建水县甸尾乡中心学校2023年度部门决算

监督索引号53252400436003501000

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家的教育方针，实施农村小学义务教育，小学学历教育，为学龄前儿童提供保教服务,做好空辍保学，教育扶贫工作,促进基础教育均衡发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓教师队伍建设，促教师素质的提高。

2.加强教学常规管理，向管理要质量。

3.抓学生德育工作，促进学生全面健康成长。

4.抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

5.抓好基础设施建设，跃进小学村改幼工程。

6.抓好控辍保学，有力促进教育扶贫。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、副校长室、书记室、办公室、教研室、财务室。所属单位8个，分别是：

1.建水县甸尾乡中心学校

2.建水县甸尾乡民族寄宿制小学

3.建水县铁所教学点

4.建水县马黄田教学点

5.建水县跃进教学点

6.建水县黑箐教学点

7.建水县高楼寨教学点

8.建水县甸尾乡中心幼儿园

（二）决算单位构成

建水县甸尾乡中心学校作为二级预算单位纳入建水县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县甸尾乡中心学校2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员74人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生533人。年末遗属7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，不在编实有车辆1辆。原因为：本单位距离县城28公里，需要经常进城办理各种业务，报车改部门批准同意保留公务用车1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县甸尾乡中心学校国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县甸尾乡中心学校2023年度收入合计1705.58万元。其中：财政拨款收入1687.89万元，占总收入的98.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入17.69万元，占总收入的1.04%。与上年相比，收入合计减少117.17万元，下降6.43%。其中：财政拨款收入减少126.08万元，下降6.95%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加8.91万元，增长101.44%。其中财政拨款收入减少的原因是在职人员较上年减少；其他收入增加的原因是按文件要求收取了课后服务费。

二、支出决算情况说明

建水县甸尾乡中心学校2023年度支出合计1705.62万元。其中：基本支出1503.82万元，占总支出的88.17%；项目支出201.80万元，占总支出的11.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少111.47万元，下降6.13%。其中：基本支出减少80.68万元，下降5.09%；项目支出减少30.79万元，下降13.24%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。其基本支出减少原因为在职人员较上年减少；项目支出减少原因为厉行节约。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县甸尾乡中心学校单位机构正常运转的日常支出1503.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1495.09万元，占基本支出的99.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.74万元，占基本支出的0.58％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县甸尾乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出201.80万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。红财教发〔2022〕62号学前教育幼儿资助中央省州县补助资金0.01万元，占项目支出的0.01%。建财发〔2023〕3号学前教育生均公用经费县级资金2.50万元，占项目支出的1.24%。红财教发〔2023〕116号学前教育家庭经济困难儿童助学金中央省州县补助资金3.29万元，占项目支出的1.63%。红财教发〔2023〕2号城乡义务教育中小学公用经费中央专项资金11.36万元，占项目支出的5.63%。红财教发〔2023〕2号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央专项资金26.23万元，占项目支出的13.00%。红财教发〔2023〕64号第一批不足100人校点公用经费省州县补助资金1.83万元，占项目支出的0.91%。红财教发〔2023〕64号义务教育家庭经济困难学生生活补助省州级专项资金19.11万元，占项目支出的9.47%。红财教发〔2023〕2号不足100人校点公用经费中央专项资金3.66万元，占项目支出的1.81%。红财教发〔2023〕109号城乡义务教育学生营养改善计划中央省州县资金14.80万元，占项目支出的7.33%。红财教发〔2023〕64号第一批城乡义务教育中小学公用经费省州县补助资金5.44万元，占项目支出的2.70%。红财教发〔2023〕109号城乡义务教育生均公用经费中央州县资金0.85万元，占项目支出的0.42%。红财教发〔2023〕2号农村义务教育学生营养改善计划中央专项资金11.00万元，占项目支出的5.45%。红财教发〔2023〕64号城乡义务教育学生营养改善计划省级补助资金8.41万元，占项目支出的4.17%。红财教发〔2023〕109号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央省州县补助资金5.47万元，占项目支出的2.71%。红财教发〔2023〕109号不足100人公用经费中央省州县资金0.74万元，占项目支出的0.37%。建财预自〔2023〕1号单位自有资金安排的支出补助资金17.73万元，占项目支出的8.78%。红财教发〔2023〕106号义务教育课后服务奖补资金4.02万元，占项目支出的1.99%。红财教发〔2023〕43号乡村学校从教15年及以上优秀教师州级奖励经费2.00万元，占项目支出的0.99%。红财教发〔2023〕64号第一批特殊教育经费保障省州县补助资金0.27万元，占项目支出的0.13%。建财预〔2023〕550号非税收入安排的资金4.34万元，占项目支出的2.15%。建财预〔2023〕132号非税收入安排支出专项资金24.51万元，占项目支出的12.15%。建财预〔2023〕519号非税收入安排的经费16.23万元，占项目支出的8.04%。红财综发〔2022〕53号2022年第二批州本级体育彩票公益金项目资金3.00万元，占项目支出的1.49%。建财发〔2023〕3号甸尾小学新建少年宫项目省级资金4.97万元，占项目支出的2.46%。红财综发〔2022〕27号建水县甸尾乡民族寄宿制小学省级专项彩票公益金支持新建乡村学校少年宫项目专项资金10.03万元，占项目支出的4.97%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县甸尾乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1669.89万元,占本年支出合计的97.91%。与上年相比减少146.93万元，下降8.09%,主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1245.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.61%。主要用于教职员工工资、办公费、学校维护费、教师培训费、出差费、印刷费、水电费、办公设备购置。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出172.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于养老保险、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出136.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于养老保险、职业年金支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出115.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.96万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.96万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县甸尾乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.96万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县甸尾乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县甸尾乡中心学校资产总额1954.92万元，其中，流动资产10.84万元，固定资产1944.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少115.55万元，其中固定资产减少102.66万元；流动资产减少12.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.75万元，其中：政府采购货物支出9.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额9.75万元，其中：授予小微企业合同金额9.75万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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