建水县第十中学2023年度部门决算

监督索引号53252400436002401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针，实施初中义务教育，初中学历教育，促进基础教育发展；

2、加强德育工作实效性的研究，促进学生主动发展；

3、狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。

4、抓安全稳定，促学生健康成长；

5、做好空辍保学，教育扶贫工作；

6、加强学校硬件建设，努力推进教育信息化工作；

7、关注民生，落实教育惠民政策。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、强化党建工作，加强社会主义核心价值观的宣传教育和“四风”教育；

2、德育工作紧扣“让每个学生健康和谐发展”的办学理念，规划学校德育管理体系。一是建立校长负责制的德育工作领导小组；二是重新构建学校德育管理网络图；三是实施导师制度，完善德育工作考核制度。

3、加强教学管理，提高教学质量，牢固树立“教学是中心，质量是核心”的理念。严格执行教学工作常规管理，层层落实全县教育工作目标责任，建立健全奖罚制度，最大限度的调动教师的积极性，实施空辍保学，教育扶贫工作。

4、重视安全工作，建立了安全责任制，层层签订责任书，各负其责，把“安全第一，预防为主”的方针落到实处。

5、加强民主与后勤管理，健全民主管理制度，关注民生，落实教育惠民政策。

6、认真贯彻执行会计法律、法规、各项规章制度；科学编制单位收支预算；依法多渠道筹集事业资金；加强单位固定资产管理，防止国有资产流失；加强财务监督、控制，定期进行财务分析，如实反映单位财务状况，提高资金使用效益。采取有效措施，确保财务管理的规范化、制度化和科学化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、总务处、学生资助管理中心、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入建水县教育体育局2023年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：建水县第十中学。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县第十中学2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。在职在编人数27人，与上年31人相比减少4人，根据建教体发[2023]号文件本年调出4人到本县其他学校任教。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生205人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆大于编制的原因是车改部门无车辆编制空编，考虑我单位距离县城30公里，需要经常进城办理各种业务，同意保留公务用车1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县第十中学2023年度收入合计661.73万元。其中：财政拨款收入659.30万元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.42万元，占总收入的0.37%。与上年相比，收入合计减少51.61万元，下降7.23%。其中：财政拨款收入减少52.76万元，下降7.41%,主要原因是（1）上年补发以前年统筹提高绩效工资；（2）2023年比上年减少在职人员4人。（3）2023年压缩支出，商品服务支出和资本性支出比上年减少；上级补助收入减少0.00万元，增长0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入增加1.15万元，增长90.55%，全部是学生课后服务费，增加的主要原因是上年学生课后服务费按每生每学期100元收取，本年按每生每学期200元收取，收费标准是每生每学期320元，家庭经济困难学生除外。

二、支出决算情况说明

建水县第十中学2023年度支出合计662.57万元。其中：基本支出595.21万元，占总支出的89.83%；项目支出67.37万元，占总支出的10.17%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少49.49万元，下降6.95%，其中：基本支出减少42.98万元，下降6.73%，基本支出减少原因是（1）上年补发以前年统筹提高绩效工资；（2）2023年比上年减少在职人员4人；项目支出减少6.51万元，下降8.81%,项目支出减少的主要原因是2023年压缩支出，商品服务支出和资本性支出比上年减少；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县第十中学单位机构正常运转的日常支出595.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出591.64万元，占基本支出的99.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.57万元，占基本支出的0.60％。

人员经费主要用于人员工资福利支出，支出明细如下：

公用经费支出明细如下：

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县第十中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.37万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，非基本建设类项目支出67.37万元，其中：义务教育公用经费支出13.85万元，乡村学校从教20年以上优秀教师奖励支出10万元，义务教育课后服务奖补资金6.37万元，家庭经济困难学生生活补助支出26万元，学生营养改善计划补助支出11.15万元。

其中财政拨款项目支出64.10万元，主要用于家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划资金、办公费、水电费、邮电费、学校维修维护费、教师培训费、出差费、办公设备购置、专用设备购置等学校运转支出，支出明细如下：

其中非财政拨款项目支出3.27万元，全部属于学生课后服务劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县第十中学2023年度一般公共预算财政拨款支出659.30万元,占本年支出合计的99.51%。与上年相比减少52.76万元，下降7.41%,主要原因是（1）上年补发以前年统筹提高绩效工资；（2）2023年比上年减少在职人员4人。（3）2023年压缩支出，商品服务支出和资本性支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出496.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.30%。主要用于人员工资福利支出（基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资）、家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划资金、办公费、水电费、邮电费、学校维修维护费、教师培训费、出差费、办公设备购置、专用设备购置等学校运转支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出67.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.25%。主要用于教职工的养老保险支出64.55万元及遗属人员生活补贴3万元。

9.卫生健康（类）支出48.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于教职工的基本医疗补助33.96万元，公务员医疗补助12.58万元，大病保险医疗补助2.18万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出46.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于教职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.56万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.56万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县第十中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.56万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.56万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待主要在学校食堂用餐，按上交伙食费标准提供自助餐。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，没有发生数，主要原因是公务接待主要在学校食堂用餐，按上交伙食费标准提供自助餐。我单位的公务用车无编制，产生的费用列到其他交通费中。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县第十中学2023年机关运行经费支出0.00万元,与上年一致，没有发生数。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县第十中学资产总额749.40万元，其中，流动资产1.67万元，固定资产747.73万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少98.32万元，其中固定资产减少97.62万元，主要原因是固定资产累计折旧增加导致固定资产净值减少。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.42万元，其中：政府采购货物支出3.79万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.63万元。授予中小企业合同金额4.42万元，其中：授予小微企业合同金额4.26万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年非财政拨款收入2.42万元，全部是其他收入，是本年新增学生课后服务费。2023年负债7.80万元，比上年减少19.86万元，减少了71.80%，主要原因是上年增加一间中学英语口语考试教室，英语口语教室设备款20.00万元，列入应付账款，经核实由教体局统一支付，本年减少了该项负债。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436002401111