建水县跃进水系管理处部门2026年预算公开

建水县跃进水系管理处部门2026年预算公开目录

第一部分 建水县跃进水系管理处部门2026年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县跃进水系管理处部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县跃进水系管理处部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县跃进水系管理处隶属于建水县水务局，是县属差额拨款的水利工程管理事业单位。主要职责是为水利工程建设提供管理保障；按照国家标准认真编制水位、库容等资料；积极开展水库周边群众环保意识的宣传工作；协调做好侵占库区、河道、渠道等危害堤防工程违章的查处；加强对水库管理和清洁农村水源，促进依法治水管水，切实抓好防汛减灾工作，加强水利安全生产，保障人民群众生命财产安全；承担防汛、抗旱的任务；担负防洪蓄水、灌区工农业生活用水的供应及输水渠道的清淤清障，水毁工程修复，渠道的维修巩固工作；保证水库大坝的安全运行。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：处长办公室、书记办公室、副处长办公室、财务室、档案室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面做好蓄水、防洪、供水等保障机制建设落实，确保人民群众生活用水安全，为城市生活用水及工业、农业用水提供有力保障。

2.加强水库生态保护及水源地保护工作，加大库区周边环境整治力度，防范水源污染，进一步改善生态环境，保持水环境质量稳定。

3.进一步增强防范意识，强化日常工作落实，加强水库安全检查巡查，建立巡查常态化管理，对水利工程运行设施设备加强保养管护，对水库及输水沟渠及时清淤除障，对重点隐患和重要设施实行24小时巡查和监控。

4.加大对水利设施、沟渠维修养护的经费投入，确保城市供水、工业用水、农业用水的时效性。

5.进一步深化水利体制改革，积极推进水利工作管理机制创新，产权明晰，责任明确。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有40人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助40人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入44,310,765.33元，其中：一般公共预算4,310,765.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入40,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加24,883,005.33元，主要原因分析是新录用在职职工3人；偿还取水权贷款本息。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,310,765.33元，其中：本年收入4,310,765.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,310,765.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,070,005.33，主要原因分析是增加运行经费3,000,000.00 元，用于跃进水库生态保护及水源地保护，周边环境整治；新录用在职职工3人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出44,310,765.33元。财政拨款安排支出4,310,765.33元，其中：基本支出1,310,765.33元，与上年对比增加70,005.33，主要原因分析2025年8月在职人员增加3人；项目支出3,000,000.00元，与上年对比增加3,000,000.00元，主要原因分析：增加运行经费，用于跃进水库生态保护及水源地保护，周边环境整治。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于经济科目分组（其中：基本支出1,310,765.33元，项目支出3,000,000.00元）。

1.213（类）03（款）04（项）基本支出1,310,765.33元，主要用于在职人员工资；

2.213（类）03（款）04（项）项目支出3,000,000.00元，主要用于跃进水库生态保护及水源地保护，周边环境整治。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县跃进水系管理处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县跃进水系管理处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位为差额拨款事业单位，无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

建水县跃进水系管理处2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本单位为差额拨款事业单位，无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县跃进水系管理处2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本单位为差额拨款事业单位，无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位无重点项目预算绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县跃进水系管理处2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县跃进水系管理处2026年委托业务费安排640,000.00元，与上年对比增加640,000.00元，主要原因分析：本单位管理2座中型水库，3座小（一）型水库，引（输）水渠道100余公里，需要投入大量人力及专业设备对渠道进行维修养护，委托业务费主要用于渠道的清淤及维护。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县跃进水系管理处资产总额168,695,815.51元，其中，流动资产10,862,273.98元，固定资产13,707,806.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,214,278.91元，无形资产2200元，其他资产140,909,255.95元。与上年相比，本年资产总额减少4,780,698.74元，其中固定资产减少1,221,666.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。