建水县第十二中学2026年预算公开

建水县第十二中学2026年预算公开目录

第一部分 建水县第十二中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县第十二中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县第十二中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传、贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法律法规以及上级教育行政部门的行政规章。

（2）负责学校教育教学业务的具体组织与管理，规范教育教学运行秩序。

（3）依据县级人民政府教育事业发展规划，结合本校实际，制定并组织实施学校教育事业发展规划。

（4）在县、乡人民政府领导下，依法实施九年义务教育，做好扫盲巩固提高工作，持续提升教育发展成果。

（5）按照教师编制、在职人数及管理权限，负责本校教师队伍的日常管理。

（6）按照上级有关规定，负责本校义务教育阶段经费、财务及基本建设的管理工作。

（7）严格执行九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，强化教育教学管理，全面推进素质教育，全面提升教育教学质量。

部门主要工作：

（1）持续向社会、师生宣传农村义务教育经费保障政策，严格执行上级收费规定，实行阳光收费，坚决杜绝违规收费。

（2）规范做好免费教科书、教辅资料及其他教育资源的发放与使用工作，落实贫困寄宿生生活费补助政策，确保各项惠民政策落地见效。

（3）科学编制公用经费预决算，坚持专款专用，严禁用公用经费发放教师津贴、偿还学校债务，合理安排事业发展支出，做到量入为出、收支平衡。

（4）规范、透明、安全、高效使用公用经费，确保资金使用合规、有效。

（5）严格执行季度、年度财务审计制度，每学期末由学校工会牵头，组织相关领导及教师代表开展财务清算，清算结果由校长向全体教职工报告。

（6）稳妥推进“普九”债务偿还工作，制定应急预案，防范风险，确保债务偿还工作有序进行；严格控制新增债务，实行学校债务零增长，坚持按预算办事。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校办公室、政教处、教务处、总务处、学生资助管理中心、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室。所属单位1个，分别是：建水县第十二中学。

（三）重点工作概述

规范做好学校每一笔经费收支记录，通过账簿、凭证、报表等形式完整、及时、准确反映财务状况，做到随时可查、条理清晰、账实相符。学校总务处熟练掌握日常财务工作流程，从原始票据取得、记账凭证填制，到会计报表编制、凭证装订与保管，均做到规范标准。

认真做好工资管理工作，每月按时向教育体育局上报工资信息，及时到相关部门办理工资审批手续，按时完成乡镇补贴等审批发放，确保工资相关工作准确高效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,861,660.83元，其中：一般公共预算7,171,660.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入690,000.00元。

与上年对比减少72,009.05元，减幅0.91%，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 7,171,660.83元，其中：本年收入7,171,660.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,171,660.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少82,009.05元，减幅1.13%，主要原因是人员经费中养老保险缴费、公积金缴费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 7,861,660.83元。财政拨款安排支出 7,171,660.83元，其中：基本支出7,171,660.83元，与上年对比减少70,009.05元，减幅0.97%，主要原因是人员经费中养老保险缴费、公积金缴费减少；项目支出0元，与上年对比减少12,000元，减幅100%，主要原因本年项目支出为0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

1.205（类）02（款）03（项）初中教育，预算数为5,159,124.34元，人员经费为5,116,596.46元，公用经费为42,527.88元，主要用于人员经费支出。

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，预算数为3,200.00元，是退休人员公用经费。

3.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算数为780,536.32元，用于单位部分养老保险缴费。

4.208（类）08（款）01（项） 死亡抚恤，预算数为19,968.00元，用于遗属补助支出。

5.210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗，预算数为375,633.10元，用于基本医疗保险缴费。

6.210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助，预算数为252,765.60元，用于公务员医疗补助缴费。

7.210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出，预算数为46,658.11元，用于大病医疗保险缴费。

8.221（类）02（款）01（项） 住房公积金，预算数为533,775.36元，用于单位部分公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县第十二中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,410.00元，较上年减少1元，下降0.07%，主要原因本单位厉行节约。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县第十二中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县第十二中学2026年公务接待费预算为1,410.00元，较上年减少1元，下降0.07%，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县第十二中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

加强教师队伍建设，加快推进教育信息化建设，全面提升教育现代化水平。夯实教育信息化基础设施，优化教学信息化应用环境，促进优质教育教学资源共建共享，推动信息技术与教育教学深度融合，健全教育信息化科学发展长效机制。强化学校安全管理，提高资金使用效益，为校园安全稳定和教育教学正常开展提供坚实保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县第十二中学2026年机关运行经费安排支出为0，与上年相比无变化。2026年度机关运行经费安排无变化的主要原因我单位属事业单位，2026年度未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县第十二中学部门资产总额10,987,802.30元，其中，流动资产28,783.01元，固定资产9,844,318.07元，保障性住房1,114,701.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,637,709.13元，其中固定资产增加672,681.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。