建水县曲江中学2023年度部门决算

监督索引号53252400436002601000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

(2)根据教育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。

(3)在政府的领导下继续认真实施好义务教育工作，合理安排、正确执行预算，确保完成教育事业计划，积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。

(4)负责保护国家财产的安全和合理使用，保证教育教学的需要，讲求财产对教育、教学、生活的适用，延长使用期限、提高使用效益。

(5)按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：实施中学阶段义务教育及控缀保学工作；全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，提高教师业务素质，打造专业化干部人才队伍，完成新时代教师队伍建设；巩固平安校园建设成效，提高校园安全，始终把安全意识贯穿于学校各项工作；做好学生资助工作，进一步落实教育扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、总务处、财务室、学生资助中心、办公室、档案室、政教处、教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县曲江中学作为二级预算单位纳入建水县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县曲江中学2023年末实有人员编制142人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制142人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员142人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1842人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县曲江中学2023年度收入合计3522.29万元。其中：财政拨款收入3364.47万元，占总收入的95.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入157.82万元，占总收入的4.48%。与上年相比，收入合计减少302.88万元，下降7.92%。其中：财政拨款收入减少460.70万元，下降12.04%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加157.82万元，增长100%。2023年比上年财政拨款收入减少了58.20万元，主要上年度调出教师较多和部分公用经费未形成支出导致收入减少；其他收入增加157.82万元，主要是收取课后服务费导致增加。

二、支出决算情况说明

建水县曲江中学2023年度支出合计3466.21万元。其中：基本支出2927.54万元，占总支出的84.46%；项目支出538.67万元，占总支出的15.54%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少369.13万元，下降9.62%。其中：基本支出减少308.44万元，下降9.53%；项目支出减少60.69万元，下降10.13%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年度义务教育公用经费、特教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、学生营养餐改善计划都减少了。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县曲江中学单位机构正常运转的日常支出2927.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2910.31万元，占基本支出的99.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.23万元，占基本支出的0.59％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县曲江中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出538.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。办公费支出16.73万元，电费支出20.44万元，邮电费支出0万元，物业管理费支出40.70万元，差旅费支出1.96万元，维修（护）费支出0.08万元，租赁费支出0万元，培训费支出3.75万元，公务接待费支出0万元，专用材料费支出0万元，劳务费支出16.15万元，其他交通费用支出1.09万元，其他商品和服务支出2.95万元，助学金支出330.08万元，奖励金支出2.00万元，专用设备购置支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县曲江中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3364.47万元,占本年支出合计的97.06%。与上年相比减少470.88万元，下降12.28%,主要是本年度项目支出人员调出，以及维修维护费、办公费减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2576.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.59%。主要用于工资福利支出2898.72万元，商品和服务支出17.23万元，对个人和家庭的补助11.59万元，资本性支出0万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出326.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出311.69万元，职业年金缴费支出8.612万元，生活补助支出5.74万元。

9.卫生健康（类）支出235.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于职工基本医疗保险缴费162.61万元、公务员医疗补助缴费61.64万元、其他社会保障缴费11.56万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出225.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于住房公积金缴费225.87万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.75万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.75万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县曲江中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.75万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.75万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我校厉行节约，减少了“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加00.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校厉行节约，减少了“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县曲江中学部门2023年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化，原因是建水县曲江中学无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县曲江中学部门资产总额4443.35万元，其中，流动资产108.65万元，固定资产4288.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产46.70万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少250.10万元，其中固定资产减少245.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋300平方米，账面原值4.60万元，实现资产使用收入1.33万元。（国有资产占有使用情况表详见表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额60.84万元，其中：政府采购货物支出0.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出60.28万元。授予中小企业合同金额60.84万元，其中：授予小微企业合同金额60.36万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（表GK13-表GK14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436002601111