建水县官厅镇中心学校2023年度部门决算

监督索引号53252400436001001000

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，从事教育教学的管理、督促工作，保证政令畅通，做好后勤保障服务，实施义务教育，促进基础教育发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

按照财政一体化预算指标，按时发放教职工工资，教职工的单位养老保险、医疗保险、公务员医疗保险、住房公积金及时划转；按时发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；学生营养餐资金及时转到食堂账，改善学生营养状况，按时发放学前家庭经济困难儿童补助金，督促工程项目进度及完工移交，做好会计档案的归档工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

建水县官厅镇中心学校共设置6个内设机构，包括：官厅中心校校长室、官厅中心校书记室、官厅中心校教研室、官厅中心校办公室、官厅中心校基建办公室、官厅中心校财务室。

建水县官厅镇中心学校为基层单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

建水县官厅镇中心学校作为二级预算单位纳入建水县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县官厅镇中心学校2023年末实有人员编制165人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制165人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员101人（离休0人，退休101人）。

年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员14人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2271人。年末遗属12人。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。因我单位在乡镇，出行补便，故保留了公务用车。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县官厅镇中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县官厅镇中心学校2023年度收入合计3831.72万元。其中：财政拨款收入3759.98万元，占总收入的98.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入71.74万元，占总收入的1.87%。与上年相比，收入合计减少701.52万元，下降15.48%。其中：财政拨款收入减少709.18万元，下降15.87%；其他收入增加7.66万元，增长11.95%。因2023年度学生人数以及教职工人数相对减少，故财政拨款收入减少。因本年度学生参加课后服务人数相对去年增加，故课后服务收入增加，其他收入总体较去年增加。

二、支出决算情况说明

建水县官厅镇中心学校2023年度支出合计3894.78万元。其中：基本支出3208.49万元，占总支出的82.38%；项目支出686.29万元，占总支出的17.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少574.38万元，下降12.85%。其中：基本支出减少255.29万元，下降7.37%；项目支出增减少319.09万元，下降31.74%。因2023年度学生人数以及教职工人数相对减少，故相应的支出也有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县官厅镇中心学校单位机构正常运转的日常支出3208.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3189.94万元，占基本支出的99.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.55万元，占基本支出的0.58％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县官厅镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出686.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年项目开支及开展工作情况：1、建财发〔2023〕3号学前教育生均公用经费县级资金项目支出20.15万元；2、红财教发〔2023〕116号学前教育家庭经济困难儿童助学金中央省州县补助资金项目支出10.29万元；3、建财发〔2023〕3号学前教育生均公用经费县级补助资金项目支出0.36万元；4、红财教发〔2023〕109号城乡义务教育学生营养改善计划中央省州县资金项目支出43.75万元；5、红财教发〔2023〕2号2023不足100人校点公用经费中央专项资金项目支出0.03万元；6、红财教发〔2023〕109号城乡义务教育生均公用经费中央省州县资金项目支出0.34万元。7、红财教发〔2023〕2号农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目支出50万元；8、红财教发〔2023〕64号义务教育家庭经济困难学生生活补助省州级资金项目支出72.48万元；9、红财教发〔2023〕2号城乡义务教育生均公用经费中央专项资金项目支出32.15万元；10、红财教发〔2022〕30号第一批城乡义务教育中小学公用经费省州县补助资金项目支出0.12万元；11、红财教发〔2021〕126号城乡义务教育中小学公用经费中央专项资金项目支出0.66万元；12、建财发〔2023〕3号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央省州县补助资金项目支出15.70万元；13、红财教发〔2023〕64号农村义务教育学生营养改善计划省级补助资金项目支出37.13万元；14、红财教发〔2023〕2号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目支出97.90万元；15、红财教发〔2023〕64号城乡义务教育生均公用经费省州县专项资金项目支出17.11万元；16、红财教发〔2023〕64号不足100人公用经费省州县补助资金项目支出0.68万元；17、红财教发〔2023〕106号义务教育课后服务奖补资金项目支出30.11万元；18、建财预自〔2023〕1号单位自有资金安排的支出补助资金项目支出111.30万元；19、建财预自〔2023〕7号单位自有资金安排的补助资金项目支出20.00万元；19、建财预自〔2023〕1号单位自有资金安排专项补助资金项目支出0.21万元；20、建财预自〔2023〕2号单位自有资金安排的专项支出补助资金项目支出0.14万元；21、建财预〔2023〕132号非税收入安排的支出补助资金项目支出73.00万元；22、建财预〔2023〕550号非税收入的安排经费项目支出28.62万元；23、红财综发（2022）27号建水县官厅小学省级专项彩票公益金支持新建乡村学校少年宫项目专项资金项目支出15.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县官厅镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出3744.98万元,占本年支出合计的96.15%。与上年相比减少724.18万元，下降16.20%,主要原因是本年度学生人数以及教职工人数相对减少，故相应的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2845.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.99%。主要用于教职员工工资、办公费、学校维护费、教师培训费、出差费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用设备购置等学校运转支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出378.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于教职员工的养老保险、职业年金、公务员医疗补助。

9.卫生健康（类）支出276.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于各教职工的事业单位医疗补助、其他医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出244.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县官厅镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行厉行节约制度，本年度无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，与上年度相比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县官厅镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县官厅镇中心学校资产总额6578.01万元，其中，流动资产0万元，固定资产6485.31万元（净值），对外投资及有价证券万元，在建工程92.7万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27.67万元，其中固定资产增加27.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额48.07万元，其中：政府采购货物支出46.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.07万元。授予中小企业合同金额48.07万元，其中：授予小微企业合同金额48.07万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436001001111