建水县青龙中学2023年度部门决算

监督索引号53252400436002301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校属于乡镇初级中学，主要承担本镇初中阶段义务教育普九任务，学校财务工作为教育教学工作服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。学校全面向学生提供营养餐；控辍保学工作成效显著，教学质量稳中有升，教学常规管理逐步规范，教育科研进入常规化，安全教育和安全管理得到进一步加强,更多的农村青少年享受到正规、优质的教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

建水县青龙中学共设置9个内设机构，包括：校长室、副校长室、政教处、教务处、总务处、财务室、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室。

建水县青龙中学为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算部门构成

建水县青龙中学作为二级预算单位纳入建水县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县青龙中学2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生429人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县青龙中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县青龙中学2023年度收入合计949.92万元。其中：财政拨款收入933.33万元，占总收入的98.25%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.59万元，占总收入的1.75%。与上年相比，收入合计减少74.49万元，下降7.27%。其中：财政拨款收入减少88.88万元，下降8.69%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加14.39万元，增长654.75%。主要原因：1、本年度财政收入减少是因为财力吃紧。2、本年度其他收入增加因为今年收取课后服务费而去年没有。

二、支出决算情况说明

建水县青龙中学2023年度支出合计947.04万元。其中：基本支出827.33万元，占总支出的87.36%；项目支出119.71万元，占总支出的12.64%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少77.37万元，下降7.55%。其中：基本支出减少63.49万元，下降7.13%；项目支出减少13.88万元，下降10.39%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本年度支出减少是因为财力吃紧。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县青龙中学单位机构正常运转的日常支出827.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出822.28万元，占基本支出的99.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.05万元，占基本支出的0.61％。人均基本支出以师生数计算达1.74万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县青龙中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要用于公用经费、营养餐、生活补助、课后服务。2023年项目开支及开展工作情况：1、红财教发〔2023〕109号城乡义务教育学生营养改善计划中央省州县补助资金项目支出12万元；2、红财教发〔2023〕109号城乡义务教育公用经费中央州县补助资金项目支出1.96万元；3、建财发〔2023〕3号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央省州县补助资金项目支出6.28万元；4、红财教发〔2023〕64号城乡义务教育生均公用经费省州县补助资金项目支出7.38万元；5红财教发〔2023〕2号农村义务教育学生营养改善计划中央专项资金项目支出8万元；6、红财教发〔2023〕64号城乡义务教育学生营养改善计划省级专项资金项目支出6.1万元；7、红财教发〔2023〕2号义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金项目支出26.16万元；8、红财教发〔2023〕2号城乡义务教育中小学公用经费中央专项资金项目支出8.7万元；9、红财教发〔2023〕64号义务教育家庭经济困难学生生活费补助省州资金项目支出19.88万元；10、建财预自〔2023〕1号单位自有资金安排的支出补助资金项目支出13.71万元；11、红财教发〔2023〕106号义务教育课后服务奖补资金项目支出8.6万元；12、建财预〔2023〕132号非税收入安排支出专项资金项目支出0.95万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县青龙中学2023年度一般公共预算财政拨款支出933.33万元,占本年支出合计的98.55%。与上年相比减少88.88万元，下降8.69%,主要原因是本年度支出减少是因为财力吃紧。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出710.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.17%。主要用于教职员工工资、办公费、学校维护费、教师培训费、出差费、印刷费、水电费等学校运转支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出89.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%。主要用于教职员工的养老保险、遗属补助支出。

9. 卫生健康（类）支出68.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于各教职工的事业单位医疗补助、公务员医疗补助、其他医疗补助支出。

10. 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出64.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于教职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.43万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.43万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县青龙中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.43万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.43万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年建水县青龙中学无公务接待经济业务发生。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县青龙中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县青龙中学资产总额1101.72万元，其中，流动资产8.48万元，固定资产1093.24万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38.03万元，其中固定资产减少31.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.75万元，其中：授予小微企业合同金额0.75万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（三）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436002301111