建水县李浩寨中学2023年度部门决算

监督索引号53252400436002101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县李浩寨中学是一所小型的乡镇初级中学，因为地理位置原因交通方便，小学毕业生外出就读的较多，学校学生较少，其主要职责是承担李浩寨乡初中阶段义务教育普九任务。按照建设节约型社会的要求，学校认真贯彻厉行节约、勤俭办一切事业的思想，严格控制三公经费，努力增收节支，精打细算的原则。坚持量入为出，量财办事，收支平衡，不列赤字。各项收入安排实事求是，各项支出安排量力而行，统筹安排。科学合理安排各项资金，更好的为完成建水县李浩寨乡义务教育服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在账簿、凭证和报表中，以备随时查阅。我校财务室已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制记账凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规、标准。做到全面、及时、准确的反映账务。

认真做好工资管理工作，在工资管理中做到每月按时向教育局计财科上报工资信息；做到按时到各相关部门办理工资审批手续。

本年度上报2024年部门预算数据、行政事业单位资产管理信息数据、资产清查、2024年云南省城镇职工基本医疗保险费汇缴清册、2023年养老保险基数、正常增加2023年薪级工资。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、总务处、学生资助管理中心、年级办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县李浩寨中学作为二级预算单位纳入建水县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县李浩寨中学2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生262人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。实有车辆大于编制车辆原因是本单位需要办理各项业务路程较远，报车改部门批准同意保留公务用车1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县李浩寨中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县李浩寨中学2023年度收入合计712.82万元。其中：财政拨款收入710.10万元，占总收入的99.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.72万元，占总收入的0.38%。与上年767.83万元相比，收入合计减少55.01万元，下降7.16%。其中：财政拨款收入减少57.73万元，下降7.52%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入增加2.72万元，增长100%。主要原因是2023年调出4人，退休2人，所以人员经费收入减少；2023年学生人数减少，补助经费收入减少，增加其他收入原因是2023年有课后服务收入。

二、支出决算情况说明

建水县李浩寨中学2023年度支出合计712.73万元。其中：基本支出648.89万元，占总支出的91.04%；项目支出63.84万元，占总支出的8.96%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年777.23万元相比，支出合计减少64.50万元，下降8.30%。其中：基本支出减少34.13万元，下降5.00%；项目支出减少30.37万元，下降32.24%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。主要原因是2023年调出4人，退休2人，所以人员支出减少；2023年学生人数减少，补助经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县李浩寨中学单位机构正常运转的日常支出648.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出645.06万元，占基本支出的99.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.82万元，占基本支出的0.59％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县李浩寨中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.红财教发〔2023〕109号城乡义务教育生均公用经费中央省州县资金支出1.74万元，2.红财教发〔2023〕64号义务教育家庭经济困难学生生活费省州补助资金支出11.45万元，3.红财教发〔2023〕2号城乡义务教育中小学公用经费中央专项资金支出6.45万元，4.红财教发〔2023〕2号特殊教育经费保障中央专项资金支出0.04万元，5.红财教发〔2023〕2号农村义务教育学生营养改善计划中央专项资金5万元，6.红财教发〔2023〕106号义务教育课后服务奖补资金支出3.19万元，7.红财教发〔2022〕30号第一批特殊教育经费保障省州县补助资金支出0.23万元，8.建财预自〔2023〕1号单位自有资金安排的支出补助经费支出2.62万元，9.红财教发〔2023〕64号城乡义务教育生均公用经费省州县补助资金支出4.74万元，10.红财教发〔2023〕109号城乡义务教育学生营养改善计划中央省州县资金支出5.4万元，11.红财教发〔2022〕30号第一批城乡义务教育中小学公用经费省州县补助资金支出0.62万元，12.红财教发〔2023〕64号城乡义务教育学生营养改善计划省级补助资金支出4.12万元，13.红财教发〔2023〕2号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央专项资金15.47万元，14.建财发〔2023〕3号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央省州县补助资金支出2.77万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县李浩寨中学2023年度一般公共预算财政拨款支出710.10万元,占本年支出合计的99.63%。与上年777.22万元相比减少67.12万元，下降8.64%,主要原因是2023年调出4人，退休2人，所以人员支出减少；2023年学生人数减少，补助经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出532.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.97%。主要用于学校教师工资福利支出；商品和服务支出；家庭经济困难学生生活补助和营养餐支出；资本性支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出69.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.85%。主要用于离退休教师工资和离退休公用经费支出；教师基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出57.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于基本医疗保险缴费支出、公务员医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出50.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县李浩寨中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.1万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.1万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

建水县李浩寨中学本年度没有政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县李浩寨中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，较上年无任何变化。主要原因是李浩寨中学属于事业单位没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县李浩寨中学资产总额681.69万元，其中，流动资产0.3万元，固定资产627.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0.8万元，无形资产53.51万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年708.6万元相比，本年资产总额减少26.91万元，其中固定资产增加3.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值1.65万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.20万元，其中：政府采购货物支出4.02万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额4.20万元，其中：授予小微企业合同金额4.20万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436002101111