建水县第十二中学2023年度部门决算

监督索引号53252400436002501000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能：实施九年义务教育，促进基础教育发展。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育；组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件，创造良好的育人环境。

2.机构情况：2023年末共有机构1家，与上年无变动。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年建水县第十二中学全面开展教育教学工作，推进教学质量工程，着力培养学生学习主动性和学生全面发展，积极推动学校管理，全面开展和谐学校建设，完善基础设施建设，改善办学条件，致力营造良好育人环境。教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。指导和协调各校园教学工作，促进义务教育均衡发展，做好空辍保学，教育扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县第十二中学作为二级预算单位纳入建水县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县第十二中学2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生233人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。实有车辆大于编制车辆的原因是：本单位需要办理各项业务，路程较远，报车改部门批准同意后保留公务用车1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县第十二中学没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县第十二中学2023年度收入合计920.77万元。其中：财政拨款收入914.60万元，占总收入的99.33%；其他收入6.17万元，占总收入的0.67%。与上年相比，收入合计减少67.46万元，下降6.83%。其中：财政拨款收入减少73.13万元，下降7.40%；其他收入增加5.67万元，增长1134.00%。变动原因主要是2023年度人员经费减少，办公费、维修维护费等费用未及时安排支出。

二、支出决算情况说明

建水县第十二中学2023年度支出合计920.13万元。其中：基本支出842.79万元，占总支出的91.59%；项目支出77.34万元，占总支出的8.41%；与上年相比，支出合计减少74.95万元，下降7.53%。其中：基本支出减少46.77万元，下降5.26%；项目支出减少28.18万元，下降26.70%；变动原因主要是2023年度教师人员调出减少，学生人数减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县第十二中学单位机构正常运转的日常支出842.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出837.69万元，占基本支出的99.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.10万元，占基本支出的0.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县第十二中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及工作情况：对个人和家庭的补助支出49.14万元；商品和服务支出28.2万元。项目明细如下：1、红财教发〔2023〕2号城乡义务教育中小学公用经费中央专项资金9.35万元；2、建财预自〔2023〕1号单位自有资金安排的支出补助资金1.65万元；3、红财教发〔2023〕2号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央专项资金17.52万元；4、红财教发〔2023〕2号农村义务教育学生营养改善计划中央专项资金5万元；5、红财教发〔2023〕64号城乡义务教育中小学公用经费省州县补助资金5.42万元；6、红财教发〔2023〕64号义务教育家庭经济困难学生生活补助省州级补助资金12.16万元；7、红财教发〔2023〕106号义务教育课后服务奖补资金4.41万元；8、红财教发〔2022〕95号义务教育家庭经济困难学生生活补助（第二批）中央省州县专项资金1.16万元；9、红财教发〔2023〕64号特殊教育公用经费省州县补助资金0.1万元；10、红财教发〔2023〕64号城乡义务教育营养改善计划省级补助资金4.01万元；11、建财预自〔2023〕1号单位自有资金安排的支出补助资金3.88万元；12、红财教发〔2023〕2号特殊教育经费保障中央专项资金0.16万元；13、红财教发〔2023〕109号城乡义务教育生均公用经费中央省州县补助资金2.27万元；14、红财教发〔2023〕109号城乡义务教育学生营养改善计划中央省州县补助资金10.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县第十二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出914.60万元,占本年支出合计的99.40%。与上年相比减少79.98万元，下降8.04%,变动原因主要是2023年度人员经费减少，学生人数减少，办公费、维修维护费等费用未及时安排支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出688.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.23%。主要用于我校教职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出92.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。主要用于我校教职工的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出68.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于我校教职工的医疗保险、失业保险、工伤保险等社保支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出65.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于我校教职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.15万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县第十二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.15万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，没有公务接待费用产生及我单位没有公务用车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2022年无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，下降0%；公务万元接待费支出决算0万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是严格执行三公经费政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县第十二中学2023年机关运行经费支出0元，2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县第十二中学资产总额1027.33万元，其中，流动资产55.27万元，固定资产972.06万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加332.17万元，其中固定资产增加339.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值3.4万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出3.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.60万元。授予中小企业合同金额3.88万元，其中：授予小微企业合同金额3.88万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

8.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400436002501111