30万元，占总收入的1.77%。与上年相比，收入合计减少561.45万元，下降8.94%，主要原因是公用经费列支困难。其中：财政拨款收入减少750.51万元，下降12.73%；无上级补助收入；事业收入增加100.01万元，增长26.85%，主要原因是使用专户返还款增加；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加89.06万元，比上年增长727.61%，主要原因是收到红十字会捐赠学生安全通道专项款100万元。

二、支出决算情况说明

建水县第六中学2023年度支出合计5,715.97万元。其中：基本支出4,742.89万元，占总支出的82.98%；项目支出973.08万元，占总支出的17.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少577.08万元，下降9.17%。主要原因是公用经费列支困难。其中：基本支出减少240.04万元，下降4.82%；项目支出减少337.04万元，下降25.73%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县第六中学单位机构正常运转的日常支出4,742.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,699.65万元，占基本支出的99.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.24万元，占基本支出的0.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县第六中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出973.08万元，与上年相比减少了337.04万元，下降25.73%，包含一般公共预算财政拨款项目支出402.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目主要包含了普通高中国家助学金、普通高中家庭经济困难学生免学杂费助学金及普通高中贫困家庭经济困难学生生活补助资金、普通高中学校生均公用经费等，项目款项均严格按照相关要求，规范开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县第六中学2023年度一般公共预算财政拨款支出5,131.89万元,占本年支出合计的89.78%。与上年相比减少762.51万元，下降12.94%,主要原因是公用经费列支困难。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3,742.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.92%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及维持我校正常运行的日常办公费用、维护费用等；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出592.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.55%。主要用于离退休人员的基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤费等人员经费支出；

9.卫生健康（类）支出423.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出373.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于职工住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.60万元，决算为0.21万元，完成年初预算的8.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2.60万元，决算为0.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.08%，具体是国内接待费支出决算0.21万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县第六中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.60万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的8.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2.60万元，决算为0.21万元，完成年初预算的8.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降82.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是财政列支困难。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为特长生考试封闭命题工作接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县第六中学部门2023年机关运行经费支出0元，与上年相比减少0万元，下降0万元，无任何变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县第六中学资产总额5,511.86万元，其中，流动资产145.64万元，固定资产5,146.72万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程149.37万元，无形资产70.13万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少183.47万元，其中固定资产减少281.98万元（净值），无形资产减少94.34万元（净值），在建工程增加了149.37万元。未处置房屋建筑物、未处置车辆、未报废报损资产，无资产处置收入；出租房屋4，577.84平方米，账面原值1,405.36万元，实现资产使用收入35.49万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额431.78万元，其中：政府采购货物支出36.73万元；政府采购工程支出394.46万元；政府采购服务支出0.59万元。授予中小企业合同金额426.87万元，其中：授予小微企业合同金额426.87万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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