建水县西庄镇中心学校2023年度部门决算

监督索引号53252400436000901000

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县西庄镇中心学校是财政全额拨款的教育事业单位，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。日常开办小学学历教育，并提供相关社会服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

学校全面实施营养改善计划，提高营养餐的供餐质量，加大供餐力度，同时加大了营养餐支出；控辍保学工作成效显著，教学质量稳中有升；教学常规管理逐步规范，教育科研进入常规化；安全教育和安全管理得到进一步加强；认真推进项目实施，实现“农村学前教育广覆盖、农村孩子有学上”的目标，让更多的幼儿享受到正规、优质的学前教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、总务室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县西庄镇中心学校作为二级预算单位纳入建水县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县西庄镇中心学校2023年末实有人员编制160人。其中：行政编制1人，事业编制159人；非参公管理事业人员159人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员169人（离休0人，退休169人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1534人。年末遗属16人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。该车在车改前已购置，现仍在正常使用。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县西庄镇中心学校没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县西庄镇中心学校2023年度收入合计3631.03万元。其中：财政拨款收入3575.27万元，占总收入的98.46%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入55.76万元，占总收入的1.54%。与上年相比，收入合计减少658.75万元，下降15.36%。其中：财政拨款收入减少658.69万元，下降15.56%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少0.06万元，下降0.10%。主要原因是：教师调动，工资支出减少；学生减少，公用经费支出及学生资助资金相应减少。

二、支出决算情况说明

建水县西庄镇中心学校2023年度支出合计3674.13万元。其中：基本支出3249.68万元，占总支出的88.45%；项目支出424.45万元，占总支出的11.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少573.43万元，下降13.50%。其中：基本支出减少481.17万元，下降12.90%；项目支出减少92.25万元，下降17.85%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：教师调动，工资支出减少。学生减少，公用经费支出及学生资助资金相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县西庄镇中心学校单位机构正常运转的日常支出3249.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3230.12万元，占基本支出的99.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.56万元，占基本支出的0.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县西庄镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出424.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况；义务教育学生公用经费30.95万元；特殊教育学生公用经费4.05万元；乡村教师奖励金支出2.63；工程修缮支出14.93元；义教困难学生生活补助68.48万元；义教学生营养餐116.20万元；学前学生公用经费2.34万元；学前困难学生助学金9.50万元；普惠性民办幼儿园奖补资金6.94万元；非税收入资金安排的支出用于临聘人员工资57.55万元；课后服务费用补助支出12.04万元；单位自有课后服务资金支出98.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县西庄镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出3575.27万元,占本年支出合计的97.31%。与上年相比减少660.25万元，下降15.59%,主要原因是教师调动，工资支出减少；学生减少，公用经费支出及学生资助资金相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2642.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.92%。主要用于学校教师工资福利支出；商品和服务支出；困难学生生活补助和营养改善计划支出；其他资本性支出；项目支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出388.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%。主要用于离退休教师公用经费支出；教师基本养老保险缴费支出和职业年金缴费；死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出301.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于教师职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出243.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于教师职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.70万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为3.70万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县西庄镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.70万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为3.70万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.20万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降%；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县西庄镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县西庄镇中心学校资产总额3910.68万元，其中，流动资产8.1万元，固定资产3902.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少294.93万元，其中固定资产减少129.02万元。报废报损资产297项，账面原值71.28万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额35.11万元，其中：政府采购货物支出34.49万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.61万元。授予中小企业合同金额35.11万元，其中：授予小微企业合同金额34.49万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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